ICON Public Limited Company

NasdaqGS:ICLR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

ICON Waardering

Is ICLR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICLR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$385.91
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ICLR ( $195.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $385.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICLR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICLR?

Belangrijke metriek: Omdat ICLR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICLR. Deze wordt berekend door ICLR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICLR's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$747.89m
MarktkapitalisatieUS$16.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICLR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICLR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
AVTR Avantor
47.7x29.0%US$15.0b
TECH Bio-Techne
75.4x21.9%US$12.0b
MEDP Medpace Holdings
30.6x11.2%US$11.0b
WAT Waters
39.2x8.6%US$24.6b
ICLR ICON
21.6x11.6%US$16.2b

Price-To-Earnings versus peers: ICLR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICLR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ICLR 21.6xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 39.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICLR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICLR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICLR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$195.94
US$258.12
+31.7%
7.5%US$290.00US$215.00n/a17
Jan ’26US$209.71
US$272.88
+30.1%
6.7%US$300.00US$232.00n/a16
Dec ’25US$210.25
US$276.06
+31.3%
7.1%US$300.00US$232.00n/a16
Nov ’25US$220.40
US$283.00
+28.4%
5.4%US$311.00US$249.00n/a16
Oct ’25US$284.51
US$364.50
+28.1%
7.5%US$385.00US$268.00n/a16
Sep ’25US$322.06
US$365.40
+13.5%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Aug ’25US$327.15
US$365.40
+11.7%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Jul ’25US$316.51
US$363.60
+14.9%
7.5%US$390.00US$268.00n/a15
Jun ’25US$324.82
US$363.14
+11.8%
7.8%US$390.00US$268.00n/a14
May ’25US$301.61
US$354.14
+17.4%
7.7%US$385.00US$268.00n/a14
Apr ’25US$331.73
US$350.57
+5.7%
7.4%US$385.00US$268.00n/a14
Mar ’25US$325.51
US$350.57
+7.7%
7.4%US$385.00US$268.00n/a14
Feb ’25US$260.50
US$309.57
+18.8%
7.9%US$357.00US$243.00US$199.0814
Jan ’25US$283.07
US$298.53
+5.5%
9.6%US$357.00US$243.00US$209.7115
Dec ’24US$269.35
US$285.14
+5.9%
7.2%US$320.00US$243.00US$210.2514
Nov ’24US$250.00
US$281.57
+12.6%
8.1%US$306.00US$220.00US$220.4014
Oct ’24US$246.25
US$280.50
+13.9%
8.0%US$306.00US$220.00US$284.5114
Sep ’24US$262.69
US$278.64
+6.1%
7.6%US$300.00US$220.00US$322.0614
Aug ’24US$249.23
US$278.64
+11.8%
7.6%US$300.00US$220.00US$327.1514
Jul ’24US$250.20
US$250.21
+0.006%
8.4%US$281.00US$220.00US$316.5114
Jun ’24US$215.85
US$250.21
+15.9%
8.4%US$281.00US$220.00US$324.8214
May ’24US$195.45
US$250.21
+28.0%
8.4%US$281.00US$220.00US$301.6114
Apr ’24US$213.59
US$264.71
+23.9%
5.5%US$281.00US$234.00US$331.7314
Mar ’24US$227.50
US$265.07
+16.5%
5.6%US$285.00US$234.00US$325.5114
Feb ’24US$235.74
US$257.50
+9.2%
7.1%US$280.00US$223.00US$260.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$258.12
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 21:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ICON Public Limited Company wordt gevolgd door 47 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird