Compass Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Compass heeft een totaal eigen vermogen van $431.1M en een totale schuld van $27.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 6.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.2B en $768.7M.
Belangrijke informatie
6.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$27.50m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$211.20m |
| Aandelen | US$431.10m |
| Totaal verplichtingen | US$768.70m |
| Totaal activa | US$1.20b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt In A Risky Way?
Oct 20
Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt Sensibly?
Jul 05Compass (NYSE:COMP) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 05Recent updates
Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story
Jan 29Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price
Dec 25Sentiment Still Eluding Compass, Inc. (NYSE:COMP)
Nov 25Compass: Guided Higher By Interest Rate Tailwinds
Oct 31Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt In A Risky Way?
Oct 20Compass: Fundamental Outlook Got Better, But I Still Have Concerns
Sep 26Compass: Amid Market Share Gains And NAR Ruling Confidence, This Stock Is A Buy
Aug 27Compass, Inc. (NYSE:COMP) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company
Aug 27Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt Sensibly?
Jul 05Compass: A Renovated Business Model With An Attractive View
Jun 13Compass: Back To Growth Mode
May 11Compass, Inc. (NYSE:COMP) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$3.87
Mar 02Compass (NYSE:COMP) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 05Compass, Inc. (NYSE:COMP) Soars 55% But It's A Story Of Risk Vs Reward
Dec 31Compass: Potential Impairment To Its Business
Nov 29Compass: Risks Have Multiplied, But Market Share Gains Are Encouraging (Ratings Downgrade)
Nov 12Many Still Looking Away From Compass, Inc. (NYSE:COMP)
Nov 09Compass: Assessing The Road Ahead
Oct 16The Housing Market May Be Tough, But Compass Is Still On Top
Sep 11Compass: Potential Upside Is Attractive But Needs A Lot Of Work
Jun 28Even Though Real Estate Is On Tenterhooks, Compass' Rebound Is Just Beginning
Jan 15Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $330.5M ) van COMP } dekken niet de korte termijn passiva ( $358.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van COMP ( $330.5M ) dekken de langetermijnschulden ( $410.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: COMP heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van COMP is de afgelopen 5 jaar gedaald van 42.1% naar 6.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende COMP voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: COMP is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 18.9 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/30 03:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Compass, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Matthew Bouley | Barclays |
| Justin Ages | Berenberg |
| Lloyd Walmsley | Deutsche Bank |