Dillard's, Inc.

NYSE:DDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Dillard's Waardering

Is DDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDS ( $434.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $684.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDS?

Belangrijke metriek: Omdat DDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DDS. Deze wordt berekend door DDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDS's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$629.62m
MarktkapitalisatieUS$6.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b
ETSY Etsy
24.9x11.6%US$6.4b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.8x10.5%US$7.2b
M Macy's
26.2x20.0%US$4.5b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: DDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDS 11.0xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$434.34
US$332.33
-23.5%
31.2%US$450.00US$198.00n/a3
Dec ’25US$443.12
US$332.33
-25.0%
31.2%US$450.00US$198.00n/a3
Nov ’25US$370.07
US$299.00
-19.2%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Oct ’25US$379.24
US$299.00
-21.2%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Sep ’25US$338.97
US$299.00
-11.8%
26.0%US$380.00US$194.00n/a3
Aug ’25US$385.95
US$348.67
-9.7%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
Jul ’25US$427.82
US$348.67
-18.5%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
Jun ’25US$447.35
US$348.67
-22.1%
32.2%US$475.00US$202.00n/a3
May ’25US$422.97
US$311.33
-26.4%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Apr ’25US$475.54
US$311.33
-34.5%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$411.54
US$311.33
-24.3%
34.3%US$450.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$393.28
US$250.33
-36.3%
25.3%US$330.00US$175.00n/a3
Jan ’25US$403.65
US$247.00
-38.8%
27.3%US$330.00US$165.00n/a3
Dec ’24US$362.51
US$247.00
-31.9%
27.3%US$330.00US$165.00US$443.123
Nov ’24US$310.25
US$290.33
-6.4%
34.5%US$410.00US$165.00US$370.073
Oct ’24US$330.81
US$297.33
-10.1%
34.0%US$410.00US$165.00US$379.243
Sep ’24US$350.52
US$297.33
-15.2%
34.0%US$410.00US$165.00US$338.973
Aug ’24US$345.85
US$249.33
-27.9%
27.3%US$325.00US$160.00US$385.953
Jul ’24US$326.28
US$249.33
-23.6%
27.3%US$325.00US$160.00US$427.823
Jun ’24US$288.86
US$249.33
-13.7%
27.3%US$325.00US$160.00US$447.353
May ’24US$293.89
US$273.67
-6.9%
33.7%US$380.00US$155.00US$422.973
Apr ’24US$307.68
US$273.67
-11.1%
33.7%US$380.00US$155.00US$475.543
Mar ’24US$354.87
US$273.67
-22.9%
33.7%US$380.00US$155.00US$411.543
Feb ’24US$394.56
US$291.67
-26.1%
34.7%US$380.00US$150.00US$393.283
Jan ’24US$323.20
US$294.00
-9.0%
34.9%US$380.00US$150.00US$403.653
Dec ’23US$359.28
US$294.00
-18.2%
34.9%US$380.00US$150.00US$362.513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dillard's, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research
David GlickBuckingham Research Group Inc.
Zachary WarringCFRA Equity Research