Bio-Techne Corporation

NasdaqGS:TECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3b

Bio-Techne Waardering

Is TECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TECH ( $71.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $207.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECH?

Belangrijke metriek: Omdat TECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECH. Deze wordt berekend door TECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECH's PE Ratio?
PE-verhouding75.2x
InkomstenUS$150.68m
MarktkapitalisatieUS$11.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b
AVTR Avantor
45.7x36.4%US$14.1b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
TECH Bio-Techne
75.2x21.2%US$11.3b

Price-To-Earnings versus peers: TECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$13.00k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TECH 75.2xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.2x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.28
US$85.25
+19.6%
6.7%US$95.00US$75.00n/a13
Nov ’25US$75.31
US$85.25
+13.2%
6.7%US$95.00US$75.00n/a13
Oct ’25US$78.17
US$83.09
+6.3%
8.3%US$95.00US$65.00n/a13
Sep ’25US$73.99
US$82.55
+11.6%
9.2%US$95.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$82.35
US$83.63
+1.6%
9.2%US$95.00US$65.00n/a13
Jul ’25US$71.61
US$84.02
+17.3%
9.7%US$95.00US$65.00n/a13
Jun ’25US$77.19
US$84.02
+8.8%
9.7%US$95.00US$65.00n/a13
May ’25US$73.46
US$81.38
+10.8%
10.3%US$95.00US$65.00n/a11
Apr ’25US$69.41
US$80.32
+15.7%
8.6%US$95.00US$65.00n/a13
Mar ’25US$74.38
US$80.32
+8.0%
8.6%US$95.00US$65.00n/a13
Feb ’25US$68.54
US$80.61
+17.6%
9.2%US$95.00US$65.00n/a12
Jan ’25US$77.16
US$79.41
+2.9%
11.6%US$95.00US$65.00n/a13
Dec ’24US$64.57
US$77.69
+20.3%
12.2%US$95.00US$65.00n/a12
Nov ’24US$52.83
US$81.33
+54.0%
13.2%US$99.00US$65.00US$75.3112
Oct ’24US$68.07
US$101.75
+49.5%
9.6%US$120.00US$86.00US$78.1712
Sep ’24US$78.76
US$100.70
+27.9%
9.8%US$120.00US$86.00US$73.9913
Aug ’24US$82.10
US$100.99
+23.0%
9.0%US$120.00US$87.00US$82.3513
Jul ’24US$81.63
US$101.57
+24.4%
9.1%US$120.00US$88.00US$71.6112
Jun ’24US$81.69
US$101.07
+23.7%
8.9%US$120.00US$88.00US$77.1913
May ’24US$79.23
US$101.20
+27.7%
8.7%US$120.00US$89.00US$73.4613
Apr ’24US$74.19
US$101.12
+36.3%
8.8%US$120.00US$88.00US$69.4113
Mar ’24US$74.91
US$101.89
+36.0%
10.2%US$125.00US$88.00US$74.3813
Feb ’24US$81.28
US$104.89
+29.1%
11.2%US$125.00US$89.00US$68.5413
Jan ’24US$82.88
US$104.89
+26.6%
11.2%US$125.00US$89.00US$77.1613
Dec ’23US$86.41
US$105.08
+21.6%
13.0%US$125.00US$81.25US$64.5711
Nov ’23US$77.32
US$109.17
+41.2%
12.8%US$135.00US$90.00US$52.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven