ANSYS, Inc.

NasdaqGS:ANSS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.2b

ANSYS Waardering

Is ANSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANSS ( $334.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $305.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANSS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANSS?

Belangrijke metriek: Omdat ANSS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANSS. Deze wordt berekend door ANSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANSS's PE Ratio?
PE-verhouding51.5x
InkomstenUS$567.77m
MarktkapitalisatieUS$29.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.7x
TYL Tyler Technologies
107.3x16.6%US$25.3b
PTC PTC
59.7x14.9%US$22.7b
ZM Zoom Communications
27.4x2.6%US$25.1b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ANSS ANSYS
51.5x15.3%US$29.2b

Price-To-Earnings versus peers: ANSS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2xn/aUS$133.97m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$21.78m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$14.09m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.23m
ANSS 51.5xGemiddelde industrie 40.6xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANSS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.5x
Eerlijke PE Verhouding40.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANSS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANSS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$334.48
US$352.88
+5.5%
4.4%US$375.00US$327.00n/a8
Dec ’25US$351.10
US$352.88
+0.5%
4.4%US$375.00US$327.00n/a8
Nov ’25US$323.75
US$348.00
+7.5%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Oct ’25US$313.05
US$348.25
+11.2%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Sep ’25US$321.42
US$348.25
+8.3%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Aug ’25US$309.83
US$348.78
+12.6%
4.7%US$375.00US$327.00n/a9
Jul ’25US$321.16
US$350.93
+9.3%
5.2%US$377.34US$327.00n/a10
Jun ’25US$317.45
US$346.30
+9.1%
6.6%US$377.34US$300.00n/a11
May ’25US$321.48
US$345.82
+7.6%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Apr ’25US$347.48
US$345.82
-0.5%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Mar ’25US$339.62
US$345.82
+1.8%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Feb ’25US$332.66
US$347.37
+4.4%
8.0%US$392.00US$300.00n/a13
Jan ’25US$362.88
US$313.99
-13.5%
11.1%US$392.00US$260.00n/a16
Dec ’24US$295.48
US$313.03
+5.9%
10.6%US$392.00US$260.00US$351.1017
Nov ’24US$278.75
US$329.69
+18.3%
10.7%US$400.00US$262.00US$323.7517
Oct ’24US$297.55
US$331.92
+11.6%
10.4%US$400.00US$262.00US$313.0517
Sep ’24US$319.03
US$332.35
+4.2%
10.4%US$400.00US$262.00US$321.4217
Aug ’24US$336.73
US$332.35
-1.3%
10.4%US$400.00US$262.00US$309.8317
Jul ’24US$330.27
US$325.82
-1.3%
10.0%US$392.00US$262.00US$321.1617
Jun ’24US$323.24
US$324.06
+0.3%
10.0%US$392.00US$262.00US$317.4516
May ’24US$314.17
US$311.65
-0.8%
12.7%US$392.00US$209.00US$321.4817
Apr ’24US$332.80
US$305.59
-8.2%
12.9%US$392.00US$209.00US$347.4817
Mar ’24US$299.20
US$302.99
+1.3%
13.2%US$392.00US$209.00US$339.6217
Feb ’24US$274.39
US$260.70
-5.0%
15.5%US$392.00US$209.00US$332.6617
Jan ’24US$241.59
US$258.58
+7.0%
16.5%US$392.00US$200.00US$362.8817
Dec ’23US$259.61
US$260.11
+0.2%
17.1%US$392.00US$200.00US$295.4817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ANSYS, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays