RLJ Lodging Trust Waardering
Is RLJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RLJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RLJ ( $9.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RLJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLJ?
Belangrijke metriek: Omdat RLJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RLJ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 33.6x |
| Inkomsten | US$44.70m |
| Marktkapitalisatie | US$1.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.5x |
| PEG-verhouding | -1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RLJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 50x | ||
XHR Xenia Hotels & Resorts | 65x | 11.7% | US$1.6b |
DRH DiamondRock Hospitality | 31.5x | 23.8% | US$1.9b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 13.5x | -32.4% | US$2.1b |
INN Summit Hotel Properties | 90.2x | -113.0% | US$792.2m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.6x | -31.9% | US$1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: RLJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RLJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RLJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 19.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RLJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RLJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$9.91 | US$11.38 +14.8% | 12.4% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.77 | US$11.13 +26.9% | 13.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.25 | US$11.75 +27.0% | 15.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$9.50 | US$12.33 +29.8% | 14.3% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.25 | US$13.67 +47.7% | 16.5% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$9.39 | US$13.80 +47.0% | 13.7% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.98 | US$13.90 +39.3% | 13.0% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$10.96 | US$14.25 +30.0% | 11.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$11.69 | US$14.25 +21.9% | 11.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$14.15 +16.2% | 11.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.80 | US$14.05 +19.1% | 11.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.72 | US$13.72 +17.1% | 12.0% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$10.94 | US$13.44 +22.9% | 13.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$9.35 | US$13.50 +44.4% | 14.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$8.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.79 | US$13.50 +37.9% | 14.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.25 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.98 | US$13.88 +39.0% | 13.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.50 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.24 | US$13.89 +35.6% | 13.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.25 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.27 | US$14.28 +39.0% | 13.9% | US$18.00 | US$10.50 | US$9.39 | 9 |
| Jun ’24 | US$10.50 | US$14.28 +36.0% | 13.9% | US$18.00 | US$10.50 | US$9.98 | 9 |
| May ’24 | US$10.12 | US$14.28 +41.1% | 13.9% | US$18.00 | US$10.50 | US$10.96 | 9 |
| Apr ’24 | US$10.60 | US$14.39 +35.7% | 13.9% | US$18.00 | US$10.50 | US$11.69 | 9 |
| Mar ’24 | US$11.41 | US$14.67 +28.5% | 10.7% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.18 | 9 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$15.00 +19.0% | 11.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$11.80 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.59 | US$15.10 +42.6% | 11.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$11.72 | 10 |
| Dec ’23 | US$12.19 | US$15.70 +28.8% | 9.9% | US$18.00 | US$13.00 | US$10.94 | 10 |
| Nov ’23 | US$12.26 | US$16.15 +31.7% | 13.3% | US$21.00 | US$13.50 | US$9.35 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%