Sea Limited

NYSE:SE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$76.0b

Sea Waardering

Is SE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SE ( $127.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $276.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SE?

Belangrijke metriek: Omdat SE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SE. Deze wordt berekend door SE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SE's PE Ratio?
PE-verhouding53.2x
InkomstenUS$1.42b
MarktkapitalisatieUS$75.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.7x
CPNG Coupang
110.5x35.13%US$44.1b
MELI MercadoLibre
49.2x24.64%US$102.5b
JD JD.com
8.8x14.69%US$40.7b
EBAY eBay
18.3x5.15%US$39.4b
SE Sea
53.2x26.80%US$76.0b

Price-To-Earnings versus peers: SE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SE 53.2xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.2x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$127.57
US$190.97
+49.70%
10.21%US$226.00US$138.00n/a31
Dec ’26US$135.28
US$192.17
+42.05%
9.40%US$226.00US$138.00n/a31
Nov ’26US$156.25
US$196.66
+25.86%
8.50%US$230.00US$165.00n/a31
Oct ’26US$182.01
US$204.35
+12.27%
10.38%US$241.00US$165.00n/a31
Sep ’26US$186.54
US$197.48
+5.86%
8.94%US$230.00US$165.00n/a31
Aug ’26US$154.21
US$180.42
+16.99%
9.62%US$206.00US$140.00n/a32
Jul ’26US$150.50
US$177.27
+17.79%
9.38%US$204.00US$140.00n/a33
Jun ’26US$160.37
US$175.57
+9.48%
9.44%US$204.00US$140.00n/a33
May ’26US$137.31
US$154.33
+12.40%
8.98%US$182.00US$120.00n/a34
Apr ’26US$132.46
US$156.47
+18.12%
8.44%US$182.00US$120.00n/a34
Mar ’26US$127.27
US$129.85
+2.03%
18.43%US$160.00US$29.00n/a31
Feb ’26US$121.79
US$128.06
+5.15%
17.81%US$159.00US$29.00n/a31
Jan ’26US$106.10
US$123.84
+16.72%
17.17%US$159.00US$29.00US$127.5731
Dec ’25US$113.80
US$120.24
+5.66%
19.41%US$159.00US$29.00US$135.2833
Nov ’25US$95.38
US$98.63
+3.40%
21.52%US$135.00US$29.00US$156.2533
Oct ’25US$97.49
US$86.94
-10.82%
16.03%US$112.54US$29.00US$182.0133
Sep ’25US$78.31
US$85.84
+9.61%
15.23%US$99.00US$29.00US$186.5433
Aug ’25US$64.05
US$79.03
+23.39%
16.86%US$95.00US$29.00US$154.2132
Jul ’25US$69.39
US$78.45
+13.06%
16.00%US$95.00US$29.00US$150.5033
Jun ’25US$67.52
US$76.81
+13.77%
18.24%US$96.00US$20.00US$160.3733
May ’25US$62.72
US$68.17
+8.68%
22.11%US$92.00US$20.00US$137.3133
Apr ’25US$53.02
US$63.37
+19.52%
22.13%US$90.00US$20.00US$132.4633
Mar ’25US$51.05
US$54.96
+7.65%
36.72%US$145.00US$20.00US$127.2733
Feb ’25US$40.47
US$54.19
+33.90%
38.04%US$145.00US$20.00US$121.7933
Jan ’25US$40.50
US$56.31
+39.04%
36.12%US$145.00US$29.00US$106.1033
US$190.97
Fair Value
33.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 22:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sea Limited wordt gevolgd door 61 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP