Federal Realty Investment Trust Waardering
Is FRT.PRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FRT.PRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FRT.PRC ( $21.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FRT.PRC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRT.PRC?
Belangrijke metriek: Omdat FRT.PRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FRT.PRC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34.8x |
| Inkomsten | US$284.44m |
| Marktkapitalisatie | US$9.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20x |
| PEG-verhouding | 14.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FRT.PRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.8x | ||
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.1b |
NNN NNN REIT | 20.9x | 2.3% | US$8.2b |
REG Regency Centers | 35.1x | 4.3% | US$13.8b |
ADC Agree Realty | 43.6x | 9.2% | US$7.9b |
FRT.PRC Federal Realty Investment Trust | 34.8x | 2.4% | US$10.0b |
Price-To-Earnings versus peers: FRT.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FRT.PRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: FRT.PRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 35.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FRT.PRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRT.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.55
7D
3.3%
1Y
4.1%
Iron Mountain
US$36.3b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$123.67
7D
3.8%
1Y
88.8%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%