DiamondRock Hospitality Company

NYSE:DRH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

DiamondRock Hospitality Waardering

Is DRH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRH ( $8.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRH?

Belangrijke metriek: Omdat DRH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRH. Deze wordt berekend door DRH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRH's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenUS$60.42m
MarktkapitalisatieUS$1.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
SHO Sunstone Hotel Investors
13.1x-32.4%US$2.0b
RLJ RLJ Lodging Trust
32.5x-31.9%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
62.8x11.7%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
8.9x1.6%US$3.0b
DRH DiamondRock Hospitality
30.8x24.5%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: DRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRH 30.8xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.95
US$10.11
+13.0%
8.8%US$12.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.60
US$9.82
+14.2%
6.2%US$11.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$8.75
US$9.77
+11.7%
6.7%US$11.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.7%
7.1%US$11.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.6%
7.7%US$11.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.5%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.8%
8.0%US$11.00US$9.00n/a12
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.1%
7.7%US$11.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.6%
7.6%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.7%
7.3%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.1%
7.8%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.6%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.2%
6.3%US$11.00US$9.00n/a11
Nov ’24US$7.77
US$9.77
+25.8%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.6011
Oct ’24US$8.03
US$9.77
+21.7%
9.1%US$11.00US$8.00US$8.7511
Sep ’24US$8.01
US$9.86
+23.1%
9.7%US$11.00US$8.00US$8.7911
Aug ’24US$8.38
US$10.14
+21.0%
9.9%US$11.00US$8.00US$8.0911
Jul ’24US$8.01
US$10.05
+25.4%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.2811
Jun ’24US$7.88
US$10.05
+27.5%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.4711
May ’24US$8.25
US$10.05
+21.8%
10.5%US$11.00US$8.00US$8.8511
Apr ’24US$8.13
US$10.05
+23.6%
10.5%US$11.00US$8.00US$9.5411
Mar ’24US$8.70
US$10.30
+18.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$9.5410
Feb ’24US$9.72
US$10.41
+7.1%
8.4%US$12.00US$9.00US$9.3011
Jan ’24US$8.19
US$10.61
+29.6%
7.2%US$12.00US$9.00US$9.3911
Dec ’23US$9.39
US$10.64
+13.3%
7.6%US$12.00US$9.00US$8.489
Nov ’23US$9.38
US$10.78
+14.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$7.7710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%