DiamondRock Hospitality Company

NYSE:DRH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

DiamondRock Hospitality Waardering

Is DRH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRH ( $9.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRH?

Belangrijke metriek: Omdat DRH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRH. Deze wordt berekend door DRH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRH's PE Ratio?
PE-verhouding32x
InkomstenUS$60.42m
MarktkapitalisatieUS$1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
SHO Sunstone Hotel Investors
15.7x-34.8%US$2.4b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.0b
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: DRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRH 32.0xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32x
Eerlijke PE Verhouding42.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.32
US$10.30
+10.5%
9.1%US$12.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$9.28
US$10.16
+9.5%
8.9%US$12.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.60
US$9.82
+14.2%
6.2%US$11.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$8.75
US$9.77
+11.7%
6.7%US$11.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.7%
7.1%US$11.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.6%
7.7%US$11.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.5%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.8%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.1%
7.7%US$11.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.6%
7.6%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.7%
7.3%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.1%
7.8%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.6%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.2%
6.3%US$11.00US$9.00US$9.2811
Nov ’24US$7.77
US$9.77
+25.8%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.6011
Oct ’24US$8.03
US$9.77
+21.7%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.7511
Sep ’24US$8.01
US$9.86
+23.1%
9.7%US$11.00US$8.00US$8.7911
Aug ’24US$8.38
US$10.14
+21.0%
9.9%US$11.00US$8.00US$8.0911
Jul ’24US$8.01
US$10.05
+25.4%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.2811
Jun ’24US$7.88
US$10.05
+27.5%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.4711
May ’24US$8.25
US$10.05
+21.8%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.8511
Apr ’24US$8.13
US$10.05
+23.6%
10.5%US$11.00US$8.00US$9.5411
Mar ’24US$8.70
US$10.30
+18.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$9.5410
Feb ’24US$9.72
US$10.41
+7.1%
8.4%US$12.00US$9.00US$9.3011
Jan ’24US$8.19
US$10.61
+29.6%
7.2%US$12.00US$9.00US$9.3911
Dec ’23US$9.39
US$10.64
+13.3%
7.6%US$12.00US$9.00US$8.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DiamondRock Hospitality Company wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.