Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Essential Properties Realty Trust Waardering

Is EPRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPRT ( $34.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPRT?

Belangrijke metriek: Omdat EPRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPRT. Deze wordt berekend door EPRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPRT's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$196.27m
MarktkapitalisatieUS$6.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
BNL Broadstone Net Lease
22.7x-6.3%US$3.4b
WPC W. P. Carey
22.1x6.2%US$12.4b
ESRT Empire State Realty Trust
40.1x-23.6%US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP
39.5xn/aUS$2.9b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.5x13.0%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: EPRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EPRT 30.5xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies3PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.15
US$35.45
+3.8%
7.3%US$40.00US$29.50n/a16
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.5%
7.7%US$39.00US$29.50n/a16
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.1%
7.0%US$38.00US$29.50n/a16
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.4%
5.3%US$36.00US$29.50n/a16
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.9%
5.0%US$33.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.0%
3.9%US$31.00US$27.00n/a14
May ’25US$26.35
US$28.23
+7.1%
4.7%US$31.00US$26.00n/a13
Apr ’25US$26.20
US$28.08
+7.2%
4.6%US$31.00US$26.00n/a13
Mar ’25US$24.37
US$27.73
+13.8%
5.1%US$31.00US$25.00n/a13
Feb ’25US$25.25
US$27.29
+8.1%
6.0%US$31.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$25.56
US$27.29
+6.8%
11.4%US$36.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$24.55
US$26.71
+8.8%
12.5%US$36.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$22.52
US$26.43
+17.4%
13.5%US$36.00US$23.00US$31.6411
Oct ’24US$21.63
US$28.27
+30.7%
10.2%US$36.00US$25.00US$33.5111
Sep ’24US$24.10
US$28.40
+17.8%
10.6%US$36.00US$25.00US$31.9110
Aug ’24US$24.29
US$28.40
+16.9%
10.2%US$36.00US$25.00US$29.7610
Jul ’24US$23.54
US$28.13
+19.5%
10.6%US$36.00US$25.00US$27.4510
Jun ’24US$23.87
US$27.57
+15.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$26.7811
May ’24US$24.64
US$27.66
+12.3%
10.9%US$36.00US$24.00US$26.3511
Apr ’24US$24.85
US$27.34
+10.0%
11.4%US$36.00US$24.00US$26.2011
Mar ’24US$25.51
US$27.18
+6.5%
11.9%US$36.00US$24.00US$24.3710
Feb ’24US$25.16
US$26.07
+3.6%
13.8%US$36.00US$22.00US$25.2511
Jan ’24US$23.47
US$25.33
+7.9%
14.4%US$36.00US$22.00US$25.5612
Dec ’23US$23.28
US$24.83
+6.7%
15.6%US$36.00US$21.00US$24.5512
Nov ’23US$21.82
US$24.55
+12.5%
16.8%US$36.00US$21.00US$22.5211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%