Revvity, Inc.

NYSE:RVTY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.6b

Revvity Waardering

Is RVTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RVTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RVTY ( $111.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $133.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RVTY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RVTY?

Belangrijke metriek: Omdat RVTY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RVTY. Deze wordt berekend door RVTY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RVTY's PE Ratio?
PE-verhouding52.5x
InkomstenUS$258.26m
MarktkapitalisatieUS$13.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RVTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RVTY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.1x
AVTR Avantor
46.3x36.2%US$14.6b
QGEN Qiagen
106.9x34.4%US$10.0b
TECH Bio-Techne
76.2x21.1%US$11.6b
CRL Charles River Laboratories International
22.7x12.2%US$9.5b
RVTY Revvity
52.5x19.6%US$13.6b

Price-To-Earnings versus peers: RVTY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RVTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RVTY 52.5xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RVTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RVTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RVTY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RVTY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RVTY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.31
US$138.47
+24.4%
8.6%US$163.44US$120.00n/a18
Dec ’25US$116.14
US$138.68
+19.4%
8.2%US$162.17US$120.00n/a18
Nov ’25US$121.04
US$137.90
+13.9%
8.4%US$162.17US$120.00n/a18
Oct ’25US$124.44
US$133.87
+7.6%
7.8%US$162.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$122.54
US$133.87
+9.2%
7.8%US$162.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$125.03
US$134.10
+7.3%
7.9%US$162.00US$120.00n/a17
Jul ’25US$103.00
US$124.04
+20.4%
9.9%US$162.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$109.26
US$123.67
+13.2%
10.3%US$162.00US$105.00n/a16
May ’25US$102.60
US$123.61
+20.5%
10.3%US$162.00US$105.00n/a16
Apr ’25US$103.27
US$123.11
+19.2%
10.6%US$162.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$107.12
US$123.11
+14.9%
10.6%US$162.00US$100.00n/a16
Feb ’25US$109.26
US$117.66
+7.7%
15.1%US$162.00US$85.00n/a16
Jan ’25US$109.31
US$104.79
-4.1%
16.5%US$162.00US$85.00n/a17
Dec ’24US$91.28
US$106.71
+16.9%
17.0%US$162.00US$85.00US$116.1414
Nov ’24US$82.54
US$106.71
+29.3%
17.0%US$162.00US$85.00US$121.0414
Oct ’24US$110.70
US$143.24
+29.4%
9.9%US$170.00US$120.00US$124.4416
Sep ’24US$116.92
US$144.31
+23.4%
9.1%US$170.00US$125.00US$122.5416
Aug ’24US$122.63
US$143.74
+17.2%
9.9%US$170.00US$120.00US$125.0316
Jul ’24US$118.79
US$145.53
+22.5%
11.1%US$170.00US$120.00US$103.0015
Jun ’24US$115.67
US$147.19
+27.3%
11.4%US$170.00US$120.00US$109.2615
May ’24US$130.26
US$155.78
+19.6%
9.1%US$182.00US$134.00US$102.6014
Apr ’24US$133.26
US$158.92
+19.3%
8.0%US$182.00US$140.00US$103.2712
Mar ’24US$123.50
US$158.92
+28.7%
8.0%US$182.00US$140.00US$107.1212
Feb ’24US$139.27
US$160.00
+14.9%
8.3%US$185.00US$140.00US$109.2612
Jan ’24US$140.22
US$157.92
+12.6%
9.3%US$178.00US$127.00US$109.3112
Dec ’23US$141.75
US$156.18
+10.2%
12.0%US$192.00US$127.00US$91.2811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Revvity, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays