Empire State Realty Trust, Inc.

NYSE:ESRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Empire State Realty Trust Waardering

Is ESRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESRT ( $10.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESRT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ESRT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.6x
PEG-verhouding-1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
ESBA Empire State Realty OP
36.3xn/aUS$2.9b
BNL Broadstone Net Lease
22.4x-4.6%US$3.7b
AAT American Assets Trust
29.8x-39.6%US$2.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.8x12.0%US$5.9b
ESRT Empire State Realty Trust
41.5x-23.2%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: ESRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-2.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-2.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het Global REITs -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.87
US$10.92
+0.5%
9.1%US$12.00US$9.60n/a5
Sep ’25US$10.79
US$10.52
-2.5%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.56
US$10.52
-0.4%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.28
US$9.85
+6.1%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.85
+3.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
May ’25US$9.26
US$9.85
+6.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$9.62
US$9.85
+2.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$9.83
US$9.77
-0.6%
13.4%US$11.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.59
US$9.75
+1.7%
13.5%US$11.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$9.69
US$9.42
-2.8%
12.8%US$10.50US$7.00n/a6
Dec ’24US$9.39
US$9.00
-4.2%
11.6%US$10.50US$7.00n/a6
Nov ’24US$8.29
US$8.92
+7.6%
10.4%US$10.00US$7.00n/a6
Oct ’24US$8.04
US$9.08
+13.0%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.876
Sep ’24US$8.78
US$9.08
+3.5%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.796
Aug ’24US$8.83
US$8.46
-4.2%
17.8%US$10.00US$6.00US$10.566
Jul ’24US$7.49
US$7.88
+5.1%
13.7%US$9.50US$6.00US$9.286
Jun ’24US$5.96
US$7.71
+29.3%
15.9%US$9.50US$6.00US$9.536
May ’24US$5.90
US$7.88
+33.5%
15.5%US$9.50US$6.00US$9.266
Apr ’24US$6.49
US$8.04
+23.9%
14.4%US$9.50US$6.00US$9.626
Mar ’24US$7.44
US$8.29
+11.4%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.836
Feb ’24US$8.25
US$8.04
-2.5%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.596
Jan ’24US$6.74
US$8.04
+19.3%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.696
Dec ’23US$7.60
US$8.13
+6.9%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.396
Nov ’23US$7.25
US$8.17
+12.6%
18.9%US$10.00US$5.00US$8.296
Oct ’23US$6.56
US$8.63
+31.5%
19.2%US$10.50US$5.50US$8.046

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y