Cerence Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Cerence heeft een totaal eigen vermogen van $120.7M en een totale schuld van $256.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 212.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $617.5M en $496.8M.
Belangrijke informatie
212.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$256.16m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$107.99m |
| Aandelen | US$120.70m |
| Totaal verplichtingen | US$496.83m |
| Totaal activa | US$617.53m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Cerence (NASDAQ:CRNC) A Risky Investment?
Feb 10
These 4 Measures Indicate That Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Using Debt Extensively
Nov 12Does Cerence (NASDAQ:CRNC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 05Cerence (NASDAQ:CRNC) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 09Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Making Moderate Use Of Debt
Nov 16Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Aug 18Recent updates
Is Cerence (NASDAQ:CRNC) A Risky Investment?
Feb 10Cerence: Making Tough Calls Brings In The Money
Jan 27Cerence: Navigating AI Innovation In A Challenging Automotive Landscape
Jan 20Cerence: Don't Get Lost In The AI Hype--The Ground Reality Is Underwhelming
Jan 13Cerence's Nvidia Partnership Is Big - An Industry Peer Shows Proof
Jan 06There's No Escaping Cerence Inc.'s (NASDAQ:CRNC) Muted Revenues Despite A 133% Share Price Rise
Jan 06A Look At The Intrinsic Value Of Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC)
Jan 05Cerence Stock: Persistent Risks Remain Despite Positive Q4 Earnings Results
Nov 22Cerence Inc.'s (NASDAQ:CRNC) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 105%
Nov 22These 4 Measures Indicate That Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Using Debt Extensively
Nov 12Investors Will Want Cerence's (NASDAQ:CRNC) Growth In ROCE To Persist
Oct 17Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) Looks Inexpensive After Falling 31% But Perhaps Not Attractive Enough
Sep 21Does Cerence (NASDAQ:CRNC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 05Cerence: Near-Term Uncertainties Have Dimmed Its Promising Growth Outlook
Jul 26Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jul 03Revenues Working Against Cerence Inc.'s (NASDAQ:CRNC) Share Price Following 43% Dive
Jun 10An Intrinsic Calculation For Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) Suggests It's 48% Undervalued
May 31The Market Doesn't Like What It Sees From Cerence Inc.'s (NASDAQ:CRNC) Revenues Yet As Shares Tumble 35%
Apr 26Cerence (NASDAQ:CRNC) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 09Cerence (NASDAQ:CRNC) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Mar 13Cerence: Poised For Rebound With Strong Pipeline
Mar 05Cerence Inc.'s (NASDAQ:CRNC) Shares Lagging The Industry But So Is The Business
Jan 04Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Making Moderate Use Of Debt
Nov 16Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Aug 18Cerence (NASDAQ:CRNC) Is Making Moderate Use Of Debt
May 10Are Investors Undervaluing Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) By 43%?
Apr 03Cerence's (NASDAQ:CRNC) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
Jan 27Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $200.1M ) CRNC } overtreffen de korte termijn passiva ( $152.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CRNC ( $200.1M ) dekken de langetermijnschulden ( $344.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 122.8% ) CRNC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CRNC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 26.8% naar 212.2%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CRNC voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CRNC is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 42.2 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/10 16:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/10 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Cerence Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Filatov | Berenberg |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Christopher McNally | Evercore ISI |