Rubrik Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RBRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RBRK ( $45.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $127.81 )

Is RBRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBRK ( $45.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $127.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBRK?

Belangrijke metriek: Omdat RBRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RBRK. Deze wordt berekend door RBRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBRK's PS Ratio?
PS Verhouding	11.2x
Verkoop	US$732.88m
Marktkapitalisatie	US$8.03b

RBRK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-7.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RBRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.2x
OS OneStream	10.6x	17.9%	US$7.1b
S SentinelOne	11.9x	18.7%	US$8.8b
CVLT Commvault Systems	8.3x	10.4%	US$7.4b
DLB Dolby Laboratories	6.1x	5.6%	US$6.8b
RBRK Rubrik	11.2x	19.7%	US$8.0b

Price-To-Sales versus peers: RBRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.04b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$634.91m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$378.82m
EGHT 8x8	0.5x	1.1%	US$351.48m

81 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RBRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	11.2x
Eerlijke PS Verhouding	7.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RBRK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$45.15	US$46.72 +3.5%	8.6%	US$52.00	US$38.00	n/a	18
Nov ’25	US$41.38	US$45.17 +9.2%	8.5%	US$52.00	US$38.00	n/a	18
Oct ’25	US$31.36	US$44.61 +42.3%	8.5%	US$52.00	US$38.00	n/a	18
Sep ’25	US$34.82	US$45.19 +29.8%	7.5%	US$50.00	US$40.00	n/a	16
Aug ’25	US$34.58	US$45.60 +31.9%	7.3%	US$50.00	US$40.00	n/a	15
Jul ’25	US$30.00	US$45.86 +52.9%	7.2%	US$50.00	US$40.00	n/a	14
Jun ’25	US$30.48	US$45.29 +48.6%	7.6%	US$50.00	US$40.00	n/a	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

-0.9%

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

-2.8%

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

8.6%

39.5%