Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Sunstone Hotel Investors Waardering

Is SHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHO ( $12.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHO?

Belangrijke metriek: Omdat SHO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHO. Deze wordt berekend door SHO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHO's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$154.04m
MarktkapitalisatieUS$2.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.0b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b
SHO Sunstone Hotel Investors
15.7x-34.8%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: SHO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHO 15.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.01
US$11.38
-5.3%
9.7%US$13.00US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.75
US$11.13
+3.5%
7.8%US$12.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$10.13
US$11.04
+9.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$10.23
US$11.00
+7.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.0%
6.4%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.7%
5.8%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.0%
7.7%US$13.00US$10.00n/a12
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.9%
5.3%US$11.50US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.5%
9.0%US$12.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.4%
9.6%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.6%
8.8%US$11.50US$9.00US$10.7512
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.1312
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.7%
9.7%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.9%
7.5%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.5%
7.6%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.3%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2312
Apr ’24US$9.88
US$10.08
+2.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$11.0312
Mar ’24US$10.68
US$10.75
+0.7%
8.4%US$12.00US$9.00US$11.3012
Feb ’24US$11.04
US$10.83
-1.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$10.8312
Jan ’24US$9.66
US$11.25
+16.5%
7.1%US$13.00US$10.00US$10.7312
Dec ’23US$11.04
US$11.45
+3.8%
6.6%US$13.00US$10.00US$10.0411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sunstone Hotel Investors, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets