Nordic Semiconductor ASA

OTCPK:NDCV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Nordic Semiconductor Waardering

Is NDCV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NDCV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NDCV.F ( $9.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NDCV.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NDCV.F?

Belangrijke metriek: Omdat NDCV.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NDCV.F. Deze wordt berekend door NDCV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NDCV.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$469.41m
MarktkapitalisatieUS$1.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NDCV.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NDCV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
MXL MaxLinear
4.1x16.2%US$1.6b
HIMX Himax Technologies
1.5x9.3%US$1.3b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.1b
NDCV.F Nordic Semiconductor
3.5x17.1%US$18.7b

Price-To-Sales versus peers: NDCV.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NDCV.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$986.40m
NDCV.F 3.5xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NDCV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NDCV.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NDCV.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NDCV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NDCV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.18
US$11.50
+25.3%
16.6%US$14.08US$7.62n/a11
Dec ’25US$9.00
US$11.79
+31.0%
20.5%US$16.31US$7.70n/a10
Nov ’25US$9.75
US$12.14
+24.6%
21.5%US$16.58US$7.75n/a11
Oct ’25US$9.70
US$13.39
+38.1%
19.9%US$17.15US$8.95n/a12
Sep ’25US$13.40
US$15.16
+13.1%
16.6%US$17.72US$10.42n/a12
Aug ’25US$12.63
US$13.80
+9.3%
20.9%US$17.44US$9.13n/a12
Jul ’25US$13.06
US$12.29
-5.9%
14.3%US$15.12US$9.39n/a12
Jun ’25US$12.69
US$11.53
-9.2%
13.0%US$14.51US$9.07n/a12
May ’25US$11.45
US$11.53
+0.7%
13.0%US$14.51US$9.07n/a12
Apr ’25US$7.63
US$9.64
+26.3%
15.2%US$12.00US$7.56n/a11
Mar ’25US$8.83
US$9.64
+9.2%
15.2%US$12.00US$7.56n/a11
Feb ’25US$10.07
US$10.80
+7.2%
28.4%US$18.67US$8.52n/a11
Jan ’25US$12.43
US$9.81
-21.1%
18.9%US$13.22US$8.12n/a11
Dec ’24US$9.18
US$9.70
+5.7%
17.4%US$13.33US$8.18US$9.0011
Nov ’24US$7.64
US$9.68
+26.7%
16.5%US$12.98US$8.06US$9.7511
Oct ’24US$10.36
US$12.50
+20.7%
20.8%US$16.83US$8.94US$9.7012
Sep ’24n/a
US$13.60
0%
18.1%US$16.99US$9.43US$13.4012
Aug ’24US$14.32
US$14.50
+1.2%
18.2%US$17.88US$9.93US$12.6311
Jul ’24US$12.15
US$13.57
+11.7%
23.4%US$18.64US$8.39US$13.0610
Jun ’24US$10.50
US$12.89
+22.7%
27.5%US$18.51US$8.33US$12.698
May ’24US$10.71
US$13.48
+25.8%
25.9%US$18.90US$8.50US$11.458
Apr ’24US$15.50
US$16.43
+6.0%
23.1%US$21.63US$11.29US$7.638
Mar ’24US$13.83
US$16.50
+19.3%
22.3%US$22.59US$11.79US$8.838
Feb ’24US$15.80
US$19.67
+24.5%
17.7%US$24.05US$13.46US$10.078
Jan ’24US$16.20
US$19.04
+17.5%
19.4%US$25.68US$14.05US$12.438
Dec ’23US$18.78
US$19.04
+1.4%
19.4%US$25.68US$14.05US$9.188

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nordic Semiconductor ASA wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Simon Alexander ColesBarclays