Spirit Realty Capital Waardering
Is SRC.PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SRC.PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SRC.PRA ( $24.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SRC.PRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRC.PRA?
Belangrijke metriek: Omdat SRC.PRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SRC.PRA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.1x |
| Inkomsten | US$248.00m |
| Marktkapitalisatie | US$5.99b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 13x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.4x |
| PEG-verhouding | -2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SRC.PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 47.4x | ||
PECO Phillips Edison | 83x | 16.3% | US$5.3b |
ADC Agree Realty | 43.4x | 9.3% | US$8.0b |
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
SKT Tanger | 42.6x | 1.8% | US$4.2b |
SRC.PRA Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
Price-To-Earnings versus peers: SRC.PRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SRC.PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SRC.PRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SRC.PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRC.PRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Hudson Pacific Properties
US$441.4m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.32
7D
-9.8%
1Y
-37.4%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%