Etsy, Inc.

NYSE:ETSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Etsy Waardering

Is ETSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$122.16
Fair Value
39.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ETSY ( $73.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETSY?

Belangrijke metriek: Omdat ETSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETSY. Deze wordt berekend door ETSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETSY's PE Ratio?
PE-verhouding44.6x
InkomstenUS$164.02m
MarktkapitalisatieUS$7.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.8x15.48%US$7.4b
VIPS Vipshop Holdings
9.3x5.19%US$9.1b
DDS Dillard's
16.3x-17.96%US$9.5b
MNSO MINISO Group Holding
20.3x23.96%US$6.7b
ETSY Etsy
44.6x24.60%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ETSY 44.6xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.6x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETSY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.88
US$68.15
-7.75%
12.62%US$86.00US$48.00n/a26
Oct ’26US$70.49
US$65.46
-7.13%
13.25%US$86.00US$48.00n/a26
Sep ’26US$53.01
US$65.12
+22.84%
12.62%US$86.00US$48.00n/a26
Aug ’26US$58.77
US$63.96
+8.83%
14.33%US$86.00US$43.00n/a26
Jul ’26US$51.36
US$52.50
+2.22%
25.42%US$92.45US$31.00n/a27
Jun ’26US$55.35
US$50.37
-8.99%
26.03%US$92.45US$31.00n/a28
May ’26US$42.51
US$51.60
+21.39%
29.31%US$92.45US$31.00n/a29
Apr ’26US$48.53
US$58.29
+20.11%
24.06%US$92.45US$40.00n/a29
Mar ’26US$51.19
US$58.75
+14.78%
23.82%US$92.12US$40.00n/a28
Feb ’26US$54.91
US$62.86
+14.48%
27.04%US$105.00US$44.00n/a28
Jan ’26US$52.89
US$62.46
+18.10%
25.34%US$105.00US$44.00n/a28
Dec ’25US$54.86
US$62.28
+13.53%
25.40%US$105.00US$44.00n/a28
Nov ’25US$52.77
US$62.50
+18.43%
25.80%US$105.00US$44.00n/a28
Oct ’25US$52.30
US$67.64
+29.33%
22.55%US$105.00US$45.00US$70.4928
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.06%
22.64%US$105.00US$45.00US$53.0126
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.72%
21.95%US$105.00US$45.00US$58.7726
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.74%
21.39%US$105.00US$45.00US$51.3627
Jun ’25US$63.47
US$70.99
+11.84%
20.62%US$105.00US$45.00US$55.3528
May ’25US$69.74
US$80.42
+15.32%
24.18%US$140.00US$50.00US$42.5129
Apr ’25US$65.90
US$83.14
+26.17%
22.58%US$140.00US$50.00US$48.5330
Mar ’25US$69.81
US$83.78
+20.02%
22.44%US$140.00US$50.00US$51.1931
Feb ’25US$72.62
US$84.20
+15.95%
25.00%US$145.00US$47.00US$54.9130
Jan ’25US$81.05
US$83.83
+3.43%
25.79%US$145.00US$47.00US$52.8930
Dec ’24US$82.04
US$76.77
-6.43%
26.87%US$145.00US$47.00US$54.8630
Nov ’24US$60.66
US$92.27
+52.10%
33.66%US$168.00US$46.00US$52.7730
Oct ’24US$64.58
US$107.57
+66.57%
28.34%US$170.00US$46.00US$52.3028
US$68.15
Fair Value
8.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/23 06:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/23 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Etsy, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Trevor YoungBarclays