Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Vipshop Holdings Waardering

Is VIPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIPS ( $13.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIPS?

Belangrijke metriek: Omdat VIPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIPS. Deze wordt berekend door VIPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIPS's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenCN¥8.25b
MarktkapitalisatieCN¥51.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
DDS Dillard's
11.5x-31.4%US$7.2b
ETSY Etsy
24.2x11.5%US$6.2b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
35.1x10.8%US$7.3b
M Macy's
27.2x20.0%US$4.7b
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: VIPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIPS 6.2xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.63
US$15.97
+17.2%
16.8%US$22.86US$10.93n/a23
Dec ’25US$13.81
US$15.88
+15.0%
17.6%US$22.99US$10.99n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.7%
18.1%US$23.39US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.79
-4.8%
19.0%US$23.75US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.9%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.5%
15.4%US$22.93US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.2%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26n/a23
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18US$13.8123
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Feb ’24US$15.93
US$13.83
-13.2%
18.1%US$17.55US$10.60US$16.4119
Jan ’24US$13.64
US$12.81
-6.1%
18.3%US$17.16US$9.87US$17.7619
Dec ’23US$11.43
US$11.52
+0.8%
15.5%US$15.35US$9.06US$15.6618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vipshop Holdings Limited wordt gevolgd door 59 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays