Vipshop Holdings Limited

NYSE:VIPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.6b

Vipshop Holdings Waardering

Is VIPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$47.4
Fair Value
61.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VIPS ( $18.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIPS?

Belangrijke metriek: Omdat VIPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIPS. Deze wordt berekend door VIPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIPS's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenCN¥6.92b
MarktkapitalisatieCN¥68.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
DDS Dillard's
16x-18.90%US$9.5b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.7x14.91%US$7.3b
ETSY Etsy
27.9x22.89%US$5.2b
M Macy's
10.4x7.79%US$5.2b
VIPS Vipshop Holdings
9.2x5.28%US$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: VIPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VIPS 9.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.09
US$19.43
+7.41%
11.48%US$24.84US$15.64n/a21
Nov ’26US$17.49
US$19.08
+9.10%
11.70%US$24.88US$15.67n/a21
Oct ’26US$20.68
US$18.90
-8.61%
11.82%US$24.81US$15.63n/a21
Sep ’26US$16.74
US$18.17
+8.54%
12.12%US$24.60US$15.49n/a21
Aug ’26US$15.12
US$16.64
+10.03%
10.72%US$19.90US$12.93n/a21
Jul ’26US$15.10
US$16.69
+10.56%
10.74%US$20.00US$13.00n/a22
Jun ’26US$13.79
US$16.72
+21.21%
11.05%US$20.21US$13.01n/a22
May ’26US$13.55
US$16.74
+23.58%
11.68%US$19.94US$12.94n/a22
Apr ’26US$15.35
US$16.83
+9.67%
11.49%US$20.00US$12.98n/a23
Mar ’26US$15.72
US$16.49
+4.87%
12.09%US$20.07US$12.94n/a23
Feb ’26US$14.37
US$15.65
+8.92%
13.78%US$20.51US$11.08n/a22
Jan ’26US$13.47
US$15.84
+17.60%
16.22%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$13.81
US$15.88
+15.01%
17.56%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.61%
18.16%US$23.40US$10.83US$17.4923
Oct ’25US$16.58
US$15.78
-4.83%
19.08%US$23.76US$11.00US$20.6823
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.93%
19.69%US$23.39US$11.04US$16.7423
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.52%
15.38%US$22.94US$14.01US$15.1222
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.16%
14.46%US$22.93US$14.00US$15.1022
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.64%
10.23%US$23.88US$16.49US$13.7923
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.32%
11.50%US$28.80US$17.97US$13.5524
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.42%
10.80%US$28.88US$18.02US$15.3524
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.47%
11.34%US$28.97US$17.61US$15.7223
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.35%
10.60%US$22.72US$14.08US$14.3723
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.52%
10.56%US$23.01US$14.26US$13.4723
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.42%
10.45%US$22.88US$14.18US$13.8123
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.18%
11.20%US$21.89US$13.99US$14.1923
US$19.43
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vipshop Holdings Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays