Sotera Health Company

NasdaqGS:SHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

Sotera Health Waardering

Is SHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHC ($15.86) is trading below our estimate of fair value ($24.52)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHC is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.3x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
40.2x18.2%US$5.3b
CRL Charles River Laboratories International
21.6x10.6%US$9.3b
BRKR Bruker
25.5x21.8%US$9.0b
SHC Sotera Health
112.5x48.2%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (112.5x) compared to the peer average (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (112.5x) compared to the Global Life Sciences industry average (36x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112.5x
Eerlijke PE Verhouding41x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (112.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (41x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.86
US$16.36
+3.1%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$16.27
US$16.36
+0.5%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$15.44
US$16.36
+5.9%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$13.63
US$14.79
+8.5%
12.2%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.58
US$14.79
+27.7%
12.2%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$11.18
US$14.71
+31.6%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
12.8%US$20.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$11.70
US$17.92
+53.1%
9.2%US$20.00US$15.50n/a6
Mar ’25US$14.56
US$17.83
+22.5%
9.9%US$20.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$15.32
US$16.83
+9.9%
10.5%US$20.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$16.85
US$16.50
-2.1%
11.5%US$20.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$14.00
US$16.42
+17.3%
12.0%US$20.00US$14.50n/a6
Nov ’24US$12.87
US$19.17
+48.9%
10.2%US$21.00US$15.00US$15.866
Oct ’24US$14.98
US$20.00
+33.5%
6.5%US$22.00US$18.00US$16.276
Sep ’24US$16.00
US$20.43
+27.7%
7.8%US$23.00US$18.00US$15.447
Aug ’24US$18.84
US$19.29
+2.4%
15.4%US$24.00US$16.00US$13.637
Jul ’24US$18.84
US$19.29
+2.4%
15.4%US$24.00US$16.00US$11.587
Jun ’24US$14.19
US$18.50
+30.4%
13.1%US$23.00US$16.00US$11.186
May ’24US$16.41
US$19.50
+18.8%
12.1%US$24.00US$17.00US$11.276
Apr ’24US$17.91
US$19.67
+9.8%
12.7%US$24.00US$17.00US$11.706
Mar ’24US$17.08
US$17.83
+4.4%
30.3%US$24.00US$7.00US$14.566
Feb ’24US$18.26
US$14.50
-20.6%
51.4%US$25.00US$7.00US$15.326
Jan ’24US$8.33
US$7.00
-16.0%
11.7%US$8.00US$6.00US$16.856
Dec ’23US$8.79
US$7.00
-20.4%
11.7%US$8.00US$6.00US$14.006
Nov ’23US$6.90
US$13.50
+95.7%
50.6%US$25.00US$8.00US$12.876

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y