Is WPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6
Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WPC ( $56.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPC?
Belangrijke metriek: Omdat WPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPC. Deze wordt berekend door WPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPC's PE Ratio?
PE-verhouding
22.3x
Inkomsten
US$558.11m
Marktkapitalisatie
US$12.38b
WPC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
12.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA
14.9x
PEG-verhouding
3.6x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: WPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: WPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 28.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
WPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
22.3x
Eerlijke PE Verhouding
37.1x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten WPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$56.85
US$61.18
+7.6%
6.5%
US$70.00
US$56.00
n/a
11
Nov ’25
US$55.12
US$61.36
+11.3%
6.5%
US$70.00
US$56.00
n/a
11
Oct ’25
US$61.32
US$61.27
-0.08%
6.9%
US$68.00
US$54.00
n/a
11
Sep ’25
US$60.02
US$60.45
+0.7%
5.8%
US$68.00
US$54.00
n/a
11
Aug ’25
US$57.29
US$60.18
+5.0%
5.8%
US$68.00
US$54.00
n/a
11
Jul ’25
US$54.63
US$59.91
+9.7%
6.5%
US$70.00
US$55.00
n/a
11
Jun ’25
US$56.40
US$60.36
+7.0%
6.9%
US$70.00
US$55.00
n/a
11
May ’25
US$54.63
US$60.60
+10.9%
8.1%
US$70.00
US$54.00
n/a
10
Apr ’25
US$56.07
US$62.10
+10.8%
8.6%
US$74.00
US$54.00
n/a
10
Mar ’25
US$56.36
US$62.89
+11.6%
8.6%
US$74.00
US$52.00
n/a
9
Feb ’25
US$62.71
US$64.00
+2.1%
9.5%
US$74.00
US$52.00
n/a
10
Jan ’25
US$64.81
US$61.90
-4.5%
9.8%
US$74.00
US$52.00
n/a
10
Dec ’24
US$63.38
US$59.44
-6.2%
6.9%
US$65.00
US$52.00
n/a
9
Nov ’24
US$54.25
US$62.22
+14.7%
10.4%
US$73.00
US$52.00
US$55.12
9
Oct ’24
US$54.08
US$66.22
+22.5%
10.3%
US$78.00
US$54.00
US$61.32
9
Sep ’24
US$65.30
US$74.60
+14.2%
6.7%
US$82.00
US$67.00
US$60.02
10
Aug ’24
US$66.99
US$79.30
+18.4%
6.9%
US$89.00
US$69.00
US$57.29
10
Jul ’24
US$67.56
US$80.70
+19.4%
6.0%
US$89.00
US$74.00
US$54.63
10
Jun ’24
US$69.21
US$84.11
+21.5%
4.5%
US$90.00
US$78.00
US$56.40
9
May ’24
US$73.82
US$85.00
+15.1%
3.5%
US$90.00
US$79.00
US$54.63
10
Apr ’24
US$77.45
US$86.22
+11.3%
2.2%
US$90.00
US$84.00
US$56.07
9
Mar ’24
US$80.27
US$87.50
+9.0%
3.7%
US$95.00
US$85.00
US$56.36
10
Feb ’24
US$84.10
US$86.73
+3.1%
5.4%
US$95.00
US$77.00
US$62.71
11
Jan ’24
US$78.15
US$85.73
+9.7%
6.1%
US$95.00
US$77.00
US$64.81
11
Dec ’23
US$80.81
US$85.55
+5.9%
6.0%
US$95.00
US$77.00
US$63.38
11
Nov ’23
US$76.70
US$84.40
+10.0%
7.2%
US$95.00
US$76.00
US$54.25
10
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.