Empire State Realty OP Waardering
Is ESBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ESBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ESBA ( $10.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ESBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESBA?
Belangrijke metriek: Omdat ESBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ESBA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 40.2x |
| Inkomsten | US$73.19m |
| Marktkapitalisatie | US$2.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ESBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.4x | ||
ESRT Empire State Realty Trust | 39.9x | -23.6% | US$3.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 22.9x | -6.3% | US$3.4b |
AAT American Assets Trust | 29.1x | -59.1% | US$2.1b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 29.9x | 13.0% | US$5.9b |
ESBA Empire State Realty OP | 40.2x | n/a | US$2.9b |
Price-To-Earnings versus peers: ESBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ESBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ESBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 28.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ESBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 40.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESBA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%