PDD Holdings Inc.

NasdaqGS:PDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$161.8b

PDD Holdings Waardering

Is PDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDD ( $116.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $258.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDD?

Belangrijke metriek: Omdat PDD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDD. Deze wordt berekend door PDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDD's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenCN¥98.82b
MarktkapitalisatieCN¥1.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
MELI MercadoLibre
68.1x28.0%US$97.2b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$198.2b
CPNG Coupang
41.8x30.1%US$43.5b
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
PDD PDD Holdings
11.9x17.4%US$163.4b

Price-To-Earnings versus peers: PDD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PDD 10.6xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.09
US$164.54
+58.1%
16.0%US$231.24US$124.82n/a41
Nov ’25US$120.56
US$168.11
+39.4%
15.7%US$234.65US$126.67n/a40
Oct ’25US$145.64
US$163.85
+12.5%
15.8%US$238.46US$127.35n/a40
Sep ’25US$96.11
US$167.08
+73.8%
17.6%US$251.10US$120.57n/a40
Aug ’25US$127.82
US$207.42
+62.3%
12.5%US$271.64US$161.24n/a39
Jul ’25US$132.98
US$205.60
+54.6%
11.9%US$271.03US$160.88n/a38
Jun ’25US$149.78
US$204.18
+36.3%
12.2%US$271.99US$160.96n/a39
May ’25US$124.49
US$179.79
+44.4%
11.6%US$239.61US$127.94n/a40
Apr ’25US$119.16
US$180.29
+51.3%
11.8%US$240.29US$128.30n/a39
Mar ’25US$126.85
US$173.86
+37.1%
13.4%US$225.97US$113.89n/a38
Feb ’25US$126.59
US$173.21
+36.8%
13.3%US$226.48US$114.15n/a38
Jan ’25US$146.31
US$168.83
+15.4%
11.4%US$212.82US$114.87n/a38
Dec ’24US$145.27
US$164.78
+13.4%
13.4%US$212.74US$112.22n/a37
Nov ’24US$102.93
US$123.86
+20.3%
11.9%US$158.22US$94.53US$120.5636
Oct ’24US$98.07
US$120.48
+22.9%
12.2%US$158.47US$81.16US$145.6436
Sep ’24US$103.29
US$121.76
+17.9%
12.3%US$159.51US$81.69US$96.1137
Aug ’24US$90.09
US$105.97
+17.6%
14.1%US$151.59US$77.67US$127.8238
Jul ’24US$69.14
US$105.48
+52.6%
13.6%US$150.62US$77.17US$132.9838
Jun ’24US$69.09
US$107.15
+55.1%
13.6%US$153.30US$78.55US$149.7838
May ’24US$68.59
US$105.46
+53.8%
14.8%US$140.35US$62.97US$124.4938
Apr ’24US$75.90
US$107.35
+41.4%
14.4%US$141.11US$63.31US$119.1638
Mar ’24US$91.04
US$110.11
+20.9%
15.6%US$139.84US$63.38US$126.8539
Feb ’24US$102.98
US$110.42
+7.2%
15.5%US$143.34US$64.57US$126.5939
Jan ’24US$81.55
US$103.59
+27.0%
15.5%US$141.45US$62.52US$146.3138
Dec ’23US$83.74
US$98.30
+17.4%
16.3%US$137.19US$61.46US$145.2736
Nov ’23US$53.89
US$82.66
+53.4%
14.8%US$111.23US$59.73US$102.9333

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%