Spirit Realty Capital, Inc.

NYSE:SRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Spirit Realty Capital Waardering

Is SRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRC ( $42.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SRC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.4x
PEG-verhouding-2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
PECO Phillips Edison
80.4x15.3%US$5.2b
ADC Agree Realty
42x9.3%US$7.6b
NNN NNN REIT
20.6x3.5%US$8.1b
BRX Brixmor Property Group
25.7x-0.4%US$8.2b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: SRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Sep ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Aug ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jul ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jun ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
May ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Apr ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Mar ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Feb ’25n/a
US$42.89
0%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$43.69
US$42.89
-1.8%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$41.80
US$42.89
+2.6%
13.6%US$58.00US$35.00n/a11
Nov ’24US$36.52
US$42.18
+15.5%
14.3%US$58.00US$35.00n/a11
Oct ’24US$33.53
US$42.94
+28.1%
10.8%US$58.00US$36.00n/a16
Sep ’24US$38.65
US$43.60
+12.8%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Aug ’24US$40.30
US$43.70
+8.4%
10.3%US$58.00US$40.00n/a15
Jul ’24US$39.38
US$43.57
+10.6%
10.4%US$58.00US$39.00n/a15
Jun ’24US$38.58
US$43.96
+14.0%
11.1%US$58.00US$39.00n/a14
May ’24US$37.91
US$44.29
+16.8%
11.2%US$58.00US$38.00n/a14
Apr ’24US$39.84
US$44.67
+12.1%
10.5%US$58.00US$40.00n/a15
Mar ’24US$40.98
US$44.69
+9.0%
11.1%US$58.00US$38.00n/a16
Feb ’24US$43.39
US$44.53
+2.6%
11.3%US$58.00US$38.00n/a17
Jan ’24US$39.93
US$44.39
+11.2%
12.5%US$58.00US$38.00US$43.6918
Dec ’23US$40.90
US$44.39
+8.5%
14.0%US$58.00US$37.00US$41.8018
Nov ’23US$39.38
US$44.13
+12.0%
15.3%US$58.00US$36.00US$36.5218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y