CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$90.1b

CrowdStrike Holdings Waardering

Is CRWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRWD ( $365.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $469.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRWD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRWD?

Belangrijke metriek: Omdat CRWD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRWD. Deze wordt berekend door CRWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRWD's PS Ratio?
PS Verhouding24.1x
VerkoopUS$3.74b
MarktkapitalisatieUS$90.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRWD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
FTNT Fortinet
13.1x12.3%US$75.0b
PANW Palo Alto Networks
15x13.0%US$124.4b
ZS Zscaler
12.5x16.3%US$28.7b
NOW ServiceNow
21.8x16.9%US$228.1b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.1x17.8%US$90.1b

Price-To-Sales versus peers: CRWD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRWD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
CRWD 24.1xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRWD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRWD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRWD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.1x
Eerlijke PS Verhouding16.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRWD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$365.79
US$376.13
+2.8%
13.2%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.1%
13.1%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.7%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.5%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.7%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.3%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.9%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.9%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.4%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.4%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.3%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.3%
9.8%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.6%
9.6%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.6%
10.3%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.0%
10.9%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.4%
10.9%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.5%
11.5%US$235.00US$128.00US$313.6744
May ’24US$118.79
US$167.21
+40.8%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.4443
Apr ’24US$137.26
US$166.70
+21.4%
13.4%US$235.00US$125.00US$319.5943
Mar ’24US$120.21
US$159.45
+32.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$314.6042
Feb ’24US$110.50
US$160.48
+45.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$299.3742
Jan ’24US$105.29
US$178.45
+69.5%
23.9%US$385.00US$120.00US$255.3238
Dec ’23US$124.07
US$181.70
+46.4%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.0337

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CrowdStrike Holdings, Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 51 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research