CyberArk Software Waardering
Is CYBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CYBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CYBR ( $319.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $478.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CYBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYBR?
Belangrijke metriek: Omdat CYBR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CYBR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 15.2x |
| Verkoop | US$909.46m |
| Marktkapitalisatie | US$13.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -394.6x |
| PEG-verhouding | 29.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CYBR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.5x | ||
MNDY monday.com | 15.7x | 20.9% | US$14.2b |
GEN Gen Digital | 4.8x | 2.6% | US$18.6b |
PATH UiPath | 5.7x | 9.7% | US$7.8b |
GTLB GitLab | 16.1x | 18.2% | US$10.7b |
CYBR CyberArk Software | 15.2x | 20.2% | US$13.8b |
Price-To-Sales versus peers: CYBR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CYBR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CYBR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CYBR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 15.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 10.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CYBR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$319.73 | US$342.89 +7.2% | 7.3% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$276.16 | US$319.02 +15.5% | 8.0% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$279.70 | US$309.16 +10.5% | 5.4% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$286.74 | US$306.60 +6.9% | 5.1% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.3% | 5.2% | US$325.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.9% | 5.5% | US$315.00 | US$252.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.3% | 4.6% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.1% | 4.7% | US$317.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.2% | 5.8% | US$317.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +11.0% | 5.6% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.4% | 8.9% | US$288.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.1% | 11.1% | US$285.00 | US$178.61 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.3% | 6.0% | US$220.00 | US$166.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.0% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$276.16 | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.9% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$279.70 | 26 |
| Sep ’24 | US$167.86 | US$187.20 +11.5% | 5.8% | US$210.00 | US$155.00 | US$286.74 | 25 |
| Aug ’24 | US$164.89 | US$180.24 +9.3% | 6.3% | US$200.00 | US$140.00 | US$255.10 | 25 |
| Jul ’24 | US$156.33 | US$179.60 +14.9% | 6.7% | US$200.00 | US$140.00 | US$269.67 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.23 | US$180.38 +18.5% | 6.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$229.25 | 26 |
| May ’24 | US$124.93 | US$177.81 +42.3% | 7.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$237.16 | 26 |
| Apr ’24 | US$147.98 | US$176.44 +19.2% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$264.25 | 25 |
| Mar ’24 | US$144.95 | US$176.44 +21.7% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$265.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$146.85 | US$171.00 +16.4% | 9.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$236.07 | 26 |
| Jan ’24 | US$129.65 | US$180.33 +39.1% | 6.7% | US$200.00 | US$145.00 | US$219.05 | 24 |
| Dec ’23 | US$158.25 | US$181.43 +14.7% | 6.3% | US$200.00 | US$145.00 | US$201.39 | 23 |
| Nov ’23 | US$146.37 | US$181.57 +24.0% | 6.2% | US$200.00 | US$145.00 | US$161.73 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%