Amazon.com, Inc.

NasdaqGS:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2t

Amazon.com Waardering

Is AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMZN ( $210.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $308.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AMZN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.4x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
BABA Alibaba Group Holding
23.4x19.2%US$220.3b
PDD PDD Holdings
12.6x17.4%US$167.4b
MELI MercadoLibre
62.6x27.3%US$107.3b
JD JD.com
13.9x10.0%US$56.6b
AMZN Amazon.com
44.3x18.9%US$2.2t

Price-To-Earnings versus peers: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.3x
Eerlijke PE Verhouding37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$210.05
US$232.15
+10.5%
8.1%US$285.00US$180.00n/a63
Nov ’25US$197.93
US$228.23
+15.3%
8.8%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$185.13
US$220.76
+19.2%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$178.50
US$218.91
+22.6%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$184.07
US$222.50
+20.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$197.20
US$219.68
+11.4%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$176.44
US$219.10
+24.2%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$179.00
US$215.52
+20.4%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.97
US$206.69
+14.2%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.22
US$203.93
+14.4%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$159.28
US$184.26
+15.7%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$151.94
US$177.23
+16.6%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$147.03
US$173.94
+18.3%
9.9%US$230.00US$136.80n/a52
Nov ’24US$137.00
US$172.43
+25.9%
10.1%US$230.00US$136.00US$197.9351
Oct ’24US$127.12
US$170.74
+34.3%
10.6%US$230.00US$135.00US$185.1349
Sep ’24US$138.12
US$169.95
+23.0%
11.2%US$230.00US$129.90US$178.5051
Aug ’24US$131.69
US$147.20
+11.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$184.0752
Jul ’24US$130.36
US$142.96
+9.7%
13.5%US$220.00US$90.00US$197.2051
Jun ’24US$122.77
US$138.37
+12.7%
13.8%US$220.00US$90.00US$176.4447
May ’24US$102.05
US$138.71
+35.9%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.0048
Apr ’24US$103.29
US$137.86
+33.5%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.9749
Mar ’24US$92.17
US$137.80
+49.5%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.2249
Feb ’24US$105.15
US$135.84
+29.2%
15.6%US$210.00US$80.00US$159.2848
Jan ’24US$84.00
US$141.06
+67.9%
17.7%US$250.00US$80.00US$151.9448
Dec ’23US$95.50
US$143.74
+50.5%
16.6%US$250.00US$103.00US$147.0347
Nov ’23US$96.79
US$146.04
+50.9%
19.0%US$250.00US$80.00US$137.0048

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y