Alexander & Baldwin, Inc.

NYSE:ALEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Alexander & Baldwin Waardering

Is ALEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALEX ( $17.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALEX?

Belangrijke metriek: Omdat ALEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALEX. Deze wordt berekend door ALEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALEX's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUS$59.74m
MarktkapitalisatieUS$1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
AAT American Assets Trust
27.4x-88.6%US$2.0b
GOOD Gladstone Commercial
83.4x14.8%US$707.3m
OLP One Liberty Properties
17.2x-37.7%US$577.7m
ESBA Empire State Realty OP
37.8xn/aUS$2.8b
ALEX Alexander & Baldwin
21.4x-11.1%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALEX 21.4xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.58
US$21.90
+24.6%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Dec ’25US$19.68
US$21.90
+11.3%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Nov ’25US$18.75
US$21.90
+16.8%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Oct ’25US$19.06
US$21.00
+10.2%
5.8%US$22.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$19.79
US$20.88
+5.5%
6.0%US$22.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$19.85
US$20.33
+2.4%
6.1%US$22.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$16.83
US$19.33
+14.9%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$16.80
US$19.33
+15.1%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
May ’25US$16.47
US$19.33
+17.4%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$16.20
US$19.33
+19.3%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$16.67
US$20.00
+20.0%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$17.43
US$20.00
+14.7%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$19.02
US$20.00
+5.2%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jan ’24US$18.73
US$23.00
+22.8%
13.0%US$26.00US$20.00US$19.022
Dec ’23US$19.82
US$22.67
+14.4%
11.0%US$26.00US$20.00US$17.223

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alexander & Baldwin, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wilkes GrahamCompass Point Research & Trading, LLC
Sheila McGrathEvercore ISI