company background image
EPRT logo

Essential Properties Realty Trust NYSE:EPRT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$31.52

Marktkapitalisatie

US$5.7b

7D

-4.5%

1Y

23.4%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

EPRT Overzicht aandelen

Essential Properties Realty Trust, Inc., een vastgoedonderneming, verwerft, bezit en beheert eigendommen met één huurder in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.21% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 11.2%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Strong Tenant Relationships Will Reduce Vacancy Risks And Positively Impact Future Earnings

Key Takeaways Strong tenant relationships contribute to sustained revenue growth and reduced vacancy risks, positively impacting future earnings and asset valuations. Strategic investments and improved operational efficiencies are expected to boost AFFO, net margins, and overall earnings while maintaining a strong balance sheet.
View narrative
US$36.14
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
17.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
Updated narrative

Essential Properties Realty Trust, Inc. Concurrenten

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$3.0b

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.3b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$3.0b

W. P. Carey

NYSE:WPC

US$12.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Essential Properties Realty Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$31.52
52 Week HoogtepuntUS$34.88
52 Week LaagUS$23.58
Bèta1.41
1 maand verandering-5.66%
3 maanden verandering-6.97%
1 Jaar Verandering23.41%
3 jaar verandering13.67%
5 jaar verandering28.29%
Verandering sinds IPO131.09%

Recent nieuws en updates

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

EPR Properties: The Simon Property Group Effect

Nov 21

Recent updates

Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

Nov 29

EPR Properties: The Simon Property Group Effect

Nov 21

Essential Properties Realty Trust Is Not A Buy Anymore (Downgrade)

Oct 11

Essential Properties Realty Trust: Great Business At Wrong Price (Rating Downgrade)

Sep 09

Essential Properties: Not Essential To My Portfolio

Aug 09

Essential Properties: 4 Reasons Why This REIT Continues To Outperform

Jul 08

Essential Properties: 2 Reasons This REIT Is Outperforming Net Lease Peers

Jun 06

Essential Properties Realty Trust: The Value Potential Is Still There After Q1 Earnings

May 02

Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 26
Analysts Are Updating Their Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) Estimates After Its First-Quarter Results

Essential Properties: An Outperforming REIT You Should Accumulate Before Rate Cuts

Mar 25

Looking For Income? 5%-Yielding Essential Properties Realty Trust May Be Right For You

Feb 22

Essential Properties: One Of My Best Triple Net Lease REITs

Feb 08

Here's Why We Think Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) Is Well Worth Watching

Jan 19
Here's Why We Think Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) Is Well Worth Watching

Essential Properties Realty Trust: Financial Growth Supports Dividend And Upside

Jan 18

Essential Properties Is One Of The Best REITs Out There

Jan 08

2 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside

Dec 01

Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock

Oct 25

Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend

Sep 23

Essential Properties: I Bought The Debt, But I Didn't Buy The Equity

Sep 14

Essential Properties: STORE Capital 2.0? Promising Growth Prospects

Aug 21

Essential Properties: Rising Cash-On-Cash Returns, But Beware Of Emerging Risks

Aug 14

Essential Properties Realty Trust: Compelling Strategy And Solid Value

Jul 14

Essential Properties: Don't Overlook The Growth Potential

Jun 08

Better High Yield Buy: Realty Income Or Essential Properties Realty?

May 26

Essential Properties FFO of $0.39 in-line, revenue of $74.27M beats by $0.27M

Feb 15

Rendement voor aandeelhouders

EPRTUS REITsUS Markt
7D-4.5%-3.7%-4.0%
1Y23.4%-3.3%24.0%

Rendement versus industrie: EPRT overtrof de US REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: EPRT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EPRT's price volatile compared to industry and market?
EPRT volatility
EPRT Average Weekly Movement2.7%
REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: EPRT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EPRT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201640Pete Mavoidesessentialproperties.com

Essential Properties Realty Trust, Inc., een vastgoedonderneming, verwerft, bezit en beheert eigendommen met één huurder in de Verenigde Staten. Het bedrijf verhuurt zijn vastgoed aan bedrijven in het middensegment van de markt, zoals restaurants, wasstraten, autodiensten, medische en tandheelkundige diensten, buurtwinkels, verhuur van apparatuur, entertainment, voorschools onderwijs, kruidenierswaren en gezondheid en fitness op lange termijn. Op 31 december 2021 had het een portefeuille van 1.451 objecten.

Essential Properties Realty Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Essential Properties Realty Trust zich tot de beurswaarde?
EPRT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.75b
Inkomsten(TTM)US$196.27m
Inkomsten(TTM)US$428.54m

28.2x

Koers/Winstverhouding

12.9x

P/S-verhouding

Is EPRT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPRT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$428.54m
Kosten van inkomstenUS$5.24m
BrutowinstUS$423.30m
Overige uitgavenUS$227.03m
InkomstenUS$196.27m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.12
Brutomarge98.78%
Nettowinstmarge45.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding69.9%

Hoe presteerde EPRT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Betaalt EPRT een betrouwbaar dividend?

Zie EPRT dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je EPRT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Essential Properties Realty Trust dividenddata
Ex Dividend DatumDec 31 2024
Betaaldatum dividendJan 14 2025
Dagen tot Ex-dividend12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum26 days

Betaalt EPRT een betrouwbaar dividend?

Zie EPRT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 07:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essential Properties Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research