DiamondRock Hospitality Company

NYSE:DRH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

DiamondRock Hospitality Waardering

Is DRH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRH ( $8.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DRH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
SHO Sunstone Hotel Investors
12.5x-44.8%US$2.1b
XHR Xenia Hotels & Resorts
68.2x9.5%US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
35.2x8.9%US$1.4b
PK Park Hotels & Resorts
9.7x5.0%US$2.9b
DRH DiamondRock Hospitality
29.9x23.4%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: DRH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 15.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding41.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.83
US$9.77
+10.7%
6.7%US$11.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.7%
7.1%US$11.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.6%
7.7%US$11.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.5%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.8%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.1%
7.7%US$11.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.6%
7.6%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.7%
7.3%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.1%
7.8%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.6%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.2%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Nov ’24US$7.77
US$9.77
+25.8%
9.1%US$11.00US$8.00n/a11
Oct ’24US$8.03
US$9.77
+21.7%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.7511
Sep ’24US$8.01
US$9.86
+23.1%
9.7%US$11.00US$8.00US$8.7911
Aug ’24US$8.38
US$10.14
+21.0%
9.9%US$11.00US$8.00US$8.0911
Jul ’24US$8.01
US$10.05
+25.4%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.2811
Jun ’24US$7.88
US$10.05
+27.5%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.4711
May ’24US$8.25
US$10.05
+21.8%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.8511
Apr ’24US$8.13
US$10.05
+23.6%
10.5%US$11.00US$8.00US$9.5411
Mar ’24US$8.70
US$10.30
+18.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$9.5410
Feb ’24US$9.72
US$10.41
+7.1%
8.4%US$12.00US$9.00US$9.3011
Jan ’24US$8.19
US$10.61
+29.6%
7.2%US$12.00US$9.00US$9.3911
Dec ’23US$9.39
US$10.64
+13.3%
7.6%US$12.00US$9.00US$8.489
Nov ’23US$9.38
US$10.78
+14.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$7.7710
Oct ’23US$7.51
US$10.68
+42.1%
8.4%US$12.00US$9.00US$8.0310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven