Loading...
COMP logo

Compass, Inc.NYSE:COMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.1b
Prijs aandeel
US$7.04
Mijn reële waarde
US$9.33
24.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y19.1%
7D-10.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Compass, Inc.

NYSE:COMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Compass (COMP) Aandelenoverzicht

Compass, Inc. levert makelaarsdiensten in onroerend goed in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 53.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.88% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor COMP uit onze risicocontroles.

COMP Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

COMP logo
Compass

AI Integration And Evolving Demographics Will Expand Real Estate Horizons

Key Takeaways AI-driven platform enhancements and operational efficiencies are fueling agent productivity, margin expansion, and sustained revenue and market share growth. Expansion into high-margin adjacent services and successful integration of acquisitions are increasing earnings potential and deepening the company's competitive moat.
View narrative
US$9.33
FV
21.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.12%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
COMP logo
Compass

Digital Transformation And AI Will Drive Secular Real Estate Momentum

Key Takeaways Proprietary AI tools and rapid digital platform adoption are driving superior agent productivity, structural outperformance, and long-term revenue and margin expansion. Aggressive M&A and integrated service offerings are positioning Compass to capture larger market share, achieve operational efficiencies, and surpass current financial growth expectations.
View narrative
US$11
FV
33.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
COMP logo
Compass

Traditional Brokerage Will Suffer As Digital Shifts Offer Minimal Reprieve

Key Takeaways Disruptive tech platforms and direct-to-consumer trends threaten Compass's agent-focused model, risking long-term declines in revenue and market share. High costs, agent commission splits, and regulatory shifts jeopardize profitability, leaving Compass vulnerable to earnings compression and industry commoditization.
View narrative
US$7
FV
5.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
11.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Compass, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Compass
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$7.04
52 Week HoogtepuntUS$10.25
52 Week LaagUS$5.10
Bèta2.58
1 maand verandering-23.40%
3 maanden verandering7.81%
1 Jaar Verandering19.12%
3 jaar verandering186.18%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-65.06%

Recent nieuws en updates

Compass And Anywhere Real Estate Strike A Win-Win

Sep 23

Recent updates

Compass And Anywhere Real Estate Strike A Win-Win

Sep 23

The Market Lifts Compass, Inc. (NYSE:COMP) Shares 25% But It Can Do More

Aug 01
The Market Lifts Compass, Inc. (NYSE:COMP) Shares 25% But It Can Do More

Is Compass (NYSE:COMP) A Risky Investment?

Jul 08
Is Compass (NYSE:COMP) A Risky Investment?

Shareholders Will Most Likely Find Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) CEO Compensation Acceptable

May 16
Shareholders Will Most Likely Find Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) CEO Compensation Acceptable
User avatar

Christie's International Real Estate Acquisition Will Spark Service Expansion

Strategic acquisitions and service expansion are expected to boost margins and earnings, enhancing revenue and EBITDA long-term.

It's Down 27% But Compass, Inc. (NYSE:COMP) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 22
It's Down 27% But Compass, Inc. (NYSE:COMP) Could Be Riskier Than It Looks

Estimating The Intrinsic Value Of Compass, Inc. (NYSE:COMP)

Apr 06
Estimating The Intrinsic Value Of Compass, Inc. (NYSE:COMP)

Compass: Still One Step Ahead Of The Competition

Feb 19

Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jan 29
Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Dec 25
Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Sentiment Still Eluding Compass, Inc. (NYSE:COMP)

Nov 25
Sentiment Still Eluding Compass, Inc. (NYSE:COMP)

Compass: Guided Higher By Interest Rate Tailwinds

Oct 31

Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt In A Risky Way?

Oct 20
Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt In A Risky Way?

Compass: Fundamental Outlook Got Better, But I Still Have Concerns

Sep 26

Compass: Amid Market Share Gains And NAR Ruling Confidence, This Stock Is A Buy

Aug 27

Compass, Inc. (NYSE:COMP) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Aug 27
Compass, Inc. (NYSE:COMP) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt Sensibly?

Jul 05
Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt Sensibly?

Compass: A Renovated Business Model With An Attractive View

Jun 13

Compass: Back To Growth Mode

May 11

Compass, Inc. (NYSE:COMP) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$3.87

Mar 02
Compass, Inc. (NYSE:COMP) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$3.87

Compass (NYSE:COMP) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Feb 05
Compass (NYSE:COMP) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Compass, Inc. (NYSE:COMP) Soars 55% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 31
Compass, Inc. (NYSE:COMP) Soars 55% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Rendement voor aandeelhouders

COMPUS Real EstateUS Markt
7D-10.1%-4.1%0.3%
1Y19.1%10.2%17.3%

Rendement versus industrie: COMP overtrof de US Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: COMP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is COMP's price volatile compared to industry and market?
COMP volatility
COMP Average Weekly Movement7.7%
Real Estate Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: COMP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van COMP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20122,566Robert Reffkinwww.compass.com

Compass, Inc. biedt makelaarsdiensten aan in de Verenigde Staten. Het exploiteert het Compass Platform, een technologieplatform dat een geïntegreerde suite van cloud-gebaseerde software biedt voor relatiebeheer, marketing, klantenservice, makelaarsdiensten en andere functionaliteiten voor de vastgoedsector; en het CIRE-platform, een multi-tenant technologieplatform voor filialen en haar agenten. Het bedrijf biedt ook mobiele apps waarmee agenten hun bedrijf altijd en overal kunnen beheren, evenals consumenteninterfaces, geautomatiseerde en vereenvoudigde workflows voor agent-cliënt interacties en inzichtelijke dashboards en rapporten.

Compass, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Compass zich tot de beurswaarde?
COMP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.05b
Inkomsten(TTM)-US$53.50m
Inkomsten(TTM)US$6.29b
0.6x
P/S-verhouding
-73.4x
Koers/Winstverhouding

Is COMP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COMP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.29b
Kosten van inkomstenUS$5.53b
BrutowinstUS$756.80m
Overige uitgavenUS$810.30m
Inkomsten-US$53.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.096
Brutomarge12.03%
Nettowinstmarge-0.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding11.2%

Hoe presteerde COMP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compass, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew BouleyBarclays
Justin AgesBerenberg
James FullerBTIG