Genscript Biotech Corporation

OTCPK:GNNS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Genscript Biotech Waardering

Is GNNS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNNS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNNS.F ( $1.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNNS.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNNS.F?

Belangrijke metriek: Omdat GNNS.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GNNS.F. Deze wordt berekend door GNNS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNNS.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$2.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNNS.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GNNS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
SHC Sotera Health
3.4x5.3%US$3.9b
SYNH Syneos Health
0.8x1.4%US$4.5b
AZTA Azenta
2.8x0.4%US$1.9b
STVN Stevanato Group
4.3x9.0%US$5.0b
GNNS.F Genscript Biotech
2.9x39.9%US$22.7b

Price-To-Sales versus peers: GNNS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNNS.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.68b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$253.24m
NOTV Inotiv
0.1x7.5%US$72.55m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
GNNS.F 2.9xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GNNS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNNS.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNNS.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GNNS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNNS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$3.00
0%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Nov ’25US$1.54
US$3.00
+95.3%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Oct ’25US$1.40
US$3.02
+115.8%
18.8%US$3.74US$2.05n/a10
Sep ’25US$1.52
US$3.02
+98.5%
18.8%US$3.74US$2.05n/a10
Aug ’25US$1.61
US$3.09
+92.6%
27.6%US$3.96US$1.36n/a9
Jul ’25n/a
US$3.20
0%
27.4%US$4.23US$1.36n/a10
Jun ’25n/a
US$3.55
0%
17.7%US$4.23US$2.05n/a10
May ’25US$1.47
US$3.69
+150.9%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Mar ’25US$1.99
US$3.91
+96.3%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Feb ’25US$1.81
US$3.91
+116.0%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Jan ’25US$2.44
US$3.96
+62.5%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Dec ’24n/a
US$3.96
0%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Nov ’24n/a
US$3.81
0%
12.3%US$4.45US$3.06US$1.549
Oct ’24US$2.64
US$3.66
+38.8%
17.0%US$4.45US$2.36US$1.4010
Sep ’24n/a
US$3.63
0%
16.8%US$4.45US$2.36US$1.5210
Aug ’24n/a
US$3.74
0%
19.1%US$4.72US$2.36US$1.6110
Jul ’24US$2.26
US$3.72
+65.1%
19.0%US$4.72US$2.36n/a10
Jun ’24n/a
US$3.64
0%
21.0%US$4.47US$2.36n/a6
May ’24n/a
US$3.56
0%
22.8%US$4.47US$2.36US$1.475
Apr ’24US$2.33
US$4.02
+72.6%
21.3%US$5.22US$2.61n/a5
Mar ’24US$2.84
US$4.03
+41.8%
21.3%US$5.22US$2.61US$1.995
Feb ’24US$3.41
US$4.05
+18.8%
22.0%US$5.35US$2.61US$1.815
Jan ’24US$2.96
US$3.95
+33.5%
24.6%US$5.35US$2.61US$2.444
Dec ’23US$2.38
US$3.90
+63.9%
24.9%US$5.35US$2.61n/a4
Nov ’23US$2.53
US$3.92
+55.1%
28.6%US$5.35US$2.61n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.75

7D

-1.4%

1Y

14.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.69

7D

-6.9%

1Y

7.7%

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$191.33

7D

-9.5%

1Y

-8.7%