Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Confluent Waardering

Is CFLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CFLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CFLT ( $30.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFLT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFLT?

Belangrijke metriek: Omdat CFLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CFLT. Deze wordt berekend door CFLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFLT's PS Ratio?
PS Verhouding9.8x
VerkoopUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$10.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CFLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
PCOR Procore Technologies
7.7x11.50%US$10.0b
SAIL SailPoint
9.5x18.11%US$9.7b
DT Dynatrace
6.4x12.47%US$11.7b
TTAN ServiceTitan
9x13.83%US$8.4b
CFLT Confluent
9.8x13.28%US$10.8b

Price-To-Sales versus peers: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

75 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
0.9x4.67%US$2.21b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.78%US$1.39b
RPD Rapid7
1x1.90%US$819.16m
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$737.97m
CFLT 9.8xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies75PS048121620+
75 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.8x
Eerlijke PS Verhouding7.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.50
US$30.65
+0.49%
3.76%US$31.00US$26.00n/a20
Jan ’27US$30.24
US$30.90
+2.20%
5.18%US$36.00US$26.00n/a21
Dec ’26US$21.87
US$27.87
+27.44%
9.06%US$36.00US$24.00n/a31
Nov ’26US$23.37
US$27.87
+19.26%
9.06%US$36.00US$24.00n/a31
Oct ’26US$19.72
US$24.59
+24.70%
13.58%US$36.00US$20.00n/a31
Sep ’26US$19.86
US$24.69
+24.30%
13.62%US$36.00US$20.00n/a31
Aug ’26US$17.20
US$25.01
+45.40%
13.51%US$36.00US$20.00n/a31
Jul ’26US$24.95
US$28.41
+13.85%
11.69%US$36.00US$22.00n/a31
Jun ’26US$23.03
US$28.49
+23.72%
13.49%US$39.78US$22.00n/a32
May ’26US$19.44
US$28.96
+48.97%
14.14%US$39.78US$22.00n/a31
Apr ’26US$23.56
US$37.57
+59.48%
9.18%US$42.00US$30.00n/a31
Mar ’26US$31.74
US$37.86
+19.29%
8.20%US$42.00US$30.00n/a31
Feb ’26US$29.68
US$32.98
+11.13%
12.45%US$40.00US$25.00n/a31
Jan ’26US$27.96
US$32.53
+16.35%
12.17%US$40.00US$25.00US$30.2431
Dec ’25US$30.84
US$31.72
+2.85%
11.77%US$40.00US$25.00US$21.8731
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.24%
11.78%US$40.00US$25.00US$23.3731
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.67%
14.39%US$40.00US$23.00US$19.7230
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.73%
13.07%US$40.00US$24.00US$19.8629
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.12%
12.26%US$40.00US$25.00US$17.2029
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.67%
10.60%US$42.00US$28.00US$24.9531
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.95%
10.78%US$42.00US$28.00US$23.0330
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.42%
12.48%US$42.00US$27.00US$19.4429
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.08%
12.60%US$42.00US$27.00US$23.5629
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.66%
14.96%US$42.00US$19.27US$31.7429
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.33%
16.62%US$40.00US$19.27US$29.6828
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.37%
14.32%US$34.00US$19.00US$27.9625
US$30.65
Fair Value
0.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/21 01:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Confluent, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays