GitLab Inc.

NasdaqGS:GTLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

GitLab Waardering

Is GTLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTLB ( $59.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $93.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTLB?

Belangrijke metriek: Omdat GTLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GTLB. Deze wordt berekend door GTLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTLB's PS Ratio?
PS Verhouding13.6x
VerkoopUS$711.60m
MarktkapitalisatieUS$9.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GTLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
MNDY monday.com
13.3x20.9%US$12.1b
S SentinelOne
9.4x19.1%US$7.2b
PATH UiPath
5.2x9.3%US$7.3b
CYBR CyberArk Software
15.3x19.8%US$13.9b
GTLB GitLab
13.6x18.5%US$9.7b

Price-To-Sales versus peers: GTLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
GTLB 13.6xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GTLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTLB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.6x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GTLB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.83
US$80.09
+33.9%
8.3%US$90.00US$65.00n/a28
Dec ’25US$63.75
US$67.27
+5.5%
10.3%US$80.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$56.94
US$66.00
+15.9%
11.9%US$80.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$49.68
US$65.68
+32.2%
12.3%US$80.00US$50.00n/a25
Sep ’25US$47.40
US$62.81
+32.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a25
Aug ’25US$48.46
US$65.39
+34.9%
14.9%US$80.00US$50.00n/a24
Jul ’25US$51.34
US$65.48
+27.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a24
Jun ’25US$47.19
US$72.52
+53.7%
10.0%US$85.00US$55.00n/a23
May ’25US$53.36
US$72.82
+36.5%
9.8%US$85.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$55.55
US$73.10
+31.6%
10.2%US$85.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$73.31
US$75.06
+2.4%
11.8%US$88.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$72.33
US$71.00
-1.8%
10.6%US$81.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$62.96
US$68.78
+9.2%
9.7%US$80.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$52.47
US$59.17
+12.8%
10.3%US$70.00US$48.00US$63.7518
Nov ’24US$42.03
US$60.56
+44.1%
9.8%US$70.00US$48.00US$56.9416
Oct ’24US$45.22
US$61.06
+35.0%
9.7%US$70.00US$48.00US$49.6816
Sep ’24US$49.17
US$55.71
+13.3%
13.9%US$70.00US$39.00US$47.4014
Aug ’24US$48.50
US$55.36
+14.1%
14.3%US$70.00US$39.00US$48.4614
Jul ’24US$51.11
US$53.71
+5.1%
14.4%US$70.00US$39.00US$51.3414
Jun ’24US$35.94
US$43.57
+21.2%
20.4%US$65.00US$30.00US$47.1914
May ’24US$29.93
US$44.62
+49.1%
18.7%US$65.00US$33.00US$53.3613
Apr ’24US$34.29
US$44.07
+28.5%
18.8%US$65.00US$33.00US$55.5514
Mar ’24US$42.82
US$60.77
+41.9%
13.6%US$75.00US$45.00US$73.3113
Feb ’24US$54.15
US$62.92
+16.2%
13.6%US$78.00US$45.00US$72.3313
Jan ’24US$45.44
US$65.00
+43.0%
18.6%US$95.00US$45.00US$62.9612
Dec ’23US$42.94
US$65.45
+52.4%
19.5%US$95.00US$45.00US$52.4711

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GitLab Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research