Pebblebrook Hotel Trust

NYSE:PEB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Pebblebrook Hotel Trust Waardering

Is PEB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PEB ( $13.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEB?

Belangrijke metriek: Omdat PEB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PEB. Deze wordt berekend door PEB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEB's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$1.45b
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PEB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
RLJ RLJ Lodging Trust
1.1x2.1%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.5x3.7%US$1.6b
DRH DiamondRock Hospitality
1.7x2.7%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
2.3x5.3%US$2.1b
PEB Pebblebrook Hotel Trust
1.1x3.5%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: PEB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hotel and Resort REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEB 1.1xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.51
US$15.00
+11.0%
19.8%US$23.50US$11.00n/a12
Nov ’25US$11.85
US$15.42
+30.1%
22.0%US$25.50US$12.00n/a12
Oct ’25US$13.04
US$15.58
+19.5%
21.5%US$25.50US$12.00n/a12
Sep ’25US$13.30
US$15.75
+18.4%
20.7%US$25.50US$12.00n/a12
Aug ’25US$13.27
US$16.17
+21.8%
18.8%US$25.50US$13.00n/a12
Jul ’25US$13.18
US$16.31
+23.7%
17.4%US$25.50US$13.50n/a13
Jun ’25US$14.15
US$16.46
+16.3%
18.0%US$26.00US$13.50n/a13
May ’25US$14.34
US$16.67
+16.2%
18.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$15.38
US$16.58
+7.8%
18.8%US$26.50US$13.00n/a13
Mar ’25US$16.33
US$17.42
+6.7%
25.0%US$28.00US$13.00n/a13
Feb ’25US$15.43
US$17.19
+11.4%
25.8%US$28.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$15.98
US$16.08
+0.6%
31.8%US$28.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$13.09
US$15.75
+20.3%
33.1%US$28.00US$11.00n/a13
Nov ’24US$11.64
US$16.52
+41.9%
29.7%US$28.00US$12.00US$11.8513
Oct ’24US$13.59
US$17.25
+26.9%
28.3%US$28.00US$11.00US$13.0412
Sep ’24US$14.52
US$17.25
+18.8%
28.3%US$28.00US$11.00US$13.3012
Aug ’24US$15.18
US$17.29
+13.9%
27.2%US$28.00US$12.00US$13.2712
Jul ’24US$13.94
US$17.13
+22.8%
28.0%US$28.00US$12.00US$13.1812
Jun ’24US$13.57
US$17.38
+28.0%
26.6%US$28.00US$13.00US$14.1512
May ’24US$14.28
US$17.42
+22.0%
26.6%US$28.00US$13.00US$14.3412
Apr ’24US$14.04
US$17.44
+24.2%
26.2%US$28.00US$12.00US$15.3813
Mar ’24US$14.39
US$17.69
+22.9%
25.3%US$28.00US$12.00US$16.3313
Feb ’24US$16.75
US$18.04
+7.7%
23.6%US$28.00US$13.00US$15.4314
Jan ’24US$13.39
US$18.71
+39.8%
22.1%US$29.00US$15.00US$15.9814
Dec ’23US$16.61
US$20.80
+25.2%
17.3%US$29.00US$18.00US$13.0914
Nov ’23US$16.22
US$21.38
+31.8%
15.5%US$29.00US$18.00US$11.6414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%