Stevanato Group S.p.A.

NYSE:STVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Stevanato Group Waardering

Is STVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STVN ( $20.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STVN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STVN?

Belangrijke metriek: Omdat STVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STVN. Deze wordt berekend door STVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STVN's PE Ratio?
PE-verhouding46.9x
Inkomsten€114.70m
Marktkapitalisatie€5.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.6b
SHC Sotera Health
53.2x41.0%US$3.8b
CRL Charles River Laboratories International
23x12.1%US$9.5b
STVN Stevanato Group
46.9x20.0%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: STVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$325.01k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STVN 46.9xGemiddelde industrie 36.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.9x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.56
US$26.50
+28.9%
16.0%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$20.03
US$26.26
+31.1%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$19.59
US$26.09
+33.2%
17.9%US$37.00US$20.00n/a9
Oct ’25US$20.41
US$26.70
+30.8%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Sep ’25US$21.88
US$26.70
+22.0%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Aug ’25US$19.54
US$28.22
+44.4%
17.3%US$37.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$18.73
US$28.65
+53.0%
15.6%US$37.00US$23.00n/a9
Jun ’25US$20.32
US$28.68
+41.2%
15.4%US$37.00US$23.00n/a9
May ’25US$28.23
US$34.99
+23.9%
6.8%US$38.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$31.33
US$34.69
+10.7%
7.2%US$38.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$32.59
US$34.92
+7.1%
8.5%US$39.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$33.26
US$34.54
+3.9%
10.0%US$39.00US$29.00n/a8
Jan ’25US$27.29
US$34.29
+25.7%
9.8%US$39.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$27.41
US$34.23
+24.9%
9.9%US$39.00US$29.00US$20.039
Nov ’24US$25.75
US$34.46
+33.8%
9.8%US$39.00US$29.00US$19.599
Oct ’24US$29.72
US$34.80
+17.1%
4.5%US$37.00US$31.23US$20.419
Sep ’24US$33.28
US$34.35
+3.2%
7.5%US$37.00US$28.43US$21.887
Aug ’24US$33.07
US$34.13
+3.2%
6.5%US$36.00US$28.88US$19.547
Jul ’24US$32.38
US$32.32
-0.2%
8.4%US$35.00US$28.76US$18.737
Jun ’24US$27.54
US$31.83
+15.6%
8.1%US$35.00US$28.28US$20.327
May ’24US$27.30
US$29.14
+6.7%
7.0%US$32.00US$27.00US$28.237
Apr ’24US$25.90
US$28.15
+8.7%
6.7%US$32.00US$26.57US$31.337
Mar ’24US$22.33
US$21.97
-1.6%
12.0%US$26.00US$16.76US$32.597
Feb ’24US$19.69
US$22.02
+11.8%
11.5%US$26.00US$17.14US$33.267
Jan ’24US$17.97
US$20.83
+15.9%
14.1%US$26.00US$16.78US$27.297
Dec ’23US$15.97
US$20.78
+30.1%
14.4%US$26.00US$16.48US$27.417

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stevanato Group S.p.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Derik de BruinBofA Global Research