Rubrik, Inc.

NYSE:RBRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Rubrik Waardering

Is RBRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RBRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RBRK ( $55.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBRK?

Belangrijke metriek: Omdat RBRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RBRK. Deze wordt berekend door RBRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBRK's PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopUS$1.20b
MarktkapitalisatieUS$11.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RBRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
GEN Gen Digital
2.8x4.28%US$13.7b
OS OneStream
7.5x15.41%US$5.8b
S SentinelOne
5x14.71%US$4.9b
ZS Zscaler
8.4x15.91%US$26.1b
RBRK Rubrik
9.4x16.99%US$11.4b

Price-To-Sales versus peers: RBRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

78 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.4x-9.15%US$1.02b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$955.66m
DSP Viant Technology
0.5x14.89%US$631.83m
APPS Digital Turbine
0.9x10.87%US$478.40m
RBRK 9.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies78PS03.67.210.814.418+
78 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RBRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RBRK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.95
US$100.52
+79.66%
18.27%US$130.00US$65.00n/a23
Mar ’27US$51.96
US$104.43
+100.99%
16.84%US$130.00US$65.00n/a23
Feb ’27US$55.95
US$110.86
+98.15%
9.96%US$130.00US$91.00n/a22
Jan ’27US$76.48
US$114.64
+49.89%
7.80%US$130.00US$97.00n/a22
Dec ’26US$68.60
US$114.52
+66.94%
7.72%US$130.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$75.27
US$115.85
+53.91%
6.12%US$130.00US$97.00n/a20
Oct ’26US$82.43
US$115.60
+40.24%
6.08%US$130.00US$97.00n/a20
Sep ’26US$89.40
US$112.55
+25.89%
6.09%US$125.00US$97.00n/a20
Aug ’26US$87.65
US$112.45
+28.29%
6.12%US$125.00US$97.00n/a20
Jul ’26US$85.18
US$112.20
+31.72%
6.07%US$125.00US$97.00n/a21
Jun ’26US$95.35
US$88.78
-6.89%
12.28%US$110.00US$72.00n/a21
May ’26US$71.11
US$79.92
+12.39%
5.44%US$90.00US$72.00n/a20
Apr ’26US$60.47
US$79.17
+30.93%
10.54%US$90.00US$47.00n/a20
Mar ’26US$65.12
US$76.56
+17.57%
12.65%US$90.00US$47.00US$51.9620
Feb ’26US$73.27
US$74.16
+1.22%
11.30%US$85.00US$47.00US$55.9520
Jan ’26US$65.36
US$72.84
+11.45%
10.06%US$83.00US$47.00US$76.4819
Dec ’25US$50.82
US$47.22
-7.08%
9.90%US$57.00US$38.00US$68.6018
Nov ’25US$41.38
US$45.17
+9.15%
8.52%US$52.00US$38.00US$75.2718
Oct ’25US$31.36
US$44.61
+42.25%
8.46%US$52.00US$38.00US$82.4318
Sep ’25US$34.82
US$45.19
+29.77%
7.51%US$50.00US$40.00US$89.4016
Aug ’25US$34.58
US$45.60
+31.87%
7.33%US$50.00US$40.00US$87.6515
Jul ’25US$30.00
US$45.86
+52.86%
7.23%US$50.00US$40.00US$85.1814
Jun ’25US$30.48
US$45.29
+48.58%
7.62%US$50.00US$40.00US$95.3514
US$100.52
Fair Value
44.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/10 22:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/10 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rubrik, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg