GitLab Inc.

NasdaqGS:GTLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

GitLab Waardering

Is GTLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTLB ( $62.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $34.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTLB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTLB?

Belangrijke metriek: Omdat GTLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GTLB. Deze wordt berekend door GTLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTLB's PS Ratio?
PS Verhouding15x
VerkoopUS$665.22m
MarktkapitalisatieUS$9.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GTLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
MNDY monday.com
14.3x20.9%US$12.8b
S SentinelOne
11.9x18.7%US$8.8b
CYBR CyberArk Software
15.1x20.2%US$13.6b
PATH UiPath
5.1x9.7%US$7.0b
GTLB GitLab
15x18.2%US$9.8b

Price-To-Sales versus peers: GTLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
GTLB 15.0xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GTLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTLB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GTLB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.15
US$66.67
+7.3%
11.7%US$80.00US$50.00n/a27
Nov ’25US$56.94
US$66.00
+15.9%
11.9%US$80.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$49.68
US$65.68
+32.2%
12.3%US$80.00US$50.00n/a25
Sep ’25US$47.40
US$62.81
+32.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a25
Aug ’25US$48.46
US$65.39
+34.9%
14.9%US$80.00US$50.00n/a24
Jul ’25US$51.34
US$65.48
+27.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a24
Jun ’25US$47.19
US$72.52
+53.7%
10.0%US$85.00US$55.00n/a23
May ’25US$53.36
US$72.82
+36.5%
9.8%US$85.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$55.55
US$73.10
+31.6%
10.2%US$85.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$73.31
US$75.06
+2.4%
11.8%US$88.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$72.33
US$71.00
-1.8%
10.6%US$81.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$62.96
US$68.78
+9.2%
9.7%US$80.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$52.47
US$59.17
+12.8%
10.3%US$70.00US$48.00n/a18
Nov ’24US$42.03
US$60.56
+44.1%
9.8%US$70.00US$48.00US$56.9416
Oct ’24US$45.22
US$61.06
+35.0%
9.7%US$70.00US$48.00US$49.6816
Sep ’24US$49.17
US$55.71
+13.3%
13.9%US$70.00US$39.00US$47.4014
Aug ’24US$48.50
US$55.36
+14.1%
14.3%US$70.00US$39.00US$48.4614
Jul ’24US$51.11
US$53.71
+5.1%
14.4%US$70.00US$39.00US$51.3414
Jun ’24US$35.94
US$43.57
+21.2%
20.4%US$65.00US$30.00US$47.1914
May ’24US$29.93
US$44.62
+49.1%
18.7%US$65.00US$33.00US$53.3613
Apr ’24US$34.29
US$44.07
+28.5%
18.8%US$65.00US$33.00US$55.5514
Mar ’24US$42.82
US$60.77
+41.9%
13.6%US$75.00US$45.00US$73.3113
Feb ’24US$54.15
US$62.92
+16.2%
13.6%US$78.00US$45.00US$72.3313
Jan ’24US$45.44
US$65.00
+43.0%
18.6%US$95.00US$45.00US$62.9612
Dec ’23US$42.94
US$65.45
+52.4%
19.5%US$95.00US$45.00US$52.4711
Nov ’23US$46.74
US$70.09
+50.0%
14.4%US$95.00US$55.00US$42.0311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%