CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$191.3b

CrowdStrike Holdings Waardering

Is CRWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van CRWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CRWD ( $210.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $97.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRWD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRWD?

Belangrijke metriek: Omdat CRWD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRWD. Deze wordt berekend door CRWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRWD's PS Ratio?
PS Verhouding42.1x
VerkoopUS$5.09b
MarktkapitalisatieUS$191.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRWD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
PANW Palo Alto Networks
27.1x15.29%US$269.2b
NOW ServiceNow
7.7x15.72%US$114.7b
FTNT Fortinet
17.2x10.16%US$117.7b
ORCL Oracle
5.5x24.62%US$378.9b
CRWD CrowdStrike Holdings
42.1x16.87%US$191.3b

Price-To-Sales versus peers: CRWD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRWD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

77 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.4x-10.00%US$1.12b
DSP Viant Technology
0.7x13.71%US$840.80m
XPER Xperi
0.8x7.02%US$377.00m
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$361.55m
CRWD 42.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies77PS03.67.210.814.418+
77 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRWD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRWD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRWD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio42.1x
Eerlijke PS Verhouding15.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRWD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 42.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$210.73
US$184.32
-12.53%
15.72%US$235.00US$103.25n/a49
Jul ’27US$193.19
US$178.45
-7.63%
14.82%US$212.50US$103.25n/a50
Jun ’27US$195.54
US$141.06
-27.86%
19.95%US$193.75US$92.00n/a50
May ’27US$113.91
US$122.93
+7.92%
11.49%US$176.50US$92.00n/a51
Apr ’27US$98.33
US$122.46
+24.55%
11.48%US$176.50US$92.00n/a50
Mar ’27US$93.00
US$130.10
+39.89%
13.71%US$176.50US$88.25n/a47
Feb ’27US$110.35
US$138.59
+25.59%
12.57%US$176.50US$88.25n/a47
Jan ’27US$117.19
US$138.64
+18.30%
12.42%US$176.50US$88.25n/a48
Dec ’26US$126.03
US$133.92
+6.26%
15.14%US$176.50US$82.50n/a48
Nov ’26US$135.75
US$126.48
-6.83%
13.93%US$176.50US$82.50n/a45
Oct ’26US$124.99
US$123.45
-1.24%
12.90%US$152.50US$82.50n/a48
Sep ’26US$105.93
US$117.42
+10.85%
11.83%US$152.50US$82.50n/a48
Aug ’26US$111.67
US$120.79
+8.17%
12.14%US$152.50US$82.50n/a48
Jul ’26US$123.02
US$119.81
-2.61%
12.66%US$152.50US$82.50US$193.1948
Jun ’26US$117.84
US$106.71
-9.45%
13.29%US$137.50US$80.25US$195.5446
May ’26US$107.97
US$102.22
-5.32%
9.66%US$118.75US$80.25US$113.9146
Apr ’26US$90.60
US$102.46
+13.10%
9.54%US$118.75US$80.25US$98.3345
Mar ’26US$97.42
US$102.05
+4.76%
11.83%US$126.50US$75.00US$93.0044
Feb ’26US$99.52
US$95.86
-3.67%
12.96%US$135.00US$46.25US$110.3545
Jan ’26US$85.54
US$94.03
+9.93%
13.17%US$135.00US$46.25US$117.1945
Dec ’25US$86.49
US$92.67
+7.14%
13.10%US$135.00US$46.25US$126.0345
Nov ’25US$75.78
US$81.59
+7.67%
14.82%US$135.00US$46.25US$135.7544
Oct ’25US$68.79
US$81.49
+18.46%
14.92%US$135.00US$46.25US$124.9943
Sep ’25US$69.32
US$81.61
+17.73%
16.13%US$135.00US$46.25US$105.9343
Aug ’25US$56.06
US$89.83
+60.26%
15.48%US$135.00US$63.25US$111.6743
Jul ’25US$98.04
US$100.28
+2.29%
7.95%US$135.00US$75.00US$123.0245
US$184.32
Fair Value
14.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
49
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/14 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/14 00:00
Inkomsten2026/04/30
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CrowdStrike Holdings, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 51 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird