Alibaba Group Holding Limited

NYSE:BABA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$198.2b

Alibaba Group Holding Waardering

Is BABA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BABA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BABA ( $86.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $170.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BABA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BABA?

Belangrijke metriek: Omdat BABA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BABA. Deze wordt berekend door BABA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BABA's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenCN¥85.85b
MarktkapitalisatieCN¥1.44t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BABA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BABA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
PDD PDD Holdings
11.9x17.4%US$163.4b
MELI MercadoLibre
68.1x28.0%US$97.2b
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.8x30.1%US$43.5b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$198.2b

Price-To-Earnings versus peers: BABA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BABA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BABA 16.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BABA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BABA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BABA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BABA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BABA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.77
US$120.17
+38.5%
13.0%US$145.53US$84.59n/a43
Nov ’25US$97.58
US$120.31
+23.3%
13.5%US$148.11US$86.07n/a44
Oct ’25US$112.74
US$109.72
-2.7%
13.1%US$135.94US$80.08n/a44
Sep ’25US$83.34
US$108.18
+29.8%
12.2%US$131.43US$80.58n/a44
Aug ’25US$77.98
US$105.26
+35.0%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.18
US$105.48
+46.1%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$78.34
US$105.66
+34.9%
13.3%US$134.95US$79.86n/a42
May ’25US$75.51
US$104.94
+39.0%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$73.37
US$106.19
+44.7%
14.3%US$135.75US$79.63n/a42
Mar ’25US$74.62
US$108.21
+45.0%
15.7%US$147.62US$79.97n/a43
Feb ’25US$72.46
US$114.36
+57.8%
15.9%US$149.45US$81.60n/a43
Jan ’25US$77.51
US$125.05
+61.3%
16.7%US$160.29US$82.08n/a43
Dec ’24US$73.99
US$127.15
+71.9%
15.2%US$160.28US$88.26n/a43
Nov ’24US$82.48
US$138.14
+67.5%
13.7%US$186.94US$98.70US$97.5843
Oct ’24US$86.74
US$140.31
+61.8%
13.3%US$184.86US$98.93US$112.7443
Sep ’24US$95.01
US$141.37
+48.8%
13.3%US$185.93US$99.50US$83.3444
Aug ’24US$100.10
US$139.06
+38.9%
14.0%US$183.42US$93.03US$77.9844
Jul ’24US$83.35
US$137.59
+65.1%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.1844
Jun ’24US$83.00
US$140.48
+69.3%
12.7%US$179.51US$96.40US$78.3444
May ’24US$84.16
US$145.67
+73.1%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.5144
Apr ’24US$102.18
US$146.36
+43.2%
13.9%US$220.01US$99.59US$73.3743
Mar ’24US$89.95
US$146.59
+63.0%
15.4%US$221.24US$73.45US$74.6242
Feb ’24US$112.82
US$145.78
+29.2%
17.2%US$220.66US$74.69US$72.4642
Jan ’24US$88.09
US$138.50
+57.2%
20.1%US$224.09US$72.47US$77.5142
Dec ’23US$85.94
US$133.99
+55.9%
20.0%US$216.42US$69.99US$73.9942
Nov ’23US$65.86
US$133.99
+103.4%
20.3%US$214.96US$69.09US$82.4841

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-2.5%

1Y

-15.3%