Empire State Realty Trust, Inc.

NYSE:ESRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Empire State Realty Trust Waardering

Is ESRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.53
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESRT ( $8.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESRT?

Belangrijke metriek: Omdat ESRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESRT. Deze wordt berekend door ESRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESRT's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$47.44m
MarktkapitalisatieUS$2.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
ESBA Empire State Realty OP
31.6xn/aUS$2.3b
BNL Broadstone Net Lease
18.7x-5.9%US$3.1b
AAT American Assets Trust
23.5xn/aUS$1.7b
ALEX Alexander & Baldwin
21.4x-10.3%US$1.3b
ESRT Empire State Realty Trust
30.5x-27.2%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: ESRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESRT 30.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.65
US$11.12
+28.6%
11.3%US$13.00US$9.60n/a5
Feb ’26US$9.56
US$11.32
+18.4%
10.0%US$13.00US$9.60n/a5
Jan ’26US$10.32
US$11.32
+9.7%
10.0%US$13.00US$9.60n/a5
Dec ’25US$10.96
US$11.32
+3.3%
10.0%US$13.00US$9.60n/a5
Nov ’25US$10.49
US$11.12
+6.0%
7.9%US$12.00US$9.60n/a5
Oct ’25US$10.87
US$10.92
+0.5%
9.1%US$12.00US$9.60n/a5
Sep ’25US$10.79
US$10.52
-2.5%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.56
US$10.52
-0.4%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.28
US$9.85
+6.1%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.85
+3.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
May ’25US$9.26
US$9.85
+6.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$9.62
US$9.85
+2.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$9.83
US$9.77
-0.6%
13.4%US$11.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.59
US$9.75
+1.7%
13.5%US$11.00US$7.00US$9.566
Jan ’25US$9.69
US$9.42
-2.8%
12.8%US$10.50US$7.00US$10.326
Dec ’24US$9.39
US$9.00
-4.2%
11.6%US$10.50US$7.00US$10.966
Nov ’24US$8.29
US$8.92
+7.6%
10.4%US$10.00US$7.00US$10.496
Oct ’24US$8.04
US$9.08
+13.0%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.876
Sep ’24US$8.78
US$9.08
+3.5%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.796
Aug ’24US$8.83
US$8.46
-4.2%
17.8%US$10.00US$6.00US$10.566
Jul ’24US$7.49
US$7.88
+5.1%
13.7%US$9.50US$6.00US$9.286
Jun ’24US$5.96
US$7.71
+29.3%
15.9%US$9.50US$6.00US$9.536
May ’24US$5.90
US$7.88
+33.5%
15.5%US$9.50US$6.00US$9.266
Apr ’24US$6.49
US$8.04
+23.9%
14.4%US$9.50US$6.00US$9.626
Mar ’24US$7.44
US$8.29
+11.4%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.836
Feb ’24US$8.25
US$8.04
-2.5%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.596
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.12
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Empire State Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
Michael GormanBTIG