Fortrea Holdings Inc.

NasdaqGS:FTRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Fortrea Holdings Waardering

Is FTRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van FTRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FTRE ( $19.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTRE?

Belangrijke metriek: Omdat FTRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FTRE. Deze wordt berekend door FTRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTRE's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$1.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FTRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
ALMR Alamar Biosciences
19.4x29.54%US$1.8b
AZTA Azenta
2.1x4.97%US$1.3b
PSNL Personalis
19.1x24.21%US$1.2b
BLFS BioLife Solutions
14.3x17.74%US$1.5b
FTRE Fortrea Holdings
0.7x2.81%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: FTRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.1x6.9%
FTRE Fortrea Holdings
 0.7x2.81%US$1.85b
CIRC Circle8 Group
0.1xn/aUS$71.25m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
FTRE 0.7xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.1x16.8%
FTRE Fortrea Holdings
 0.7x78.10%US$1.85b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FTRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FTRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.20
US$17.25
-10.13%
16.75%US$20.00US$11.00n/a11
Jul ’27US$17.58
US$16.39
-6.76%
20.88%US$20.00US$9.50n/a11
Jun ’27US$15.76
US$16.21
+2.85%
20.88%US$20.00US$9.50n/a11
May ’27US$12.18
US$12.66
+3.97%
20.63%US$16.00US$8.00n/a11
Apr ’27US$9.51
US$14.21
+49.41%
29.50%US$25.00US$8.00n/a11
Mar ’27US$10.72
US$14.62
+36.36%
27.77%US$25.00US$8.00n/a11
Feb ’27US$16.81
US$16.44
-2.22%
28.55%US$25.00US$8.00n/a11
Jan ’27US$17.25
US$13.25
-23.16%
27.33%US$21.00US$7.00n/a11
Dec ’26US$12.44
US$11.21
-9.89%
21.35%US$15.00US$7.00n/a11
Nov ’26US$10.46
US$9.53
-8.92%
26.64%US$15.00US$6.00n/a11
Oct ’26US$9.52
US$8.12
-14.72%
33.25%US$14.00US$5.00n/a11
Sep ’26US$9.85
US$7.44
-24.50%
25.82%US$12.80US$5.00n/a11
Aug ’26US$5.46
US$6.66
+21.96%
44.37%US$15.50US$4.75n/a11
Jul ’26US$5.21
US$6.84
+31.30%
42.97%US$15.50US$4.75US$17.5811
Jun ’26US$4.30
US$6.77
+57.46%
42.57%US$15.50US$4.75US$15.7612
May ’26US$6.08
US$8.21
+35.01%
34.94%US$15.50US$5.00US$12.1812
Apr ’26US$7.05
US$11.77
+66.99%
16.13%US$15.50US$9.00US$9.5111
Mar ’26US$13.85
US$22.20
+60.29%
12.42%US$27.20US$17.00US$10.7211
Feb ’26US$16.81
US$22.20
+32.06%
12.42%US$27.20US$17.00US$16.8111
Jan ’26US$18.65
US$23.29
+24.88%
11.56%US$27.20US$17.00US$17.2511
Dec ’25US$21.05
US$24.29
+15.40%
14.22%US$30.00US$17.00US$12.4411
Nov ’25US$16.85
US$22.75
+34.99%
16.87%US$30.00US$17.00US$10.4611
Oct ’25US$19.64
US$24.02
+22.29%
12.75%US$30.00US$21.00US$9.5211
Sep ’25US$23.06
US$24.38
+5.73%
11.97%US$30.00US$21.00US$9.8511
Aug ’25US$27.85
US$31.32
+12.45%
15.71%US$42.00US$26.00US$5.4611
Jul ’25US$23.86
US$31.80
+33.28%
15.91%US$42.00US$27.00US$5.2110
US$17.25
Fair Value
11.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/27 22:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/27 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortrea Holdings Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research