SentinelOne, Inc.

NYSE:S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

SentinelOne Waardering

Is S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S ( $27.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

S belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA-26.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
GTLB GitLab
14.5x18.2%US$9.1b
MNDY monday.com
18.7x20.9%US$14.8b
PATH UiPath
5.2x9.7%US$6.9b
CYBR CyberArk Software
14.8x26.9%US$12.1b
S SentinelOne
12x18.7%US$8.2b

Price-To-Sales versus peers: S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.33
US$29.00
+6.1%
10.8%US$35.00US$22.00n/a30
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.6%
11.2%US$35.00US$22.00n/a30
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.6%
11.8%US$35.00US$22.00n/a29
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.0%
20.2%US$37.00US$18.00n/a29
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.6%
28.1%US$50.00US$15.00n/a31
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.7%
28.2%US$50.00US$15.00n/a31
May ’25US$21.44
US$29.80
+39.0%
20.2%US$50.00US$15.00n/a32
Apr ’25US$23.01
US$29.71
+29.1%
20.4%US$50.00US$15.00n/a32
Mar ’25US$27.90
US$28.75
+3.0%
21.0%US$50.00US$15.00n/a32
Feb ’25US$27.49
US$27.33
-0.6%
20.9%US$50.00US$15.00n/a33
Jan ’25US$27.44
US$25.50
-7.1%
18.8%US$35.00US$15.00n/a30
Dec ’24US$19.83
US$19.24
-3.0%
18.9%US$34.00US$14.00n/a27
Nov ’24US$15.56
US$19.24
+23.7%
18.9%US$34.00US$14.00US$26.0127
Oct ’24US$16.86
US$19.24
+14.1%
18.9%US$34.00US$14.00US$22.8827
Sep ’24US$17.21
US$19.17
+11.4%
19.7%US$34.00US$14.00US$23.5626
Aug ’24US$16.95
US$17.39
+2.6%
24.1%US$34.00US$12.00US$21.6327
Jul ’24US$15.10
US$17.94
+18.8%
37.0%US$49.00US$12.00US$20.3627
Jun ’24US$20.72
US$22.26
+7.4%
31.4%US$49.00US$14.00US$16.8327
May ’24US$16.41
US$21.26
+29.6%
33.7%US$49.00US$14.00US$21.4427
Apr ’24US$16.36
US$20.74
+26.8%
34.8%US$49.00US$14.00US$23.0127
Mar ’24US$15.32
US$20.87
+36.2%
37.4%US$49.00US$14.00US$27.9027
Feb ’24US$15.82
US$20.98
+32.6%
39.4%US$49.00US$13.00US$27.4924
Jan ’24US$14.59
US$22.76
+56.0%
26.8%US$36.00US$15.50US$27.4419
Dec ’23US$15.03
US$32.89
+118.9%
32.3%US$54.00US$18.00US$19.8319
Nov ’23US$22.20
US$37.05
+66.9%
20.3%US$54.00US$25.00US$15.5619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y