Bruker Corporation

NasdaqGS:BRKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2b

Bruker Waardering

Is BRKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRKR ( $47.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRKR?

Belangrijke metriek: Omdat BRKR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BRKR. Deze wordt berekend door BRKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRKR's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$3.44b
MarktkapitalisatieUS$7.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRKR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BRKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
STVN Stevanato Group
4x8.47%US$5.6b
TECH Bio-Techne
7.5x6.40%US$9.2b
AVTR Avantor
1.2x1.91%US$7.8b
BIO Bio-Rad Laboratories
3.2x2.06%US$8.2b
BRKR Bruker
2.1x3.47%US$7.2b

Price-To-Sales versus peers: BRKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRKR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.60%US$1.61b
ATLN Atlantic International
0.2x7.04%US$77.84m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.05%US$29.33m
BRKR 2.1xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BRKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRKR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRKR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BRKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.11
US$51.79
+9.93%
19.44%US$75.00US$40.00n/a14
Dec ’26US$47.86
US$48.83
+2.03%
20.04%US$75.00US$40.00n/a12
Nov ’26US$38.94
US$46.45
+19.30%
18.41%US$65.00US$38.00n/a11
Oct ’26US$34.72
US$46.73
+34.58%
17.95%US$65.00US$38.00n/a11
Sep ’26US$33.98
US$46.73
+37.51%
17.95%US$65.00US$38.00n/a11
Aug ’26US$37.99
US$54.82
+44.30%
19.11%US$72.00US$40.00n/a11
Jul ’26US$41.90
US$53.95
+28.75%
19.34%US$72.00US$40.00n/a12
Jun ’26US$36.70
US$55.13
+50.22%
18.67%US$72.00US$40.00n/a13
May ’26US$39.35
US$60.13
+52.81%
16.55%US$80.00US$45.00n/a13
Apr ’26US$40.38
US$68.42
+69.43%
12.99%US$80.00US$55.00n/a13
Mar ’26US$47.22
US$68.42
+44.89%
12.99%US$80.00US$55.00n/a13
Feb ’26US$58.15
US$73.49
+26.39%
9.28%US$85.00US$60.00n/a13
Jan ’26US$58.62
US$73.80
+25.90%
9.50%US$85.00US$60.00US$47.1113
Dec ’25US$57.95
US$74.74
+28.97%
9.41%US$85.00US$60.00US$47.8611
Nov ’25US$59.29
US$78.28
+32.03%
10.33%US$90.00US$60.00US$38.9411
Oct ’25US$66.76
US$79.51
+19.10%
10.56%US$90.00US$60.00US$34.7210
Sep ’25US$67.19
US$79.74
+18.68%
10.08%US$90.00US$60.00US$33.9811
Aug ’25US$68.33
US$80.91
+18.41%
10.82%US$90.00US$60.00US$37.9910
Jul ’25US$62.33
US$84.21
+35.11%
7.97%US$95.00US$72.00US$41.9010
Jun ’25US$65.51
US$83.23
+27.04%
9.45%US$95.00US$72.00US$36.709
May ’25US$79.03
US$89.40
+13.13%
11.17%US$105.00US$73.03US$39.3510
Apr ’25US$92.93
US$84.40
-9.18%
10.71%US$95.00US$66.00US$40.3810
Mar ’25US$88.33
US$86.00
-2.63%
11.62%US$102.00US$66.00US$47.2211
Feb ’25US$72.58
US$74.37
+2.46%
13.19%US$86.00US$58.00US$58.1511
Jan ’25US$73.48
US$72.09
-1.90%
12.68%US$86.00US$57.00US$58.6212
US$51.79
Fair Value
9.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bruker Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Sung Ji NamBTIG