W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

W. P. Carey Waardering

Is WPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPC ( $54.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $137.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPC?

Belangrijke metriek: Omdat WPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPC. Deze wordt berekend door WPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPC's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUS$558.11m
MarktkapitalisatieUS$11.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.2x13.2%US$5.5b
BNL Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%US$3.2b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
WPC W. P. Carey
21.3x6.4%US$11.9b

Price-To-Earnings versus peers: WPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPC 21.3xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.25
US$60.45
+11.4%
5.7%US$70.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$57.06
US$60.73
+6.4%
6.7%US$70.00US$56.00n/a11
Nov ’25US$55.12
US$61.36
+11.3%
6.5%US$70.00US$56.00n/a11
Oct ’25US$61.32
US$61.27
-0.08%
6.9%US$68.00US$54.00n/a11
Sep ’25US$60.02
US$60.45
+0.7%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Aug ’25US$57.29
US$60.18
+5.0%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Jul ’25US$54.63
US$59.91
+9.7%
6.5%US$70.00US$55.00n/a11
Jun ’25US$56.40
US$60.36
+7.0%
6.9%US$70.00US$55.00n/a11
May ’25US$54.63
US$60.60
+10.9%
8.1%US$70.00US$54.00n/a10
Apr ’25US$56.07
US$62.10
+10.8%
8.6%US$74.00US$54.00n/a10
Mar ’25US$56.36
US$62.89
+11.6%
8.6%US$74.00US$52.00n/a9
Feb ’25US$62.71
US$64.00
+2.1%
9.5%US$74.00US$52.00n/a10
Jan ’25US$64.81
US$61.90
-4.5%
9.8%US$74.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$63.38
US$59.44
-6.2%
6.9%US$65.00US$52.00US$57.069
Nov ’24US$54.25
US$62.22
+14.7%
10.4%US$73.00US$52.00US$55.129
Oct ’24US$54.08
US$66.22
+22.5%
10.3%US$78.00US$54.00US$61.329
Sep ’24US$65.30
US$74.60
+14.2%
6.7%US$82.00US$67.00US$60.0210
Aug ’24US$66.99
US$79.30
+18.4%
6.9%US$89.00US$69.00US$57.2910
Jul ’24US$67.56
US$80.70
+19.4%
6.0%US$89.00US$74.00US$54.6310
Jun ’24US$69.21
US$84.11
+21.5%
4.5%US$90.00US$78.00US$56.409
May ’24US$73.82
US$85.00
+15.1%
3.5%US$90.00US$79.00US$54.6310
Apr ’24US$77.45
US$86.22
+11.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$56.079
Mar ’24US$80.27
US$87.50
+9.0%
3.7%US$95.00US$85.00US$56.3610
Feb ’24US$84.10
US$86.73
+3.1%
5.4%US$95.00US$77.00US$62.7111
Jan ’24US$78.15
US$85.73
+9.7%
6.1%US$95.00US$77.00US$64.8111
Dec ’23US$80.81
US$85.55
+5.9%
6.0%US$95.00US$77.00US$63.3811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

W. P. Carey Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays