Azenta, Inc.

NasdaqGS:AZTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Azenta Waardering

Is AZTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AZTA ( $35.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZTA?

Belangrijke metriek: Omdat AZTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZTA. Deze wordt berekend door AZTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZTA's PE Ratio?
PE-verhouding67.2x
InkomstenUS$24.46m
MarktkapitalisatieUS$1.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70x
SHC Sotera Health
93.8x56.42%US$5.2b
STVN Stevanato Group
34.9x19.77%US$5.7b
NAGE Niagen Bioscience
25.3x29.68%US$516.6m
TECH Bio-Techne
126x23.22%US$9.8b
AZTA Azenta
67.2x10.09%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: AZTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (67.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AZTA 67.2xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.2 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.2x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.75
US$42.83
+19.81%
10.56%US$50.00US$35.00n/a6
Dec ’26US$34.86
US$39.83
+14.27%
9.98%US$45.00US$34.00n/a6
Nov ’26US$30.20
US$35.17
+16.45%
9.20%US$40.00US$30.00n/a6
Oct ’26US$31.58
US$33.00
+4.50%
11.07%US$40.00US$30.00n/a6
Sep ’26US$30.54
US$33.00
+8.06%
11.07%US$40.00US$30.00n/a6
Aug ’26US$32.34
US$34.00
+5.13%
11.00%US$40.00US$30.00n/a5
Jul ’26US$31.76
US$32.25
+1.54%
13.93%US$40.00US$29.00n/a4
Jun ’26US$26.72
US$41.60
+55.69%
45.98%US$79.00US$29.00n/a5
May ’26US$26.23
US$51.60
+96.72%
33.08%US$79.00US$30.00n/a5
Apr ’26US$34.12
US$53.25
+56.07%
6.42%US$59.00US$50.00n/a4
Mar ’26US$43.62
US$58.67
+34.49%
16.75%US$79.00US$50.00n/a6
Feb ’26US$54.05
US$59.00
+9.16%
17.97%US$79.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$50.00
US$58.60
+17.20%
18.71%US$79.00US$48.00US$33.265
Dec ’25US$46.21
US$56.60
+22.48%
20.19%US$79.00US$48.00US$34.865
Nov ’25US$41.22
US$61.00
+47.99%
18.34%US$79.00US$50.00US$30.205
Oct ’25US$47.50
US$61.80
+30.11%
17.23%US$79.00US$50.00US$31.585
Sep ’25US$49.52
US$58.25
+17.63%
10.82%US$69.00US$53.00US$30.544
Aug ’25US$59.86
US$62.80
+4.91%
15.55%US$79.00US$53.00US$32.345
Jul ’25US$51.04
US$62.60
+22.65%
15.93%US$79.00US$52.00US$31.765
Jun ’25US$50.51
US$62.60
+23.94%
15.93%US$79.00US$52.00US$26.725
May ’25US$52.10
US$66.80
+28.21%
13.17%US$79.00US$56.00US$26.235
Apr ’25US$59.04
US$72.00
+21.95%
7.80%US$79.00US$64.00US$34.124
Mar ’25US$67.30
US$72.00
+6.98%
7.80%US$79.00US$64.00US$43.624
Feb ’25US$66.13
US$72.00
+8.88%
8.51%US$79.00US$63.00US$54.054
Jan ’25US$65.14
US$58.50
-10.19%
11.50%US$68.00US$50.00US$50.004
US$42.83
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Azenta, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Brett HodessBofA Global Research
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.