Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Essential Properties Realty Trust Waardering

Is EPRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPRT ( $31.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPRT?

Belangrijke metriek: Omdat EPRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPRT. Deze wordt berekend door EPRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPRT's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenUS$196.27m
MarktkapitalisatieUS$5.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
BNL Broadstone Net Lease
21.2x-3.5%US$3.1b
ESRT Empire State Realty Trust
37.2x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.2xn/aUS$2.8b
WPC W. P. Carey
21.4x6.4%US$11.9b
EPRT Essential Properties Realty Trust
27.9x13.2%US$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: EPRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EPRT 27.9xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.21
US$36.14
+15.8%
7.0%US$40.00US$29.50n/a18
Dec ’25US$34.10
US$35.59
+4.4%
7.2%US$40.00US$29.50n/a16
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.5%
7.7%US$39.00US$29.50n/a16
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.1%
7.0%US$38.00US$29.50n/a16
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.4%
5.3%US$36.00US$29.50n/a16
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.9%
5.0%US$33.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.0%
3.9%US$31.00US$27.00n/a14
May ’25US$26.35
US$28.23
+7.1%
4.7%US$31.00US$26.00n/a13
Apr ’25US$26.20
US$28.08
+7.2%
4.6%US$31.00US$26.00n/a13
Mar ’25US$24.37
US$27.73
+13.8%
5.1%US$31.00US$25.00n/a13
Feb ’25US$25.25
US$27.29
+8.1%
6.0%US$31.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$25.56
US$27.29
+6.8%
11.4%US$36.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$24.55
US$26.71
+8.8%
12.5%US$36.00US$23.00US$34.1012
Nov ’24US$22.52
US$26.43
+17.4%
13.5%US$36.00US$23.00US$31.6411
Oct ’24US$21.63
US$28.27
+30.7%
10.2%US$36.00US$25.00US$33.5111
Sep ’24US$24.10
US$28.40
+17.8%
10.6%US$36.00US$25.00US$31.9110
Aug ’24US$24.29
US$28.40
+16.9%
10.2%US$36.00US$25.00US$29.7610
Jul ’24US$23.54
US$28.13
+19.5%
10.6%US$36.00US$25.00US$27.4510
Jun ’24US$23.87
US$27.57
+15.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$26.7811
May ’24US$24.64
US$27.66
+12.3%
10.9%US$36.00US$24.00US$26.3511
Apr ’24US$24.85
US$27.34
+10.0%
11.4%US$36.00US$24.00US$26.2011
Mar ’24US$25.51
US$27.18
+6.5%
11.9%US$36.00US$24.00US$24.3710
Feb ’24US$25.16
US$26.07
+3.6%
13.8%US$36.00US$22.00US$25.2511
Jan ’24US$23.47
US$25.33
+7.9%
14.4%US$36.00US$22.00US$25.5612
Dec ’23US$23.28
US$24.83
+6.7%
15.6%US$36.00US$21.00US$24.5512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essential Properties Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research