Amazon.com, Inc.

NasdaqGS:AMZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3t

Amazon.com Waardering

Is AMZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMZN ( $224.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $315.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZN?

Belangrijke metriek: Omdat AMZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZN. Deze wordt berekend door AMZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZN's PE Ratio?
PE-verhouding47.4x
InkomstenUS$49.87b
MarktkapitalisatieUS$2.35t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$191.2b
MELI MercadoLibre
60.7x28.0%US$84.5b
PDD PDD Holdings
9.3x13.9%US$140.3b
JD JD.com
10.8x8.4%US$52.1b
AMZN Amazon.com
47.4x19.3%US$2.3t

Price-To-Earnings versus peers: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMZN 47.4xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.4x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$224.92
US$239.56
+6.5%
8.6%US$285.00US$180.00n/a64
Dec ’25US$207.89
US$234.50
+12.8%
7.4%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$197.93
US$228.55
+15.5%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$185.13
US$220.68
+19.2%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$178.50
US$218.91
+22.6%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$184.07
US$222.50
+20.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$197.20
US$219.68
+11.4%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$176.44
US$219.10
+24.2%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$179.00
US$215.52
+20.4%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.97
US$206.69
+14.2%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.22
US$203.93
+14.4%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$159.28
US$184.26
+15.7%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$151.94
US$177.23
+16.6%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$147.03
US$173.94
+18.3%
9.9%US$230.00US$136.80US$207.8952
Nov ’24US$137.00
US$172.43
+25.9%
10.1%US$230.00US$136.00US$197.9351
Oct ’24US$127.12
US$170.74
+34.3%
10.6%US$230.00US$135.00US$185.1349
Sep ’24US$138.12
US$169.95
+23.0%
11.2%US$230.00US$129.90US$178.5051
Aug ’24US$131.69
US$147.20
+11.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$184.0752
Jul ’24US$130.36
US$142.96
+9.7%
13.5%US$220.00US$90.00US$197.2051
Jun ’24US$122.77
US$138.37
+12.7%
13.8%US$220.00US$90.00US$176.4447
May ’24US$102.05
US$138.71
+35.9%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.0048
Apr ’24US$103.29
US$137.86
+33.5%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.9749
Mar ’24US$92.17
US$137.80
+49.5%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.2249
Feb ’24US$105.15
US$135.84
+29.2%
15.6%US$210.00US$80.00US$159.2848
Jan ’24US$84.00
US$141.06
+67.9%
17.7%US$250.00US$80.00US$151.9448
Dec ’23US$95.50
US$143.74
+50.5%
16.6%US$250.00US$103.00US$147.0347

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 00:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amazon.com, Inc. wordt gevolgd door 100 analisten. 63 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company