Alibaba Group Holding Limited

NYSE:BABA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$236.8b

Alibaba Group Holding Waardering

Is BABA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BABA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$112.62
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BABA ( $107.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BABA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BABA?

Belangrijke metriek: Omdat BABA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BABA. Deze wordt berekend door BABA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BABA's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenCN¥120.36b
MarktkapitalisatieCN¥1.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BABA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BABA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
JD JD.com
9.3x7.4%US$52.9b
MELI MercadoLibre
53x21.7%US$101.2b
PDD PDD Holdings
8.1x12.0%US$125.7b
AMZN Amazon.com
33.1x16.8%US$2.0t
BABA Alibaba Group Holding
14.8x9.3%US$236.8b

Price-To-Earnings versus peers: BABA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BABA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BABA 14.8xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BABA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BABA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BABA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BABA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BABA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$107.73
US$163.49
+51.8%
12.1%US$194.08US$85.63n/a39
Apr ’26US$132.70
US$163.57
+23.3%
11.9%US$190.14US$85.90n/a39
Mar ’26US$132.51
US$159.59
+20.4%
12.6%US$189.54US$85.63n/a39
Feb ’26US$98.84
US$120.98
+22.4%
11.8%US$145.62US$86.01n/a39
Jan ’26US$84.79
US$121.40
+43.2%
12.0%US$144.48US$85.44n/a40
Dec ’25US$87.37
US$120.68
+38.1%
13.0%US$145.80US$84.83n/a43
Nov ’25US$97.58
US$120.28
+23.3%
13.5%US$148.11US$86.16n/a44
Oct ’25US$112.74
US$109.16
-3.2%
13.2%US$135.94US$80.08n/a44
Sep ’25US$83.34
US$108.17
+29.8%
12.2%US$130.92US$80.58n/a44
Aug ’25US$77.98
US$105.27
+35.0%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.18
US$105.49
+46.1%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$78.34
US$105.72
+34.9%
13.3%US$135.01US$79.90n/a42
May ’25US$75.51
US$104.94
+39.0%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$73.37
US$106.19
+44.7%
14.3%US$135.75US$79.63US$132.7042
Mar ’25US$74.62
US$108.21
+45.0%
15.7%US$147.62US$79.97US$132.5143
Feb ’25US$72.46
US$114.36
+57.8%
15.9%US$149.45US$81.60US$98.8443
Jan ’25US$77.51
US$125.05
+61.3%
16.7%US$160.29US$82.08US$84.7943
Dec ’24US$73.99
US$127.15
+71.9%
15.2%US$160.28US$88.26US$87.3743
Nov ’24US$82.48
US$138.14
+67.5%
13.7%US$186.94US$98.70US$97.5843
Oct ’24US$86.74
US$140.31
+61.8%
13.3%US$184.86US$98.93US$112.7443
Sep ’24US$95.01
US$141.37
+48.8%
13.3%US$185.93US$99.50US$83.3444
Aug ’24US$100.10
US$139.06
+38.9%
14.0%US$183.42US$93.03US$77.9844
Jul ’24US$83.35
US$137.59
+65.1%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.1844
Jun ’24US$83.00
US$140.48
+69.3%
12.7%US$179.51US$96.40US$78.3444
May ’24US$84.16
US$145.67
+73.1%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.5144
Apr ’24US$102.18
US$146.36
+43.2%
13.9%US$220.01US$99.59US$73.3743
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
US$163.49
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/11 16:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alibaba Group Holding Limited wordt gevolgd door 99 analisten. 51 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company