CFLT Overzicht aandelen
Confluent, Inc. exploiteert een datastreamingplatform in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Confluent, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$19.44 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$37.90 |
| 52 Week Laag | US$17.79 |
| Bèta | 1.03 |
| 1 maand verandering | -17.49% |
| 3 maanden verandering | -34.50% |
| 1 Jaar Verandering | -30.99% |
| 3 jaar verandering | -31.19% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -56.82% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating
Apr 20Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding
Apr 01
Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey
Mar 31Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?
Mar 28
Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics
Mar 20 Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off
Mar 06Confluent: Strong Subscription Momentum
Feb 26Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook
Feb 13There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump
Feb 13Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)
Jan 28Confluent: Excellent Growth At An Even Better Price
Jan 19At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?
Jan 06Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?
Dec 16Confluent: Unlocking The Potential Of AI
Dec 13Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%
Nov 21Confluent: After A Strong Quarter And A Share Price Spike Is There More To Come?
Nov 16Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter
Nov 10A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)
Oct 28Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance
Oct 17Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues
Oct 07Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)
Sep 30Is Now An Opportune Moment To Examine Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)?
Sep 16Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction
Sep 06Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target
Aug 03Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)
Jul 15Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues
Jun 21Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards
Jun 03Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating
May 25Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation
Apr 21Confluent: Share Price Rebound Is Overly Optimistic
Apr 08Confluent: Clear Growth Outlook With Possible Acceleration In FY25
Feb 14Confluent: The Multiple Will Most Likely Compress
Jan 16Rendement voor aandeelhouders
| CFLT | US Software | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -16.4% | 6.4% | 1.8% |
| 1Y | -31.0% | 15.0% | 9.5% |
Rendement versus industrie: CFLT presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15 % opleverde.
Rendement versus markt: CFLT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.5 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CFLT volatility | |
|---|---|
| CFLT Average Weekly Movement | 13.4% |
| Software Industry Average Movement | 9.3% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CFLT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van CFLT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3,060 | Jay Kreps | www.confluent.io |
Confluent, Inc. exploiteert een datastreamingplatform in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf biedt platforms waarmee klanten hun applicaties, systemen en datalagen kunnen verbinden, bestaande uit Confluent Cloud, een beheerde cloud-native software-as-a-service (SaaS); en Confluent Platform, een enterprise-grade self-managed software. Het biedt ook connectoren voor bestaande applicaties en IT- en cloudinfrastructuur; Apache Flink-diensten waarmee teams herbruikbare datastromen kunnen creëren die real-time kunnen worden geleverd; WarpStream, een 'bring your own cloud' beheerde streamingdienst; en stream governance, een beheerde suite voor datagovernance die is ontworpen voor de fijne kneepjes van streaming data, waarmee teams datastreaminginitiatieven kunnen versnellen zonder controles voor risicomanagement of naleving van regelgeving te omzeilen.
Confluent, Inc. Samenvatting
| CFLT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$8.10b |
| Inkomsten(TTM) | -US$319.67m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.02b |
6.5x
P/S-verhouding-20.7x
Koers/WinstverhoudingIs CFLT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CFLT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.02b |
| Kosten van inkomsten | US$265.37m |
| Brutowinst | US$752.16m |
| Overige uitgaven | US$1.07b |
| Inkomsten | -US$319.67m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.94 |
| Brutomarge | 73.92% |
| Nettowinstmarge | -31.42% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 106.6% |
Hoe presteerde CFLT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/01 11:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/01 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Confluent, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |