Infineon Technologies AG

OTCPK:IFNN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.6b

Infineon Technologies Waardering

Is IFNN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFNN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IFNN.F ( $30.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFNN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFNN.F?

Belangrijke metriek: Omdat IFNN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IFNN.F. Deze wordt berekend door IFNN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFNN.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomsten€1.75b
Marktkapitalisatie€37.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFNN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IFNN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
MCHP Microchip Technology
45.7x31.0%US$35.0b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.0b
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b
IFNN.F Infineon Technologies
21.6x17.0%US$37.8b

Price-To-Earnings versus peers: IFNN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFNN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IFNN.F 21.6xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IFNN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFNN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFNN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IFNN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFNN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.32
US$40.93
+35.0%
15.4%US$65.48US$31.79n/a22
Nov ’25US$31.60
US$43.48
+37.6%
15.6%US$66.97US$32.51n/a23
Oct ’25US$33.80
US$47.66
+41.0%
14.3%US$69.07US$35.76n/a23
Sep ’25US$36.00
US$47.71
+32.5%
13.7%US$68.45US$35.44n/a23
Aug ’25US$33.26
US$48.43
+45.6%
11.9%US$66.81US$41.08n/a23
Jul ’25US$36.21
US$48.89
+35.0%
12.0%US$66.23US$40.72n/a23
Jun ’25US$40.99
US$48.47
+18.2%
9.2%US$56.50US$40.97n/a22
May ’25US$34.00
US$46.68
+37.3%
12.0%US$56.70US$34.23n/a22
Apr ’25US$34.30
US$48.03
+40.0%
11.6%US$57.40US$37.91n/a23
Mar ’25US$36.83
US$47.98
+30.3%
11.3%US$57.35US$37.87n/a24
Feb ’25US$36.58
US$48.84
+33.5%
11.6%US$61.95US$37.91n/a23
Jan ’25US$41.64
US$49.93
+19.9%
10.5%US$60.87US$38.74n/a24
Dec ’24US$38.30
US$49.00
+27.9%
9.5%US$57.78US$38.45n/a24
Nov ’24US$29.05
US$47.34
+63.0%
11.6%US$55.67US$33.87US$31.6024
Oct ’24US$33.39
US$49.69
+48.8%
11.7%US$62.37US$37.00US$33.8024
Sep ’24US$35.09
US$52.05
+48.3%
11.9%US$64.93US$38.52US$36.0024
Aug ’24US$43.25
US$52.48
+21.3%
10.9%US$60.79US$38.68US$33.2623
Jul ’24US$40.00
US$51.31
+28.3%
13.5%US$60.03US$30.56US$36.2124
Jun ’24US$37.75
US$49.67
+31.6%
13.8%US$58.78US$29.92US$40.9926
May ’24US$36.20
US$50.22
+38.7%
13.8%US$60.33US$30.72US$34.0026
Apr ’24US$40.81
US$49.14
+20.4%
14.4%US$59.98US$30.54US$34.3026
Mar ’24US$35.60
US$46.77
+31.4%
13.3%US$55.79US$26.82US$36.8325
Feb ’24US$37.20
US$45.21
+21.5%
14.4%US$56.53US$21.74US$36.5825
Jan ’24US$30.50
US$43.52
+42.7%
15.0%US$54.78US$21.07US$41.6423
Dec ’23US$34.25
US$42.52
+24.1%
14.6%US$53.27US$20.49US$38.3022
Nov ’23US$25.09
US$36.56
+45.7%
21.0%US$51.18US$14.76US$29.0522

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%