Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.8b

Zscaler Waardering

Is ZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZS ( $187.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $323.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZS?

Belangrijke metriek: Omdat ZS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZS. Deze wordt berekend door ZS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZS's PS Ratio?
PS Verhouding12.5x
VerkoopUS$2.30b
MarktkapitalisatieUS$28.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
MNDY monday.com
13.3x20.9%US$12.1b
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$17.1b
CHKP Check Point Software Technologies
8.2x5.1%US$20.7b
CYBR CyberArk Software
15.3x19.8%US$13.9b
ZS Zscaler
12.5x16.3%US$28.8b

Price-To-Sales versus peers: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
ZS 12.5xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhouding11.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.38
US$225.77
+20.5%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.6%
10.8%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.9%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.5%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.6%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.9%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%US$225.00US$134.29US$166.9939
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%US$225.00US$120.00US$199.9839
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%US$225.00US$120.00US$174.4438
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%US$225.00US$120.00US$169.9637
May ’24US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%US$225.00US$115.00US$172.3138
Apr ’24US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.1338
Mar ’24US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.2337
Feb ’24US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%US$275.00US$115.00US$238.0638
Jan ’24US$111.90
US$179.26
+60.2%
17.2%US$275.00US$135.00US$221.5636
Dec ’23US$144.50
US$199.74
+38.2%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.0335

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zscaler, Inc. wordt gevolgd door 68 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays