Etsy, Inc.

NYSE:ETSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Etsy Waardering

Is ETSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ETSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ETSY ( $76.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETSY?

Belangrijke metriek: Omdat ETSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETSY. Deze wordt berekend door ETSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETSY's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUS$302.73m
MarktkapitalisatieUS$7.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
VIPS Vipshop Holdings
5.8x-1.47%US$6.4b
DDS Dillard's
13x-7.69%US$8.5b
M Macy's
9.2x1.06%US$6.1b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
18x12.43%US$4.5b
ETSY Etsy
24.1x12.94%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ETSY 24.1xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.97
US$72.71
-5.54%
10.91%US$85.00US$58.00n/a24
Jun ’27US$69.00
US$72.28
+4.75%
10.86%US$85.00US$58.00n/a25
May ’27US$63.17
US$71.72
+13.53%
11.45%US$85.00US$58.00n/a25
Apr ’27US$49.97
US$61.96
+24.00%
13.42%US$83.00US$47.00n/a26
Mar ’27US$54.88
US$61.73
+12.48%
13.68%US$83.00US$47.00n/a26
Feb ’27US$52.96
US$66.89
+26.30%
12.60%US$80.00US$52.00n/a27
Jan ’27US$55.44
US$67.26
+21.32%
12.09%US$80.00US$52.00n/a27
Dec ’26US$54.81
US$68.59
+25.15%
12.02%US$81.00US$52.00n/a27
Nov ’26US$62.00
US$69.23
+11.66%
11.50%US$81.00US$52.00n/a26
Oct ’26US$70.49
US$65.46
-7.13%
13.25%US$86.00US$48.00n/a26
Sep ’26US$53.01
US$65.12
+22.84%
12.62%US$86.00US$48.00n/a26
Aug ’26US$58.77
US$63.96
+8.83%
14.33%US$86.00US$43.00n/a26
Jul ’26US$51.36
US$52.50
+2.22%
25.42%US$92.45US$31.00US$72.8327
Jun ’26US$55.35
US$50.37
-8.99%
26.03%US$92.45US$31.00US$69.0028
May ’26US$42.51
US$51.60
+21.39%
29.31%US$92.45US$31.00US$63.1729
Apr ’26US$48.53
US$58.29
+20.11%
24.06%US$92.45US$40.00US$49.9729
Mar ’26US$51.19
US$58.75
+14.78%
23.82%US$92.12US$40.00US$54.8828
Feb ’26US$54.91
US$62.86
+14.48%
27.04%US$105.00US$44.00US$52.9628
Jan ’26US$52.89
US$62.46
+18.10%
25.34%US$105.00US$44.00US$55.4428
Dec ’25US$54.86
US$62.28
+13.53%
25.40%US$105.00US$44.00US$54.8128
Nov ’25US$52.77
US$62.50
+18.43%
25.80%US$105.00US$44.00US$62.0028
Oct ’25US$52.30
US$67.64
+29.33%
22.55%US$105.00US$45.00US$70.4928
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.06%
22.64%US$105.00US$45.00US$53.0126
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.72%
21.95%US$105.00US$45.00US$58.7726
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.74%
21.39%US$105.00US$45.00US$51.3627
US$72.71
Fair Value
5.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/05 21:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Etsy, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Trevor YoungBarclays