Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

Confluent Waardering

Is CFLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.18
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CFLT ( $24.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFLT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFLT?

Belangrijke metriek: Omdat CFLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CFLT. Deze wordt berekend door CFLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFLT's PS Ratio?
PS Verhouding8.4x
VerkoopUS$963.64m
MarktkapitalisatieUS$8.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CFLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
KVYO Klaviyo
8.6x16.2%US$8.1b
APPF AppFolio
8.4x12.7%US$6.9b
PCOR Procore Technologies
8.3x11.5%US$9.6b
U Unity Software
5.1x6.3%US$9.2b
CFLT Confluent
8.4x15.8%US$8.1b

Price-To-Sales versus peers: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
1x5.3%US$2.28b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.19b
DSP Viant Technology
0.8x10.1%US$890.60m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$844.09m
CFLT 8.4xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.4x
Eerlijke PS Verhouding7.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CFLT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.13
US$33.86
+40.3%
18.0%US$42.00US$22.00n/a31
Apr ’26US$23.56
US$37.73
+60.2%
9.1%US$42.00US$30.00n/a31
Mar ’26US$31.74
US$37.86
+19.3%
8.2%US$42.00US$30.00n/a31
Feb ’26US$29.68
US$32.98
+11.1%
12.4%US$40.00US$25.00n/a31
Jan ’26US$27.96
US$32.53
+16.3%
12.2%US$40.00US$25.00n/a31
Dec ’25US$30.84
US$31.72
+2.9%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.2%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.7%
14.4%US$40.00US$23.00n/a30
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.7%
13.1%US$40.00US$24.00n/a29
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.1%
12.3%US$40.00US$25.00n/a29
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.7%
10.6%US$42.00US$28.00n/a31
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.9%
10.8%US$42.00US$28.00n/a30
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.4%
12.5%US$42.00US$27.00n/a29
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.1%
12.6%US$42.00US$27.00US$23.5629
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.7%
15.0%US$42.00US$19.27US$31.7429
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.3%
16.6%US$40.00US$19.27US$29.6828
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.4%
14.3%US$34.00US$19.00US$27.9625
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.8%
14.6%US$34.00US$19.00US$30.8425
Nov ’24US$28.13
US$38.24
+35.9%
11.2%US$45.00US$30.00US$26.2221
Oct ’24US$29.61
US$39.45
+33.2%
8.7%US$45.00US$30.00US$18.9020
Sep ’24US$33.25
US$39.38
+18.4%
8.6%US$45.00US$30.00US$21.2221
Aug ’24US$33.20
US$37.32
+12.4%
14.4%US$45.00US$24.00US$20.6319
Jul ’24US$35.31
US$37.16
+5.2%
14.8%US$45.00US$24.00US$28.5419
Jun ’24US$32.41
US$28.50
-12.1%
13.6%US$35.00US$20.00US$25.9720
May ’24US$21.61
US$28.32
+31.0%
13.2%US$33.00US$19.00US$28.2119
Apr ’24US$24.07
US$29.75
+23.6%
26.3%US$60.00US$19.00US$29.8420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$33.86
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Confluent, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays