company background image
WPC logo

W. P. Carey NYSE:WPC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$54.25

Marktkapitalisatie

US$11.9b

7D

-4.9%

1Y

-16.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

WPC Overzicht aandelen

W. P. Carey behoort tot de grootste net lease REIT's met een goed gediversifieerde portefeuille van hoogwaardig, operationeel kritisch commercieel vastgoed, waaronder 1.424 net lease eigendommen met een totale oppervlakte van ongeveer 173 miljoen vierkante meter en een portefeuille van 89 self-storage operationele eigendommen per 31 december 2023. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.41% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Bankrupt Tenants Like True Value Will Impact Net Lease REIT's Future Cash Flows

Key Takeaways Increased competition in North America could pressure cap rates, complicating future asset acquisitions and affecting revenue growth. Uncertainty in tenant credit and potential rent disruptions from bankrupt tenants like True Value may impact net margins and cash flow unpredictably.
View narrative
US$60.45
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
7.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

W. P. Carey Inc. Concurrenten

Essential Properties Realty Trust

NYSE:EPRT

US$5.5b

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.2b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.8b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor W. P. Carey
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$54.25
52 Week HoogtepuntUS$67.40
52 Week LaagUS$53.09
Bèta0.98
1 maand verandering-4.99%
3 maanden verandering-14.36%
1 Jaar Verandering-16.41%
3 jaar verandering-32.88%
5 jaar verandering-31.84%
Verandering sinds IPO145.20%

Recent nieuws en updates

W. P. Carey: No Pain, No Gain - Dividend Story Remains Rich

Dec 14

W. P. Carey: Staying The Course With This Name

Nov 25

W. P. Carey: You'll Regret Not Picking Up This 6% Yield

Nov 15

W. P. Carey: Buy The Dip Hand Over Fist

Nov 08

Recent updates

W. P. Carey: No Pain, No Gain - Dividend Story Remains Rich

Dec 14

W. P. Carey: Staying The Course With This Name

Nov 25

W. P. Carey: You'll Regret Not Picking Up This 6% Yield

Nov 15

W. P. Carey: Buy The Dip Hand Over Fist

Nov 08

W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Nov 01
W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

W. P. Carey: Discounted Status Triggers Rich Dividends And Upside Potential

Oct 20

W. P. Carey: Still Too Cheap To Pass On

Sep 30

W.P. Carey: The Good, The Bad, And The Ugly

Sep 18

W. P. Carey: A 6%-Yielding REIT Growth Play

Sep 10

W. P. Carey: The 6% Yield Is Safe

Sep 03

W. P. Carey Offers Double-Digit Annualized Return Potential

Aug 15

An Important Q2 Earnings Update For W. P. Carey Investors

Aug 01

W. P. Carey: 3 Key Items To Watch With Q2 Earnings

Jul 23

W. P. Carey: The Good And The Bad, I'm Not Adding

Jul 17

W. P. Carey: Returning To A New Normal

Jul 03

W. P. Carey: The Tide Is Turning With A 6% Yield

Jun 13

W. P. Carey: Now My Second-Biggest Portfolio Position

Jun 06

W. P. Carey: Fully Valued

May 29

Missed The Bottom? W. P. Carey At $60 Is Still A Goldmine For Investors

May 22

W. P. Carey Has Crashed: Buy, Hold, Or Sell?

May 13

W. P. Carey Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 03
W. P. Carey Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

W. P. Carey Stock Q1 Earnings: Time To Buy Hand-Over-Fist

May 02

W. P. Carey: Office Market Exit Creates Growth Potential

Apr 15

W. P. Carey: Mr. Market Is Giving Second Chances To Investors

Apr 05

W. P. Carey: Fears Have Likely Peaked, Time To Turn Bullish (Rating Upgrade)

Mar 24

W. P. Carey Or W. P. Scary?

Feb 20

W. P. Carey: A Value Scoop With A 6.1% Yield

Feb 13

W. P. Carey Q4 Earnings Preview: The Stock Is Getting Attractive Again

Feb 07

W. P. Carey: Post-Hoc Exploitation Of Irrational Behavior

Jan 22

3 Takeaways For Realty Income Investors From W. P. Carey's Case

Jan 11

W. P. Carey: Positive Outlook Once Office Sales Are Finalized

Jan 04

W. P. Carey: The Bulls Have Been Validated, But There's More Upside Ahead

Dec 19

W. P. Carey: What Happens After Stock Decline

Nov 28

W. P. Carey: The Prudent REIT In An Elevated Interest Rate Environment

Nov 18

W. P. Carey: Great Value Even After Dividend Cut

Nov 12

W.P. Carey Absolutely Clobbers Investors

Nov 05

W. P. Carey Will Still Yield 7% After The Dividend Cut

Oct 27

W. P. Carey: A Buy, Following Its Office Spin-Off

Oct 17

W. P. Carey Stock: The More It Drops, The More I Buy

Oct 10

W. P. Carey: When Management Turns Sour

Oct 03

W. P. Carey's Misunderstood Spinoff

Sep 25

W. P. Carey: A Gift For Passive Income Seekers

Sep 19

W. P. Carey Is Fairly Valued: No Margin Of Safety

Sep 12

Retirement Passive Income: W. P. Carey Stock Has Gotten Much Too Cheap

Sep 01

W. P. Carey: Has The Market Lost Its Mind? No, The Market Is Right

Aug 23

W. P. Carey: Undervalued Income Stock For Opportunistic REIT Investors

Aug 13

W. P. Carey Stock: Buy The Dip After Q2 Results

Aug 01

W. P. Carey Stock: 3 Big Storylines To Monitor In Q2 Earnings

Jul 26

Buy The Dip, Earn 6% And More Forever: W. P. Carey

Jul 13

CEO's Call: Seizing The Moment As W. P. Carey Stock Slides 20% With A 6.3% Yield

Jul 06

W. P. Carey: The End Of Volatility May Be Here - Return To Predictability

Jun 23

W.P. Carey: 'Built For A Recession'

Jun 16

W. P. Carey: Back At A Bargain Again

Jun 05

W. P. Carey Yields Over 6% Again: Highlighting Overlooked Risks

May 23

Rendement voor aandeelhouders

WPCUS REITsUS Markt
7D-4.9%-5.4%-2.4%
1Y-16.4%-4.8%23.4%

Rendement versus industrie: WPC presteerde slechter dan de US REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4.8 % opleverde.

Rendement versus markt: WPC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WPC's price volatile compared to industry and market?
WPC volatility
WPC Average Weekly Movement2.4%
REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: WPC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van WPC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1973197Jason Foxwww.wpcarey.com

W. P. Carey behoort tot de grootste net lease REIT's met een goed gediversifieerde portefeuille van hoogwaardig, operationeel kritisch commercieel vastgoed, waaronder 1.424 net lease eigendommen met een totale oppervlakte van ongeveer 173 miljoen vierkante voet en een portefeuille van 89 self-storage operationele eigendommen per 31 december 2023. Het bedrijf heeft kantoren in New York, Londen, Amsterdam en Dallas en blijft zich voornamelijk richten op het investeren in single-tenant, industrieel, magazijn- en winkelvastgoed in de VS en Noord- en West-Europa, op basis van langlopende nettohuurcontracten met ingebouwde huurescalaties.

W. P. Carey Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van W. P. Carey zich tot de beurswaarde?
WPC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$11.87b
Inkomsten(TTM)US$558.11m
Inkomsten(TTM)US$1.59b

21.3x

Koers/Winstverhouding

7.5x

P/S-verhouding

Is WPC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WPC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.59b
Kosten van inkomstenUS$125.07m
BrutowinstUS$1.46b
Overige uitgavenUS$903.91m
InkomstenUS$558.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.55
Brutomarge92.12%
Nettowinstmarge35.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding92.9%

Hoe presteerde WPC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

87%

Uitbetalingsratio

Betaalt WPC een betrouwbaar dividend?

Zie WPC dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je WPC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
W. P. Carey dividenddata
Ex Dividend DatumDec 31 2024
Betaaldatum dividendJan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum24 days

Betaalt WPC een betrouwbaar dividend?

Zie WPC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

W. P. Carey Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays