company background image
AMZN logo

Amazon.com NasdaqGS:AMZN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$224.92

Marktkapitalisatie

US$2.4t

7D

-1.1%

1Y

46.6%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Amazon.com, Inc.

NasdaqGS:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4t

AMZN Overzicht aandelen

Amazon.com, Inc. houdt zich bezig met de detailhandel in consumentenproducten, reclame en abonnementen via online en fysieke winkels in Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 28.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.29% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 148.4%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor AMZN uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

MA
MarketMuse
Community Contributor

Amazon’s AI Catalyst Will Drive Long-Term Revenue Growth and Margin Expansion

Amazon (AMZN) stands at a pivotal moment in its evolution, with its Q-powered AI services set to revolutionize its growth trajectory. While Amazon has long been known for its dominance in e-commerce and cloud computing, it is the integration of artificial intelligence that positions the company for sustained growth and profitability over the next decade.
View narrative
US$434.13
FV
48.2% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
8users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
31users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts

AI And Faster Delivery Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways Amazon's focus on cost efficiencies and AI capabilities is poised to improve net margins and profitability through enhanced delivery speed and operational efficiencies. Strategic growth in same-day delivery and pharmacy operations is expected to drive revenue by attracting customers and entering new markets.
View narrative
US$237.45
FV
5.3% undervalued intrinsic discount
10.60%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
146users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Capital Intensity, Trade Headwinds and Maturity Won't Hinder Earnings Growth

Key Takeaways Core retail business facing limited expansion room, already has a significant market share in the U.S. Ad and streaming businesses are growing and have the potential to be major drivers of future growth. The ad business is well-positioned to capitalize on the growth of e-commerce.
View narrative
US$151.21
FV
48.7% overvalued intrinsic discount
7.20%
Revenue growth p.a.
50users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
MI
MichaelP
Content Lead

Growth From AWS, Advertising, and 3P Sellers Will Deliver Huge Cash Flows

Key Takeaways Amazon’s earnings power is much higher than its reported profits - driven by 3P sellers, Advertising and AWS More growth to come from best-in-class customer experience, cross-selling and industry growth trends Continued reinvestment will suppress short to medium-term cash flows and hide profitability Operating leverage will drive revenue growth higher than fixed cost growth, and operating margins will increase. That growth will come from Online retail (and 3P), Cloud computing and advertising revenues Catalysts Business Catalysts Refocusing On The Core Businesses And Opportunities Will Improve Profitability Andrew Jassy’s 2nd shareholder letter from the 2022 annual report outlined the fact that Amazon is choosing to refocus on the core businesses and opportunities that they have long term conviction in.
View narrative
US$222.55
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
15.19%
Revenue growth p.a.
89users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
18users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Amazon.com, Inc. Concurrenten

Alibaba Group Holding

NYSE:BABA

US$186.6b

PDD Holdings

NasdaqGS:PDD

US$138.2b

MercadoLibre

NasdaqGS:MELI

US$87.2b

JD.com

NasdaqGS:JD

US$51.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Amazon.com
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$224.92
52 Week HoogtepuntUS$233.00
52 Week LaagUS$144.05
Bèta1.16
1 maand verandering14.10%
3 maanden verandering16.01%
1 Jaar Verandering46.60%
3 jaar verandering31.48%
5 jaar verandering140.58%
Verandering sinds IPO229,607.10%

Recent nieuws en updates

Amazon's Sum Of The Parts Valuation Implies 40% Upside Potential

Dec 17

Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

Dec 10
Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

Amazon: Further Rise Likely, But Look Out For The Challenges

Dec 09

Recent updates

Amazon's Sum Of The Parts Valuation Implies 40% Upside Potential

Dec 17

Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

Dec 10
Is Now The Time To Look At Buying Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)?

Amazon: Further Rise Likely, But Look Out For The Challenges

Dec 09

Amazon: A Compelling Buying Opportunity

Dec 03

Amazon: Fundamentals To Accelerate, Still A Hold

Nov 27

Amazon: Keeping Up With Temu For The Long Haul

Nov 20

Amazon: A Prime Trade, Not A Prime Investment (Technical Analysis)

Nov 12

Amazon: Strong Operational Efficiency And AWS Demand Due To AI Cloud Infrastructure

Nov 05

Amazon.com, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 04
Amazon.com, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 02
Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Returns On Capital Are Heading Higher

Amazon: AI-Driven ROI And Productivity, Plus Consumer Resilience

Oct 30

Amazon: Watch Out For A Single Number

Oct 24

Do Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 21
Do Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Earnings Warrant Your Attention?

Amazon: Cheaper Than You Think

Oct 17

Amazon Is Setting Up For Another Earnings Beat

Oct 10

Is There An Opportunity With Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) 46% Undervaluation?

Oct 09
Is There An Opportunity With Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) 46% Undervaluation?

Amazon AWS Has Enough Growth To Offset Consumer Headwinds

Oct 02

Amazon Keeps Reestablishing Its Dominance - Ignore The Noise And Stick To Champions

Sep 23

Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) P/E Is On The Mark

Sep 23
Amazon.com, Inc.'s (NASDAQ:AMZN) P/E Is On The Mark

Amazon Could Benefit From Rate Cuts

Sep 16

Does Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 11
Does Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have A Healthy Balance Sheet?

Amazon: Loading Up On This No-Brainer Buy Now

Sep 09

Amazon's Efficiency Era Begins: Why I'm All In

Sep 02

Amazon: Robust Growth With Potential Clouds On The Horizon

Aug 26

At US$177, Is It Time To Put Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) On Your Watch List?

Aug 18
At US$177, Is It Time To Put Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) On Your Watch List?

Amazon: Time To Buy The Dip

Aug 18

Amazon: Nearly The Cheapest It Has Been - Buy First, Think Later

Aug 10

Results: Amazon.com, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 05
Results: Amazon.com, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Amazon Is Our Favorite Ad Play

Aug 04

Amazon: Why I Expect Shares To Pop On Strong Earnings

Jul 28

Returns On Capital At Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have Hit The Brakes

Jul 28
Returns On Capital At Amazon.com (NASDAQ:AMZN) Have Hit The Brakes

Amazon: Never Bet Against America

Jul 21

Amazon: Creating Recession Resistant Profits

Jul 14

Amazon: The Gift That Keeps On Giving

Jul 08

Amazon: Earnings Growth Driven By Cost-Cutting, Not AI Revenue Growth (Rating Downgrade)

Jul 02

Your Margin Is My Opportunity: Amazon Vs. Nvidia Has Begun

Jun 24

Rendement voor aandeelhouders

AMZNUS Multiline RetailUS Markt
7D-1.1%-1.7%-2.4%
1Y46.6%33.8%23.3%

Rendement versus industrie: AMZN overtrof de US Multiline Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement 33.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AMZN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is AMZN's price volatile compared to industry and market?
AMZN volatility
AMZN Average Weekly Movement4.1%
Multiline Retail Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: AMZN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AMZN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19941,525,000Andy Jassywww.aboutamazon.com

Amazon.com, Inc. houdt zich bezig met de detailhandel in consumentenproducten, reclame en abonnementen via online en fysieke winkels in Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Noord-Amerika, Internationaal en Amazon Web Services (AWS). Het bedrijf produceert en verkoopt ook elektronische apparaten, waaronder Kindle, Fire-tablets, Fire-tv's, Echo, Ring, Blink en eero; en ontwikkelt en produceert mediacontent.

Amazon.com, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Amazon.com zich tot de beurswaarde?
AMZN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.37t
Inkomsten(TTM)US$49.87b
Inkomsten(TTM)US$620.13b

47.4x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is AMZN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AMZN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$620.13b
Kosten van inkomstenUS$319.95b
BrutowinstUS$300.18b
Overige uitgavenUS$250.31b
InkomstenUS$49.87b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.74
Brutomarge48.41%
Nettowinstmarge8.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding26.3%

Hoe presteerde AMZN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amazon.com, Inc. wordt gevolgd door 100 analisten. 63 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company