Dillard's Waardering
Is DDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DDS ( $434.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $712.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDS?
Belangrijke metriek: Omdat DDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DDS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11x |
| Inkomsten | US$629.65m |
| Marktkapitalisatie | US$6.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.5x |
| PEG-verhouding | -0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.5x | ||
VIPS Vipshop Holdings | 6.1x | -4.2% | US$7.0b |
ETSY Etsy | 22.8x | 11.5% | US$5.7b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 26.4x | 8.3% | US$5.5b |
M Macy's | 22.7x | 17.7% | US$4.0b |
DDS Dillard's | 11x | -31.4% | US$6.7b |
Price-To-Earnings versus peers: DDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$434.02 | US$332.33 -23.4% | 31.2% | US$450.00 | US$198.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$370.07 | US$299.00 -19.2% | 26.0% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$379.24 | US$299.00 -21.2% | 26.0% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$338.97 | US$299.00 -11.8% | 26.0% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$385.95 | US$348.67 -9.7% | 32.2% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$427.82 | US$348.67 -18.5% | 32.2% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$447.35 | US$348.67 -22.1% | 32.2% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$422.97 | US$311.33 -26.4% | 34.3% | US$450.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$475.54 | US$311.33 -34.5% | 34.3% | US$450.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$411.54 | US$311.33 -24.3% | 34.3% | US$450.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$393.28 | US$250.33 -36.3% | 25.3% | US$330.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$403.65 | US$247.00 -38.8% | 27.3% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$362.51 | US$247.00 -31.9% | 27.3% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$310.25 | US$290.33 -6.4% | 34.5% | US$410.00 | US$165.00 | US$370.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$330.81 | US$297.33 -10.1% | 34.0% | US$410.00 | US$165.00 | US$379.24 | 3 |
| Sep ’24 | US$350.52 | US$297.33 -15.2% | 34.0% | US$410.00 | US$165.00 | US$338.97 | 3 |
| Aug ’24 | US$345.85 | US$249.33 -27.9% | 27.3% | US$325.00 | US$160.00 | US$385.95 | 3 |
| Jul ’24 | US$326.28 | US$249.33 -23.6% | 27.3% | US$325.00 | US$160.00 | US$427.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$288.86 | US$249.33 -13.7% | 27.3% | US$325.00 | US$160.00 | US$447.35 | 3 |
| May ’24 | US$293.89 | US$273.67 -6.9% | 33.7% | US$380.00 | US$155.00 | US$422.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$307.68 | US$273.67 -11.1% | 33.7% | US$380.00 | US$155.00 | US$475.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$354.87 | US$273.67 -22.9% | 33.7% | US$380.00 | US$155.00 | US$411.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$394.56 | US$291.67 -26.1% | 34.7% | US$380.00 | US$150.00 | US$393.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$323.20 | US$294.00 -9.0% | 34.9% | US$380.00 | US$150.00 | US$403.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$359.28 | US$294.00 -18.2% | 34.9% | US$380.00 | US$150.00 | US$362.51 | 3 |
| Nov ’23 | US$331.69 | US$243.25 -26.7% | 34.4% | US$350.00 | US$145.00 | US$310.25 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%