Is ZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZS ( $200.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $281.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZS?
Belangrijke metriek: Omdat ZS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZS. Deze wordt berekend door ZS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZS's PS Ratio?
PS Verhouding
14.1x
Verkoop
US$2.17b
Marktkapitalisatie
US$31.16b
ZS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
13.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
-332.4x
PEG-verhouding
n/a
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Sales versus industrie: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio?
Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
ZS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio
14.1x
Eerlijke PS Verhouding
11.6x
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten ZS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$200.94
US$216.91
+7.9%
10.5%
US$270.00
US$177.00
n/a
41
Nov ’25
US$182.59
US$213.43
+16.9%
11.6%
US$270.00
US$165.00
n/a
40
Oct ’25
US$166.99
US$214.54
+28.5%
11.5%
US$270.00
US$165.00
n/a
39
Sep ’25
US$199.98
US$231.10
+15.6%
11.8%
US$290.00
US$180.00
n/a
39
Aug ’25
US$174.44
US$230.08
+31.9%
12.2%
US$290.00
US$180.00
n/a
39
Jul ’25
US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%
US$290.00
US$180.00
n/a
39
Jun ’25
US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%
US$290.00
US$180.00
n/a
40
May ’25
US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%
US$310.00
US$213.00
n/a
41
Apr ’25
US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%
US$310.00
US$213.00
n/a
40
Mar ’25
US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%
US$310.00
US$210.90
n/a
39
Feb ’25
US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%
US$311.00
US$183.00
n/a
41
Jan ’25
US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%
US$275.00
US$180.00
n/a
39
Dec ’24
US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%
US$229.00
US$165.00
n/a
38
Nov ’24
US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%
US$225.00
US$134.29
US$182.59
39
Oct ’24
US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%
US$225.00
US$134.29
US$166.99
39
Sep ’24
US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%
US$225.00
US$120.00
US$199.98
39
Aug ’24
US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%
US$225.00
US$120.00
US$174.44
38
Jul ’24
US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%
US$225.00
US$120.00
US$198.62
37
Jun ’24
US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%
US$225.00
US$120.00
US$169.96
37
May ’24
US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%
US$225.00
US$115.00
US$172.31
38
Apr ’24
US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%
US$225.00
US$120.00
US$192.13
38
Mar ’24
US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%
US$275.00
US$120.00
US$219.23
37
Feb ’24
US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%
US$275.00
US$115.00
US$238.06
38
Jan ’24
US$111.90
US$179.26
+60.2%
17.2%
US$275.00
US$135.00
US$221.56
36
Dec ’23
US$144.50
US$199.74
+38.2%
15.6%
US$280.00
US$155.00
US$198.03
35
Nov ’23
US$150.39
US$211.86
+40.9%
11.9%
US$280.00
US$160.00
US$156.65
35
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.