Macy's, Inc.

NYSE:M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Macy's Waardering

Is M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M ( $15.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
JWN Nordstrom
13.2x19.2%US$3.7b
DDS Dillard's
9.3x-32.1%US$6.0b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
28.8x8.3%US$5.7b
ETSY Etsy
22.9x11.5%US$5.9b
M Macy's
22.9x18.8%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.21
US$17.82
+17.1%
21.0%US$25.00US$10.00n/a11
Oct ’25US$15.42
US$17.82
+15.6%
21.0%US$25.00US$10.00n/a11
Sep ’25US$15.57
US$18.32
+17.7%
21.5%US$25.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$16.78
US$20.71
+23.4%
21.1%US$27.00US$10.00n/a11
Jul ’25US$18.25
US$21.35
+17.0%
19.5%US$27.00US$10.00n/a11
Jun ’25US$19.48
US$21.35
+9.6%
19.5%US$27.00US$10.00n/a11
May ’25US$18.15
US$20.34
+12.1%
20.2%US$25.00US$10.00n/a13
Apr ’25US$19.54
US$20.26
+3.7%
20.2%US$25.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$18.01
US$20.03
+11.2%
19.1%US$25.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$18.44
US$18.07
-2.0%
22.4%US$25.00US$11.00n/a13
Jan ’25US$20.12
US$17.71
-12.0%
22.4%US$25.00US$11.00n/a14
Dec ’24US$17.13
US$15.56
-9.2%
21.0%US$25.00US$11.00n/a14
Nov ’24US$12.06
US$15.60
+29.4%
23.8%US$25.00US$10.00US$15.2713
Oct ’24US$11.61
US$16.29
+40.3%
24.5%US$25.00US$10.00US$15.4213
Sep ’24US$12.15
US$16.54
+36.1%
24.5%US$25.00US$10.00US$15.5713
Aug ’24US$16.33
US$18.88
+15.6%
21.0%US$25.50US$12.00US$16.7813
Jul ’24US$16.05
US$18.88
+17.7%
21.0%US$25.50US$12.00US$18.2513
Jun ’24US$13.75
US$21.09
+53.4%
20.4%US$27.00US$12.75US$19.4812
May ’24US$16.06
US$23.95
+49.1%
18.0%US$29.00US$14.00US$18.1513
Apr ’24US$17.49
US$23.59
+34.9%
17.8%US$29.00US$14.00US$19.5414
Mar ’24US$20.43
US$23.64
+15.7%
16.4%US$30.00US$14.00US$18.0116
Feb ’24US$24.03
US$23.64
-1.6%
16.6%US$30.00US$14.00US$18.4416
Jan ’24US$20.65
US$24.02
+16.3%
17.3%US$30.00US$14.00US$20.1215
Dec ’23US$23.18
US$24.02
+3.6%
17.3%US$30.00US$14.00US$17.1315
Nov ’23US$20.81
US$22.43
+7.8%
19.8%US$30.00US$13.00US$12.0615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y