Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

Confluent Waardering

Is CFLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CFLT ( $31.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFLT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFLT?

Belangrijke metriek: Omdat CFLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CFLT. Deze wordt berekend door CFLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFLT's PS Ratio?
PS Verhouding11.3x
VerkoopUS$915.61m
MarktkapitalisatieUS$10.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CFLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
KVYO Klaviyo
11.4x18.3%US$9.9b
PCOR Procore Technologies
10.3x12.1%US$11.4b
U Unity Software
4.8x1.4%US$9.5b
APPF AppFolio
11.4x16.2%US$8.7b
CFLT Confluent
11.3x16.6%US$10.3b

Price-To-Sales versus peers: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
CFLT 11.3xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.3x
Eerlijke PS Verhouding8.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.52
US$31.53
+0.02%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.2%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.7%
14.4%US$40.00US$23.00n/a30
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.7%
13.1%US$40.00US$24.00n/a29
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.1%
12.3%US$40.00US$25.00n/a29
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.7%
10.6%US$42.00US$28.00n/a31
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.9%
10.8%US$42.00US$28.00n/a30
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.4%
12.5%US$42.00US$27.00n/a29
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.1%
12.6%US$42.00US$27.00n/a29
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.7%
15.0%US$42.00US$19.27n/a29
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.3%
16.6%US$40.00US$19.27n/a28
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.4%
14.3%US$34.00US$19.00n/a25
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.8%
14.6%US$34.00US$19.00n/a25
Nov ’24US$28.13
US$38.24
+35.9%
11.2%US$45.00US$30.00US$26.2221
Oct ’24US$29.61
US$39.45
+33.2%
8.7%US$45.00US$30.00US$18.9020
Sep ’24US$33.25
US$39.38
+18.4%
8.6%US$45.00US$30.00US$21.2221
Aug ’24US$33.20
US$37.32
+12.4%
14.4%US$45.00US$24.00US$20.6319
Jul ’24US$35.31
US$37.16
+5.2%
14.8%US$45.00US$24.00US$28.5419
Jun ’24US$32.41
US$28.50
-12.1%
13.6%US$35.00US$20.00US$25.9720
May ’24US$21.61
US$28.32
+31.0%
13.2%US$33.00US$19.00US$28.2119
Apr ’24US$24.07
US$29.75
+23.6%
26.3%US$60.00US$19.00US$29.8420
Mar ’24US$23.61
US$29.84
+26.4%
26.9%US$60.00US$19.00US$34.3019
Feb ’24US$24.69
US$29.84
+20.9%
26.9%US$60.00US$19.00US$22.7719
Jan ’24US$22.24
US$35.82
+61.1%
25.9%US$60.00US$25.00US$23.4017
Dec ’23US$22.71
US$36.18
+59.3%
25.2%US$60.00US$25.00US$22.8317
Nov ’23US$25.74
US$38.94
+51.3%
25.0%US$65.00US$30.00US$28.1317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%