W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.1b

W. P. Carey Waardering

Is WPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPC ( $55.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $137.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WPC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.7x
PEG-verhouding3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.3x13.0%US$5.6b
BNL Broadstone Net Lease
23.4x-0.7%US$3.4b
ESRT Empire State Realty Trust
39.3x-23.6%US$2.9b
ESBA Empire State Realty OP
35.2xn/aUS$2.8b
WPC W. P. Carey
21.7x5.8%US$12.1b

Price-To-Earnings versus peers: WPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.34
US$61.36
+10.9%
6.5%US$70.00US$56.00n/a11
Oct ’25US$61.32
US$61.27
-0.08%
6.9%US$68.00US$54.00n/a11
Sep ’25US$60.02
US$60.45
+0.7%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Aug ’25US$57.29
US$60.18
+5.0%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Jul ’25US$54.63
US$59.91
+9.7%
6.5%US$70.00US$55.00n/a11
Jun ’25US$56.40
US$60.36
+7.0%
6.9%US$70.00US$55.00n/a11
May ’25US$54.63
US$60.60
+10.9%
8.1%US$70.00US$54.00n/a10
Apr ’25US$56.07
US$62.10
+10.8%
8.6%US$74.00US$54.00n/a10
Mar ’25US$56.36
US$62.89
+11.6%
8.6%US$74.00US$52.00n/a9
Feb ’25US$62.71
US$64.00
+2.1%
9.5%US$74.00US$52.00n/a10
Jan ’25US$64.81
US$61.90
-4.5%
9.8%US$74.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$63.38
US$59.44
-6.2%
6.9%US$65.00US$52.00n/a9
Nov ’24US$54.25
US$62.22
+14.7%
10.4%US$73.00US$52.00US$55.129
Oct ’24US$54.08
US$66.22
+22.5%
10.3%US$78.00US$54.00US$61.329
Sep ’24US$65.30
US$74.60
+14.2%
6.7%US$82.00US$67.00US$60.0210
Aug ’24US$66.99
US$79.30
+18.4%
6.9%US$89.00US$69.00US$57.2910
Jul ’24US$67.56
US$80.70
+19.4%
6.0%US$89.00US$74.00US$54.6310
Jun ’24US$69.21
US$84.11
+21.5%
4.5%US$90.00US$78.00US$56.409
May ’24US$73.82
US$85.00
+15.1%
3.5%US$90.00US$79.00US$54.6310
Apr ’24US$77.45
US$86.22
+11.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$56.079
Mar ’24US$80.27
US$87.50
+9.0%
3.7%US$95.00US$85.00US$56.3610
Feb ’24US$84.10
US$86.73
+3.1%
5.4%US$95.00US$77.00US$62.7111
Jan ’24US$78.15
US$85.73
+9.7%
6.1%US$95.00US$77.00US$64.8111
Dec ’23US$80.81
US$85.55
+5.9%
6.0%US$95.00US$77.00US$63.3811
Nov ’23US$76.70
US$84.40
+10.0%
7.2%US$95.00US$76.00US$54.2510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y