Xenia Hotels & Resorts, Inc.

NYSE:XHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Xenia Hotels & Resorts Waardering

Is XHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XHR ( $14.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XHR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

XHR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.7x
PEG-verhouding5.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
RLJ RLJ Lodging Trust
33.4x-29.4%US$1.4b
DRH DiamondRock Hospitality
29.4x23.5%US$1.8b
SHO Sunstone Hotel Investors
12.4x-46.0%US$2.1b
PK Park Hotels & Resorts
8.8x5.9%US$2.9b
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.4x11.4%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: XHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het US Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.4x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XHR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.29
US$15.79
+10.5%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$14.76
US$15.79
+6.9%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$14.24
US$15.93
+11.9%
11.2%US$18.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$13.64
US$16.29
+19.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$13.93
US$16.29
+16.9%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.49
US$16.29
+12.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$13.94
US$15.93
+14.3%
13.0%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$14.91
US$15.64
+4.9%
13.1%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$15.49
US$14.86
-4.1%
11.6%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$13.48
US$14.29
+6.0%
8.1%US$16.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$13.62
US$14.14
+3.8%
10.3%US$16.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.53
US$14.14
+12.9%
13.3%US$17.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
15.6%US$17.00US$10.00US$14.136
Oct ’24US$11.78
US$14.29
+21.3%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.767
Sep ’24US$11.85
US$14.43
+21.8%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.247
Aug ’24US$12.57
US$15.14
+20.5%
15.2%US$19.00US$11.00US$13.647
Jul ’24US$12.31
US$15.21
+23.6%
15.5%US$19.00US$11.00US$13.937
Jun ’24US$11.87
US$15.50
+30.6%
13.7%US$19.00US$12.00US$14.497
May ’24US$12.66
US$15.64
+23.6%
14.0%US$19.00US$12.00US$13.947
Apr ’24US$13.09
US$15.79
+20.6%
14.2%US$19.00US$12.00US$14.917
Mar ’24US$14.52
US$16.00
+10.2%
10.6%US$18.00US$13.00US$15.497
Feb ’24US$14.79
US$16.50
+11.6%
12.5%US$20.00US$13.00US$13.488
Jan ’24US$13.18
US$17.00
+29.0%
11.0%US$20.00US$13.00US$13.628
Dec ’23US$15.46
US$18.25
+18.0%
7.6%US$20.00US$16.00US$12.538
Nov ’23US$17.10
US$19.50
+14.0%
9.2%US$22.00US$17.00US$11.358

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y