JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.4b

JD.com Waardering

Is JD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.22
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JD ( $37.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JD?

Belangrijke metriek: Omdat JD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JD. Deze wordt berekend door JD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JD's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenCN¥41.36b
MarktkapitalisatieCN¥405.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
EBAY eBay
15.4x3.8%US$30.8b
MELI MercadoLibre
56.2x22.0%US$103.3b
BABA Alibaba Group Holding
15.5x9.6%US$259.0b
PDD PDD Holdings
8.5x12.0%US$131.6b
JD JD.com
9.6x7.4%US$55.4b

Price-To-Earnings versus peers: JD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JD 9.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.44
US$54.68
+46.1%
14.0%US$69.87US$30.39n/a36
Apr ’26US$41.32
US$55.02
+33.1%
14.0%US$69.75US$30.61n/a36
Mar ’26US$41.90
US$49.90
+19.1%
16.4%US$70.40US$27.52n/a36
Feb ’26US$40.72
US$49.99
+22.8%
16.3%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$34.67
US$48.74
+40.6%
16.2%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.11
+31.4%
16.2%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.56
+22.6%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.8%
19.7%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.99
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.69
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.22
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.02
+26.5%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83US$41.3236
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00US$41.9036
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99US$40.7238
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05US$34.6737
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$54.68
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/15 22:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JD.com, Inc. wordt gevolgd door 86 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Alicia YapBarclays