CyberArk Software Ltd.

NasdaqGS:CYBR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.5b

CyberArk Software Waardering

Is CYBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYBR ( $335.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $476.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYBR?

Belangrijke metriek: Omdat CYBR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CYBR. Deze wordt berekend door CYBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CYBR's PS Ratio?
PS Verhouding16.1x
VerkoopUS$909.46m
MarktkapitalisatieUS$14.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYBR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CYBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
RBRK Rubrik
15.3x21.0%US$12.1b
GEN Gen Digital
4.4x2.7%US$16.9b
MNDY monday.com
12.7x20.1%US$11.7b
GTLB GitLab
12.9x18.5%US$9.1b
CYBR CyberArk Software
16.1x18.1%US$14.5b

Price-To-Sales versus peers: CYBR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYBR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

70 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$2.02b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$684.26m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$460.41m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$348.86m
CYBR 16.1xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies70PS048121620+
70 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CYBR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYBR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYBR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.1x
Eerlijke PS Verhouding10.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CYBR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$335.66
US$351.26
+4.6%
8.8%US$410.00US$267.12n/a35
Dec ’25US$323.51
US$342.66
+5.9%
7.2%US$400.00US$267.12n/a35
Nov ’25US$276.16
US$319.02
+15.5%
8.0%US$390.00US$252.00n/a35
Oct ’25US$279.70
US$309.16
+10.5%
5.4%US$335.00US$252.00n/a33
Sep ’25US$286.74
US$306.60
+6.9%
5.1%US$335.00US$252.00n/a32
Aug ’25US$255.10
US$299.19
+17.3%
5.2%US$325.00US$252.00n/a32
Jul ’25US$269.67
US$296.49
+9.9%
5.5%US$315.00US$252.00n/a31
Jun ’25US$229.25
US$298.63
+30.3%
4.6%US$315.00US$255.00n/a30
May ’25US$237.16
US$298.97
+26.1%
4.7%US$317.00US$255.00n/a30
Apr ’25US$264.25
US$296.59
+12.2%
5.8%US$317.00US$250.00n/a30
Mar ’25US$265.88
US$295.02
+11.0%
5.6%US$315.00US$250.00n/a29
Feb ’25US$236.07
US$253.65
+7.4%
8.9%US$288.00US$200.00n/a30
Jan ’25US$219.05
US$221.37
+1.1%
11.1%US$285.00US$178.61US$333.1529
Dec ’24US$201.39
US$201.91
+0.3%
6.0%US$220.00US$166.00US$323.5127
Nov ’24US$161.73
US$189.28
+17.0%
5.9%US$210.00US$155.00US$276.1627
Oct ’24US$163.77
US$188.12
+14.9%
5.9%US$210.00US$155.00US$279.7026
Sep ’24US$167.86
US$187.20
+11.5%
5.8%US$210.00US$155.00US$286.7425
Aug ’24US$164.89
US$180.24
+9.3%
6.3%US$200.00US$140.00US$255.1025
Jul ’24US$156.33
US$179.60
+14.9%
6.7%US$200.00US$140.00US$269.6725
Jun ’24US$152.23
US$180.38
+18.5%
6.9%US$200.00US$140.00US$229.2526
May ’24US$124.93
US$177.81
+42.3%
7.0%US$200.00US$140.00US$237.1626
Apr ’24US$147.98
US$176.44
+19.2%
7.5%US$200.00US$140.00US$264.2525
Mar ’24US$144.95
US$176.44
+21.7%
7.5%US$200.00US$140.00US$265.8825
Feb ’24US$146.85
US$171.00
+16.4%
9.5%US$200.00US$140.00US$236.0726
Jan ’24US$129.65
US$180.33
+39.1%
6.7%US$200.00US$145.00US$219.0524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 03:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CyberArk Software Ltd. wordt gevolgd door 64 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays