Personalis, Inc.

NasdaqGM:PSNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$414.7m

Personalis Waardering

Is PSNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PSNL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PSNL te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSNL?

Belangrijke metriek: Omdat PSNL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSNL. Deze wordt berekend door PSNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSNL's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$87.49m
MarktkapitalisatieUS$414.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSNL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
TKNO Alpha Teknova
13x14.1%US$465.4m
CYRX Cryoport
1.7x7.0%US$388.0m
OABI OmniAb
21.1x29.4%US$434.4m
QTRX Quanterix
3.1x14.7%US$426.1m
PSNL Personalis
4.8x26.7%US$414.7m

Price-To-Sales versus peers: PSNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSNL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.6x3.3%US$1.65b
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$225.66m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$109.78m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
PSNL 4.8xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSNL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSNL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSNL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.97
US$7.58
+27.0%
24.2%US$10.67US$5.00n/a5
Dec ’25US$3.97
US$7.02
+76.8%
17.4%US$8.85US$5.00n/a5
Nov ’25US$5.09
US$7.08
+39.2%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.93
US$7.08
+43.7%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Sep ’25US$5.44
US$7.08
+30.2%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Aug ’25US$3.57
US$4.60
+28.9%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.20
US$4.60
+284.9%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.30
US$4.60
+253.8%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
May ’25US$1.55
US$4.60
+196.8%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Apr ’25US$1.43
US$4.75
+232.2%
33.7%US$7.50US$3.50n/a4
Mar ’25US$1.69
US$4.75
+181.1%
33.7%US$7.50US$3.50n/a4
Feb ’25US$1.29
US$4.45
+245.0%
42.5%US$7.50US$2.30n/a4
Jan ’25US$2.10
US$4.70
+123.8%
40.1%US$7.50US$2.30n/a4
Dec ’24US$1.47
US$4.70
+219.7%
40.1%US$7.50US$2.30US$3.974
Nov ’24US$0.95
US$5.90
+518.4%
18.9%US$7.50US$5.00US$5.095
Oct ’24US$1.21
US$5.90
+387.6%
18.9%US$7.50US$5.00US$4.935
Sep ’24US$1.85
US$5.90
+218.9%
18.9%US$7.50US$5.00US$5.445
Aug ’24US$2.25
US$6.40
+184.4%
30.6%US$10.00US$5.00US$3.575
Jul ’24US$1.88
US$6.40
+240.4%
30.6%US$10.00US$5.00US$1.205
Jun ’24US$1.92
US$6.40
+233.3%
30.6%US$10.00US$5.00US$1.305
May ’24US$2.32
US$6.80
+193.1%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.555
Apr ’24US$2.76
US$6.80
+146.4%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.435
Mar ’24US$2.62
US$6.80
+159.5%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.695
Feb ’24US$2.52
US$9.00
+257.1%
34.2%US$13.00US$6.00US$1.294
Jan ’24US$1.98
US$8.60
+334.3%
35.0%US$13.00US$5.00US$2.105
Dec ’23US$2.73
US$8.60
+215.0%
35.0%US$13.00US$5.00US$1.475

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Personalis, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Patrick DonnellyCitigroup Inc