company background image
S logo

SentinelOne NYSE:S Voorraadrapport

Laatste prijs

US$22.46

Marktkapitalisatie

US$7.2b

7D

0.1%

1Y

-18.1%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SentinelOne, Inc.

NYSE:S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2b

S Overzicht aandelen

SentinelOne, Inc. is actief als cyberbeveiligingsprovider in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 19.7% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 19.07% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SentinelOne, Inc. Concurrenten

GitLab

NasdaqGS:GTLB

US$9.4b

monday.com

NasdaqGS:MNDY

US$11.6b

UiPath

NYSE:PATH

US$7.1b

Commvault Systems

NasdaqGS:CVLT

US$6.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SentinelOne
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$22.46
52 Week HoogtepuntUS$30.76
52 Week LaagUS$14.33
Bèta0.68
1 maand verandering-19.64%
3 maanden verandering-1.84%
1 Jaar Verandering-18.15%
3 jaar verandering-52.83%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-47.15%

Recent nieuws en updates

SentinelOne: Should Be Able To Maintain Expertise In Several Cybersecurity Niches

Dec 23

SentinelOne: Q3 Earnings Dip Offers A Buying Opportunity

Dec 09

Recent updates

SentinelOne: Should Be Able To Maintain Expertise In Several Cybersecurity Niches

Dec 23

SentinelOne: Q3 Earnings Dip Offers A Buying Opportunity

Dec 09

Are Investors Undervaluing SentinelOne, Inc. (NYSE:S) By 33%?

Dec 03
Are Investors Undervaluing SentinelOne, Inc. (NYSE:S) By 33%?

SentinelOne: Still The Cybersecurity One To Own

Dec 02

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SentinelOne, Inc.'s (NYSE:S) P/S

Nov 05
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SentinelOne, Inc.'s (NYSE:S) P/S

SentinelOne: Wait For A Pullback To Participate In This Turnaround Story

Oct 28

SentinelOne: Product Vs. Distribution

Oct 14

SentinelOne: Fastest Growing Endpoint Security Company

Sep 25

Calculating The Intrinsic Value Of SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

Aug 26
Calculating The Intrinsic Value Of SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

SentinelOne Q2 Preview: Breaking Out From CrowdStrike's Shadow

Aug 23

SentinelOne Is Likely The Ultimate Beneficiary Of The CrowdStrike Disaster

Jul 30

SentinelOne: Likely Best Positioned To Benefit From The CrowdStrike Incident

Jul 22

SentinelOne: Scale Is Needed To Avoid Irrelevance

Jun 30

SentinelOne: No Structural Impairments To Underlying Demand

Jun 24

SentinelOne Q1 Earnings Preview: Growth Momentum, Despite Peer Pressure

May 28

Revenues Tell The Story For SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

May 22
Revenues Tell The Story For SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

SentinelOne: Revisiting This Fast-Growing Cybersecurity Name (Rating Upgrade)

May 15

SentinelOne: Executing Well Toward Becoming A Best-Of-Breed In Cybersecurity

Apr 12

SentinelOne: Scale Uncertainty Persists

Mar 29

Calculating The Intrinsic Value Of SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

Mar 17
Calculating The Intrinsic Value Of SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

SentinelOne: Singularity And Purple AI Opportunities Seem Already Priced In

Feb 21

Revenues Tell The Story For SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

Feb 19
Revenues Tell The Story For SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

SentinelOne: The Fastest Grower In Endpoint And Extended Cybersecurity

Feb 06

SentinelOne: 2024 Could Be The Company's Year To Shine

Jan 08

SentinelOne Q3: How Fast Can It Run And How Profitable Can It Get?

Dec 13

SentinelOne: Lack Of Expansion Is A Problem

Dec 01

SentinelOne: Fast-Growing Cybersecurity Small Cap, $1 Billion Of Net Cash, Cheap Valuation

Nov 03

SentinelOne: Analyzing How It Can Pivot To Breakeven

Oct 04

SentinelOne: Small But Nimble Fish Against CrowdStrike, Microsoft

Sep 25

SentinelOne: Growth Returns, Coupled With Improving Profitability

Sep 11

Rendement voor aandeelhouders

SUS SoftwareUS Markt
7D0.1%-2.1%-1.1%
1Y-18.1%18.9%22.4%

Rendement versus industrie: S presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.9 % opleverde.

Rendement versus markt: S presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is S's price volatile compared to industry and market?
S volatility
S Average Weekly Movement7.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: S heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van S is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20132,700Tomer Weingartenwww.sentinelone.com

SentinelOne, Inc. is actief als cyberbeveiligingsleverancier in de Verenigde Staten en internationaal. Het Singularity Platform levert autonome dreigingspreventie, detectie en responsmogelijkheden op basis van kunstmatige intelligentie voor alle endpoints, cloudworkloads en identificatiereferenties van een organisatie, waardoor een naadloze en autonome bescherming tegen een spectrum van cyberbedreigingen mogelijk is. Daarnaast biedt het endpoint protection, endpoint detection and response, cloud en identity security, attack surface management, mobile endpoint security, xdr power tools, watchtower en vigilance MDR.

SentinelOne, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SentinelOne zich tot de beurswaarde?
S fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$7.21b
Inkomsten(TTM)-US$289.63m
Inkomsten(TTM)US$770.12m

9.4x

P/S-verhouding

-24.9x

Koers/Winstverhouding

Is S overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
S resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$770.12m
Kosten van inkomstenUS$203.08m
BrutowinstUS$567.03m
Overige uitgavenUS$856.67m
Inkomsten-US$289.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.90
Brutomarge73.63%
Nettowinstmarge-37.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde S op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 19:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SentinelOne, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays