Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.7b

Zscaler Waardering

Is ZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$295.59
Fair Value
6.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZS ( $315.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $295.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZS?

Belangrijke metriek: Omdat ZS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZS. Deze wordt berekend door ZS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZS's PS Ratio?
PS Verhouding18.7x
VerkoopUS$2.67b
MarktkapitalisatieUS$49.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
FTNT Fortinet
10.4x11.04%US$66.3b
CYBR CyberArk Software
21.4x15.63%US$25.9b
CRWD CrowdStrike Holdings
29.4x17.33%US$128.0b
PANW Palo Alto Networks
15.8x11.17%US$147.4b
ZS Zscaler
18.7x15.74%US$49.7b

Price-To-Sales versus peers: ZS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

85 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.45b
TDC Teradata
1.2x-0.61%US$2.10b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.67b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
ZS 18.7xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies85PS0612182430+
85 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.7x
Eerlijke PS Verhouding13.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$315.21
US$325.37
+3.22%
10.07%US$385.00US$215.00n/a44
Oct ’26US$304.53
US$323.77
+6.32%
10.32%US$385.00US$215.00n/a44
Sep ’26US$277.05
US$315.71
+13.95%
11.83%US$385.00US$215.00n/a44
Aug ’26US$280.27
US$315.61
+12.61%
11.89%US$385.00US$215.00n/a43
Jul ’26US$307.32
US$314.35
+2.29%
11.61%US$385.00US$215.00n/a44
Jun ’26US$275.70
US$283.04
+2.66%
10.88%US$323.00US$196.23n/a43
May ’26US$227.06
US$236.83
+4.30%
7.76%US$270.00US$195.00n/a43
Apr ’26US$201.07
US$236.72
+17.73%
7.10%US$270.00US$195.00n/a42
Mar ’26US$196.23
US$227.35
+15.86%
8.99%US$270.00US$180.00n/a41
Feb ’26US$202.59
US$226.04
+11.57%
9.00%US$270.00US$180.00n/a41
Jan ’26US$180.41
US$225.77
+25.14%
8.96%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.57%
10.81%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.89%
11.60%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.47%
11.51%US$270.00US$165.00US$304.5339
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.56%
11.80%US$290.00US$180.00US$277.0539
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.89%
12.18%US$290.00US$180.00US$280.2739
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.76%
12.24%US$290.00US$180.00US$307.3239
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.20%
12.96%US$290.00US$180.00US$275.7040
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.03%
9.11%US$310.00US$213.00US$227.0641
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.05%
8.88%US$310.00US$213.00US$201.0740
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.65%
9.47%US$310.00US$210.90US$196.2339
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.59%
12.68%US$311.00US$183.00US$202.5941
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.011%
11.03%US$275.00US$180.00US$180.4139
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.68%
8.08%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+17.99%
10.13%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.50%
8.90%US$225.00US$134.29US$166.9939
US$325.37
Fair Value
3.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 04:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zscaler, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays